目前看在中东局势没有明朗之前，市场很难走好，大概率就是来回震荡。
指数上建议大家不要关注太多，过去一年的画线能力大家应该见识到了。
我们专注自己的交易逻辑即可。
近期我一直在强调市场的两个交易逻辑：
一个是AI科技革命，一个是动荡的世界。
基于此看看最近的机会在哪儿，或者说接下来如何布局，我建议一定不追高，牢记买跌：
一
最重要的肯定还是AI科技。
这是大国竞技。
缩小到圈子内，最近OpenClaw安全隐患问题还在不断发酵，近期国家工业信息安全发展研究中心发布工业领域OpenClaw应用风险预警通报；
且社会上各地ZF开始重新审视这个现象级产品，策略从大力推进到谨慎运用，叠加最近多所高校紧急叫停、严禁使用OpenClaw。
叠加中东持续战乱，市场开始由AI导向的行情逐步的转向能源主导的行情。
受上述事件影响，AI板块主流个股最近连续大跌。
拉长时间看，类似龙虾这种现象级产品必然还有。
而且往期复盘我也说了任何颠覆性新技术，早期都是要经历“野蛮生长—乱象频发—监管规范—行业集中”四部曲的。
互联网、移动支付、新能源汽车，早期都经历过。
龙虾的问题，不是技术方向错了，而是跑得太快，安全没跟上。
而针对龙虾带来的安全挑战，腾讯推出了OpenClaw安全工具箱。
这恰恰反映出，OpenClaw确实挺火爆的，是值得关注的一个方向。
不过，OpenClaw还远没有成为人人能用、人人会用的产品。
易用性、可靠性、安全性方面，还有待大幅提高。
我们纵观过往：
从去年Deepseek，到元宝、千问、豆包、即梦2.0、最后是龙虾，无一不在一步步的证明AI的产业落地正在加速。
所以原则不变，看好AI产业，但我们干AI硬件。
这次何不是大的机会呢，类似去年20250407的大行情挖坑机会呢。
目前有持仓，这个波动算是硬吃了，短期心痛长期心稳。
大家受不了啦，该割得割，局势稳定了再来。
本号如果再有恐慌性剧烈下杀，将再次加仓。
毕竟捡尸需要的是勇气和敢于面对未来一切的担当。
一定要了解自己。
二
能源的新行情可能已经来了.
由于中东持续战乱，市场开始由AI导向的行情逐步的全面转向能源主导的行情。
目前看欧洲，日韩，包括东南亚和非洲都会加速这波绿色能源的转型，而且这种转型是不可逆转的，所以能源的这波大行情真的已经来了。
遵循自己的策略，只做国势，那么国势来临，就有敢于上车。
新旧能源，旧能源往期我说过，煤化工替代石油也是很好的方向，这个方向可延升到化工和农业，但考虑了一下自身习惯策略，还是选择干了新能源。
所以我的重心肯定在新能源，大家随意凭自己喜好选择新旧能源。
新能源具体包括风光电等大方向，这儿详细列举一下，以便未来自己研究用。
电：储能及电池产业链（核心配套）
以锂电池、钠电池为核心，支撑新能源消纳与动力供给，关键环节：
正极：磷酸铁锂、三元材料、层状氧化物 / 普鲁士蓝（钠电）。
负极：人造石墨、天然石墨、硬碳 / 软碳（钠电）。
电解液：六氟磷酸锂、LiFSI、VC、FEC、溶剂及添加剂。
辅材：隔膜、铜箔、铝箔、导电剂。
中游：电芯、模组 / Pack、BMS 电池管理系统。
下游：电化学储能、动力电池、系统集成。
风：风电产业链（清洁能源主力）
聚焦陆上风电 + 海上风电，大型化、深海化是趋势：
上游零部件：叶片、齿轮箱、发电机、主轴、轴承、变流器、塔筒、海底电缆（海风）、碳纤维 / 玻纤、特种钢材。
中游整机：双馈 / 直驱 / 半直驱机组、大兆瓦机型集成。
下游：风电场开发、建设、运营、运维。
光：光伏产业链（装机规模最大）
遵循硅料 — 硅片 — 电池 — 组件 — 电站完整路径，技术迭代迅速：
上游：工业硅、多晶硅、单晶硅片、金刚线。
中游：PERC/TOPCon/HJT/ 钙钛矿电池片、组件封装；辅材含银浆、EVA/POE 胶膜、光伏玻璃、逆变器、支架。
下游：集中式电站、工商业 / 户用光伏、BIPV、电站运维。
落实到具体细分领域。
最近储能大涨、风电板块大涨，原因是英国4月1日起取消33项风电组件进口关税，那么意味着是不是欧洲新能源建设再次加速？
他们的制造业尤其风光有几分核心大家都是知道的，所以最近要加速新能源还得从东方大国购买。
英国这不是唯一，我觉得这是开了个头，欧洲后续会有跟进。
毕竟先手的好处实在太多了。
所以相关领域握紧就好，具体顺序会有先后，但是行情都会一一跟上的，今年上半年最大的机会之一大概率就在整个绿色能源转型的板块上面。
至于当下，要做的唯一一件事情，就是手上有筹码且握紧！握紧！握紧！
重要的事情打了三个！！！切记切记！！！
估计有人会问，我提前说下，新能源叠加出海逻辑，而出海才是利润的最大爆发点。
三
如果上述两个方向都不想玩，有个避险的地方。
那就是消费，位置够低，等就行了，跌了几年，上次我还是这样说的。
消费最猛的还的是生猪。
生猪，目前是正在进入加速去产能阶段，这一轮周期有望成为近年最大周期。
根据券商研报。
从价格端来看，今年一季度以来，猪肉价格持续大幅下跌，即将跌破10元心理支撑位，行业已经陷入普遍亏损。
3月11日全国外三元生猪价格跌至10.07元/kg，近十个省份现货价格破10。同时3月10日全国断奶仔猪均价326元/头，周环比-21元/头，较节前高点下跌约40元/头。
目前行业第一梯队的养殖成本在12元/公斤上下，而中小养殖企业的成本普遍在13元/公斤以上，当猪价跌至10元/公斤时，意味着无论规模大小，整个行业都已陷入深度亏损。
按照10元/公斤猪价计算，自繁自养平均头均养殖亏损已经达到200+元/头，背后就是产能过剩的事实，即便是行业巨头，现在亏损也已经达到1.5元/公斤，接近其现金成本，已经接近之前的历史周期底部。
对于很多养殖户来说，10元/公斤就是能否覆盖现金成本（饲料、人工、疫苗）的生死线。一旦跌破，每多养一天就多亏一天的钱，资金链断裂的风险急剧上升。
从政策来看，今年政策依然强调控产能。3月3日，农业农村部会同部分猪企召开会议，重点提到：1）强调落实25年产能调控目标；2）建立备案制，强化生猪产能调控的精细化程度；3）能繁母猪存栏或进一步下调至3650万头，较2025年12月底进一步调降311万头，较2024年11月高点调降幅度11%。
从猪周期来看，实际上2019-2021那轮大的周期过后，近年出现过多个小周期，上涨过程都很短，不超过半年，与之前三四年的大周期比要短得多。
而从这一轮来看，这轮行业盈利期从2024年4月持续至2025年9月，长约一年半。
根据"盈利与亏损期长度类似"的历史规律，对应的亏损及去产能期也应有一年半左右，从而构成一个完整的3年周期，这将是2019年以来最长的一轮周期。
目前仔猪和商品猪同一时间段进入亏损状态，并且已累计同期亏损超4个月，本轮仔猪及商品猪双亏损时间有望超2023年（2023年亏损周期累计去化幅度约10%）。
业内预计3-4月份行业继续快速去库，猪价还有下探空间，上半年将长时间磨底，以12.5-13元/公斤的平均成本估算，当前行业头均亏损超300元，高成本猪企头均亏损更大，板块将面临2-3个季度的持续亏损。
最后更大周期意味着更大波动，而巨头亏损现金流就是大周期即将见底的重要信号之一。
大家可以看看牧原股份最近的走势，养猪第一个股提前反映了预期的预期。
最后：如果你稍微放大点格局，立足长远，立足于国运，立足于时代大逻辑，并不是所有的方向，都值得你做，更没必要去过度拟合短期市场，很容易两面挨耳光。
选对适合自己的才是最重要的。
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个人观点，仅供参考。
本文完。
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