基金持仓科创50，不创新高，不考虑减仓的观点不变。科创50不仅是ai科技，权重多是十五五重点发展方向。无论实业还是金融投资，一定要顺应国策。
ai科技，25年末，说的是cpo不做，芯片强分化，可以关注存储芯片。现在ai科技都涨太多了，回调不够，不再配置。至于中兴通讯，三季度看空到现在，观点变更为33以内可以考虑少量逐步建仓。中兴通讯22年初至25年三季度的反复炒作，表现优于市场多数个股，解脱大量套牢盘，堆积大量获利盘。而国内算力服务器的盈利并不及预期，随紫光股份、浪潮信息等要求回调。只是中兴通讯业绩太差，原有业务大幅下滑，增量业务利润微薄，股价表现相对更弱。33以内的价格也是对应现在的大盘位置测算，值得少量配置，赌其技术研发储备的商业变现。近两年，中兴的同行爱立信、诺基亚有不错的发展，中兴的小弟们也都乘上ai东风，快速发展，业绩和股价都有强势的表现。唯有中兴，至少到现在看，是什么机会都没抓住！虽然中兴通讯近几年让我获利颇丰，从没套过我，但对这支个股依然是很嫌弃，未来无论再便宜，也不会持它。
军工去年三季度看多，后随着商业航天等逻辑，明显走强。现在位置是不看不买。
消费，今年策略中明确3月建仓，选龙头即可。现在a股能让我买入，持有三五年心里能踏实的，唯有我曾持续看空多年的茅台。
新能源，26年策略明确多关注储能，目前还有不少标的股价仍在低位，行业业基本面触底反弹有望持续。
民航机场，可以加大关注！个人认为海峡封锁不会长久，原油也不会长时间保持高价。民航股价和行业基本面，本来均触底，但近期受油价飙升影响，个股再度持续下跌。个人认为，这个位置可以少量建仓，逐步参与。旅游板块与其关键，也可以考虑etf，大概率能做一波不错的波段。
石油、煤炭、黄金等，已经连续拉升多年，风险极大，未来两三年跑不赢指数概率很高！
医药，159992，踏实长持，位置够低，基本面触底有望持续改善重回增长。
本文作者可以追加内容哦 !
