盘前观点：上周五晚间复盘观点，本轮调整并非基本面走弱，而是资金避险调仓、赛道切换的情绪化宣泄，市场没有只涨不跌的行情，同样没有只跌不涨的行情，经过连续回调后，本周具备明显的技术性修复基础，今天有望开启企稳反弹。本周留意观察算力、光模块、液冷等科技硬核赛道，同时低位光伏、风电迎来资金低位布局，留意是否成为盘面第二大核心方向。
一、大盘技术回顾与前瞻（上证指数）
回顾周五行情，大盘高开低走，最终收报3957.05点，单日跌幅1.24%，短期企稳格局遭遇考验，此前早评提及的3992点支撑盘中失守，3950点区间成为新一轮强支撑区间；上方4000点关口则由前期支撑转为日内第一压力位，后续指数若想重回修复通道，必须快速收复4000点且伴随量能同步放大，否则大概率维持区间震荡磨底。
从周线维度来看，上周大盘累计下跌3.38%，上一次如此大幅度的调整还要追溯到去年11月底，盘面情绪低迷、投资者心态偏谨慎，这也是调整周期内的正常表现。经过连续回调后，已经具备技术性修复的动能，叠加周末政策面暖风托底，今天有望迎来阶段性修复行情，此前未离场的投资者也无需过度恐慌，把控仓位、耐心等待即可。
热门板块前瞻
光伏+风电（低位新能源，海外大额订单+政策支持）
周五新能源赛道已迎来资金低位布局，光伏设备板块主力资金净流入超72亿元，成为盘面核心避风港，周末产业利好进一步引爆板块逻辑：特斯拉官宣拟从中国采购29亿美元光伏制造设备，用于美国大型太阳能产能建设，直接利好国内光伏组件、设备、逆变器全产业链，海外订单爆发验证国内光伏产业链全球竞争力；同时生态环境部召开民营企业绿色低碳发展座谈会，释放新能源产业支持信号，行业政策暖风持续。风电板块虽周五整体情绪偏弱，但行业龙头未出现放量大跌，抛压逐步消化，叠加海风政策持续加码、全球装机需求回暖，后续伴随板块情绪企稳，具备持续反弹修复空间。
个人关注标的：
1.协鑫集成（002506）
基本面：协鑫集团旗下核心光伏上市平台，稳居全球光伏组件第一梯队，主营高效光伏组件、TOPCon电池及光储系统集成，前沿技术逐步量产落地，业绩修复预期浓厚，长期成长逻辑清晰。
跟踪思路：这只标的核心逻辑是低位超跌修复+海外大额订单催化，周末特斯拉29亿美元中国光伏设备采购利好，直接带动整个光伏产业链情绪，协鑫集成作为组件龙头直接受益，短期大概率跟随板块共振反弹。
锦浪科技 （300763）
基本面：公司是全球组串式光伏逆变器核心龙头，海外出货占比超70%，深度绑定欧洲、美国等核心海外市场，直接受益特斯拉光伏设备采购及全球光伏装机需求回暖。当前光伏逆变器订单饱满，排产计划已延伸至2027年二季度，业绩基本盘稳固；储能逆变器业务2025年上半年营收同比大增超310%，盈利弹性持续释放。公司技术壁垒突出，明显业绩暴雷风险，基本面支撑扎实。
跟踪思路：周五光伏板块逆势走强，锦浪科技盘中大幅拉升，资金抢筹迹象明显，属于赛道资金重点布局的核心标的，走势强于板块多数个股，短期上升趋势初步形成。结合周末热点来看，全球光伏出海逻辑持续发酵，公司作为海外占比超高的龙头，短期有望迎来资金共振拉升。
核心标的个人跟踪计划（不构成投资建议，仅供参考）
飞龙股份（002536）
基本面：热管理赛道头部企业，AI液冷+汽车热管理双逻辑驱动，切入算力核心供应链，高功率液冷泵需求旺盛，业绩韧性充足。
盘面观察：周五全天走势偏弱，低开低走、单边承压，盘中资金承接不足，前期震荡平台跌破，短期进入阶段性休整周期，连续调整后做空动能已有所释放，若本周出现缩量十字星、阳线反包等企稳信号，可小仓位低吸回补；若持续破位下行则果断观望，不急于抄底。
协鑫集成（002506）
基本面：协鑫集成是协鑫集团旗下核心光伏上市平台，稳居全球光伏组件第一梯队，主营高效光伏组件、TOPCon电池及光储系统集成，同时深度布局前沿光伏技术，核心竞争力清晰，且前沿技术量产落地，后续业绩修复预期浓厚，长期成长逻辑扎实。
盘面观察：周五全天宽幅震荡，未出现大幅杀跌，午后小幅反弹，场内抛压已明显减弱，资金已有低位试探性布局迹象，没有出现恐慌性出逃，走势相对抗跌。
本周重点留意光伏板块若放量则持股待涨，无量反弹逢高减仓止盈，不恋战；回踩企稳后可二次低吸，严格控制仓位，不重仓博弈，短线快进快出为主，规避业绩与行业价格战潜在风险。
金风科技（002202）
基本面：全球风电整机绝对龙头，市占率稳居榜首，海风政策加码+全球装机需求爆发，业绩高增确定性强，龙头优势显著。
盘面观察：周五受风电板块整体情绪偏弱影响震荡回落，未出现放量大跌，抛压逐步消化，前期上升趋势未被完全打破，短期以震荡磨底为主，适合耐心低吸布局，不适合短线追涨，中线持有性价比更高，回踩22日均线附近是优质低吸点位。
沐曦股份（688802）
基本面：国内高性能通用GPU全栈自研领军企业，科创次新股，国产算力芯片替代核心梯队，受益AI自主可控与算力出海大趋势。
盘面观察：周五跟随国产GPU板块小幅震荡，走势平稳，前期红三兵形态完好，短期均线多头排列未受破坏，调整阶段仍能收涨，资金对国产替代逻辑认可度较高，后续跟踪板块资金动向。短期沿均线稳步上行，回踩均线低吸即可，不追高开盘急拉行情，中期看好国产替代逻辑持续发酵，适合波段跟踪，重点关注板块资金流向与政策催化。
今作核心策略
仓位控制：维持2-3成轻仓不变，指数支撑未完全稳固、情绪偏弱，坚决不满仓、不重仓单一赛道，风控优先。
关注留意方向：核心聚焦算力涨价+Token出海+国产替代主线，适度跟踪光伏、风电低位修复机会，远离高位纯题材小票，防范流动性风险。
风险关注：避险主线退潮资金分流扰动、算力主线短期分化回调、外围地缘及流动性预期波动，操作上不追高、不盲目恐慌割肉，耐心等待修复行情发酵。
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免责声明：本文基于公开市场信息、盘面数据及周末时事热点梳理，仅为行情分析与投资思路分享，不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。
#强势机会##股市怎么看##沪指跌破4000点，A股后市何去何从？#
$飞龙股份(SZ002536)$$协鑫集成(SZ002506)$$金风科技(SZ002202)$
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