早盘观察：金正大、兆易创新、金安国纪
金正大：磷化工+化肥。公司是做化肥起家的，特别是缓控释肥这块在全球都有名，化肥受朗子这边的影响，涨价明显。昨天这只股票的盘面表现相当强势，开盘没多久就封上涨停板了，封了一会儿股价被砸开涨停板，日内冲高回落收出长上影线，化肥涨价的趋势摆在这里，今天逢低依然可以留意。$金正大(SZ002470)$
兆易创新：存储芯片+MCU+车规芯片+AI端侧+国产替代。公司是国内存储芯片和微控制器领域的双料龙头，跟长鑫存储绑定比较深，DRAM业务正在放量。昨天这只股票在A股市场涨停了，港股那边涨得更多，显示出很强的联动效应。股价跳空高开，一路震荡走高，最终封死涨停板，存储芯片涨价趋势明确，AI服务器和端侧设备对存储容量要求越来越高，公司作为龙头受益最直接。存储芯片板块的行情可能还没走完，兆易创新作为核心标的，还有空间。$兆易创新(SH603986)$
金安国纪：覆铜板+PCB+AI服务器。公司是做覆铜板的，这是生产印制电路板的核心基础材料，下游应用非常广，从家电、电脑到现在的AI服务器、新能源汽车都要用到。昨天股价表现非常抢眼，早盘高开后震荡走高，午后封上涨停板，创出近期新高，这根阳线一举突破了前期整理区间，均线系统呈多头排列，强势特征明显。市场对AI算力基础设施建设的预期很强，覆铜板作为上游材料直接受益，是典型的周期成长股。$金安国纪(SZ002636)$
持仓解析
五洲新春：机器人。这家公司主要做精密轴承和汽车零部件，在机器人产业链里提供关键零部件，上个交易日收了一根探底回升的星线，日内真的服也是比较小的，BOLL线看，股价已经跌到下轨附近，向下的空间也相对有限了。板块上，这段时间机器人概念整体低迷，三花智控、拓普集团整体表现偏弱，它走弱也不意外。市场前段时间的热度在周期股那边，对题材股分流严重，这票短期还没止跌企稳，还需要继续震荡整固。
华胜天成：算力租赁+信创+华为昇腾。公司主业是IT服务和云计算，这两年绑上了华为昇腾智算中心的大腿，成了总包商。上个交易日股价小幅低开，探底后回升，有大资金在逢低吸纳。上周五因为高管减持砸了个跌停，昨天算是企稳反弹了，盘口上看，买盘支撑比较强，下探后很快被拉回，不像彻底走坏的样子。我认为这波调整还有就是受科技线退潮和高位情绪杀的影响，但公司算力的逻辑强，业绩有保障，K线形态上止跌也比较明显，可以继续格局一波。
协鑫能科：算电协同+虚拟电厂。公司主业是清洁能源发电和综合能源服务，现在大力搞“绿电+算力”融合，在美国参加英伟达GTC大会，要发布能源AI智算工厂方案。昨天股价早盘一度跌至跌停板附近，但随后有所回升。从分时图看，有资金尝试拉升，但板块跟风不强，板块上，算电协同昨天权重中国能建等大幅度走弱，如果今天算电协同这边的权重中国能建等个股还继续走弱的话，协鑫要考虑清仓卖出。
顺钠股份：电网设备+云计算数据中心+海洋经济。公司主营输配电设备，昨日这票是市场最亮的崽，早盘低开后快速拉升，10点04分就封死了涨停，日内弱转强拉板，昨天这根涨停阳线一举反包了上周五的调整阴线，强势特征明显。它叠加了海洋经济概念，被资金挖掘出来做了反包龙头，这种高换手涨停，说明市场分歧大但买盘更强，有成为新周期龙头的潜力。
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