一、市场概览：核心资讯梳理与全局研判
隔夜中东局势出现缓和信号，地缘避险情绪快速降温，国际油价大幅回落，此前扎堆周期股的避险资金全线撤离，大举回流高景气科技成长赛道；叠加全球AI基建持续提速、英伟达加码AI组件多重利好催化，A股彻底摆脱前几天弱势，迎来修复行情。
核心事件复盘：一是中东局势降温，特朗普表态对伊战事基本结束，原油供应恐慌消退，WTI原油单日暴跌超10%，全球通胀预期回落，外围市场风险偏好大幅回升；二是科技产业利好密集释放，AI算力、光模块需求爆发，成为资金绝对主攻方向，带动盘面赚钱效应全面扩散。
整体来看，跟早评分析的差不多，紧抓AI科技主线，规避油气板块，依旧坚守不追高、控仓位的核心原则。
二、大盘走势分析（聚焦上证指数）
今日沪指全天震荡走高，收盘报4123.14点，量能维持温和，个股普涨（超4500只上涨），市场恐慌情绪彻底消散，多头趋势正式确立，短期延续震荡上行走势。关注4130点位，若能后市能站稳4130以上，将继续向上看4180。
三、热门板块/热门事件分析
（一）核心主线：AI算力+光模块（全场最强风口）
由于中东局势缓和+油价回落，资金从周期股全面切换至科技赛道；全球AI算力需求持续爆发，HBM高带宽内存、高速光模块订单激增，叠加国产替代政策提速，光模块、CPO、算力硬件细分全线爆发，CPO指数单日暴涨超8%，掀起涨停潮，成为当日最具赚钱效应的主线。
个人看法：本轮AI科技行情是产业落地+资金共振的趋势性行情，并非短期炒作，光模块作为算力核心硬件，需求刚性强，短期即便有小幅回踩，也是优质低吸机会，重点紧盯板块龙头标的。
（二）次要热点：热管理+绿电（稳健补涨方向）
核心逻辑：AI液冷散热需求持续攀升，绿电转型政策持续发力，能源替代逻辑通顺，板块走势稳健，跟随科技主线同步回暖，适合低风险偏好资金布局。
（三）利空板块（坚决规避）
油气开采、煤炭等周期股：受油价暴跌、资金出逃影响，全天领跌，短期弱势难改，切勿抄底；航空物流板块：高油价成本压力未消+资金分流，持续低迷，同样规避；高负债地产、建筑板块：融资成本高企+需求疲软，风险未出清，远离弱势标的。
持仓个股实操分析
华银电力（600744）：基本面是湖南电力龙头，绿电转型+碳交易双题材加持，业绩扭亏盈利韧性足，受益能源替代逻辑。
技术面今日缩量下跌，价格虽然站在五日均线之上，但是热点题材整体偏弱技术指标已经出现顶背离信号，若明天不能收涨建议先计价利润离场，等回调企稳再做考虑。
飞龙股份（002536）：热管理赛道头部企业，覆盖AI液冷、汽车热管理，无人机发动机等高景气方向，主业稳健、成长空间充足。
技术面今日开盘急拉强势涨停，全天量能萎缩，说明该股已被主力完全控盘，后市上涨空间非常大，如果有持仓的可以继续持有拿住，不要轻易被甩下车。明日重点关注10点30之前能否继续封板。
拓维信息（002261）：华为昇腾生态核心伙伴，国产AI算力核心标的，订单饱满、业绩扭亏，踩准算力国产替代风口。
技术面今日下午盘冲高回落，量能较前一日减少一些，不过今日继续创出短期新高，距离前高45.43近在咫尺，说明主力已经开始在清洗前期套牢盘的筹码。所以短期可能会出现盘整或者震荡，如果持仓拿不住的可以在这个位置减仓或者出场，等突破回调后再找机会进场。
华工科技（000988）：光模块+激光设备双龙头，前期涨幅可观，今日盘中宽幅震荡，早盘期间资金分歧加大，选择短期获利了解。选择更强势的光模块概念股，下午2点后强势拉升收盘上涨4.14%，走势上还是处于上涨趋势不变，如果有持股的朋友建议可以继续持股，后市依然有上涨的表现，只是本人选择获利了解，不代表后市不涨。
光迅科技（002281）：国内光芯片+光模块全产业链龙头，具备800G光模块批量交付、1.6T产品研发能力，光芯片自给率高，深度绑定AI算力与数据中心赛道，国产替代核心标的，业绩增长确定性强。
技术面今日强势涨停，放量突破前期压力位，资金抢筹封单坚决，换手率适中、筹码结构健康，上涨动能充足，主升浪趋势正式开启。后续计划：重点持仓，回踩5日均线附近支撑低吸加仓，持仓者可盘中做T降成本，依托光模块高景气与国产替代逻辑，中期坚定持有，继续看高一线，不轻易下车。
五、操盘实操建议
仓位把控：市场情绪回暖、主线明确，可将仓位提升至6成左右，保留4成机动资金，不满仓、不重仓，应对冲高回踩波动，进退自如。
布局核心：紧盯AI算力、光模块核心主线，优先低吸板块龙头；规避油气、周期、高负债地产等弱势板块；严格执行持仓操作计划，止盈止损果断，坚守低吸不追高，紧盯量能与主线走势灵活调整策略。
#AI“养龙虾”太火！核心受益股有哪些？#
$华银电力(SH600744)$$光迅科技(SZ002281)$$拓维信息(SZ002261)$
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