兄弟们，早上好！昨天大 A 直接来了一波无差别杀跌，全市场恐慌情绪直接拉满，不少标的都跟着指数被动吃瘪，很多人估计都慌了神，但是我告诉大家，完全没必要自己吓自己。
先给大家把指数的逻辑掰扯明白，从 2015 年 6 月底，到 2025 年 8 月 15 日，整整十年零两个月，大 A 的历史高点就是 3731.69。这个位置之前卡了市场整整十年，现在早就从压力位转换成了铁底支撑。我把话放这，不用说回踩 3600，更不用听人瞎扯什么跌到 3000 点，只要指数不是实打实有效击穿 3730 这个位置，大趋势就没走坏，根本没到慌神的时候。
今天咱们就盯两个关键关口：第一个，看指数能不能重新拿下 3850 上方，只要稳稳站住了，才有希望往 3900 上方去补缺口；第二个，就是死死焊死 3730 这个铁底支撑，只要这个位置不被有效击穿，每一次回踩，都是给咱们送弯腰捡筹码的窗口。
昨天这波无差别杀跌下来，很多标的都是被指数带崩的，不是自身的核心逻辑出了问题。这种情绪杀的行情，今天大概率是要低开的，但是低开不可怕，怕的是低开之后没资金承接。只要咱们重点跟踪的标的，能走出强势反包修复，给出逆势走强的信号，那场外的观望资金立马就会进场扫货，咱们拿先手的窗口也就来了
下面给大家把咱们重点盯的几个标的，掰扯清楚：
北化股份：基本面来看，公司是国内硝化棉赛道的绝对龙头，全球市占率稳居前排，背靠央企国资背景，在军工特种防护、核生化防护领域有实打实的核心技术壁垒，是军工赛道里辨识度拉满的核心标的。公司自身经营盘一直很稳，没有任何突发黑天鹅，军工赛道的中长期发展逻辑，也没有任何动摇。
昨天这个标的跟着指数同步杀跌走弱，收跌 2 个多点，完全是被大环境带崩的，跟它自身基本面没半毛钱关系。按照现在的走势，今天大概率是要低开的，但是咱们不用慌，这个标的的底子在这摆着。今天重点就盯两个点：一个是低开之后能不能快速拉回，走出强势反包修复的逆势信号，只要能给这个信号，场外的资金肯定会进场扫货，咱们拿先手的窗口就到了；另一个就是下方的均线防守位，只要不是实打实有效击穿，就还在上升通道里，回踩就是给咱们舒服拿货的机会。
吉鑫科技：基本面端，公司是国内风电铸件赛道的龙头标的，风电零部件的产能规模稳居行业前排，近期海外风电设备出口业绩直接拉满，给基本面带来了实打实的支撑。风电作为新能源的核心赛道，中长期的高景气逻辑根本没动摇，公司自身经营没有任何黑天鹅，业绩端还有明确的增量预期。
昨天在指数全线杀跌、标的普跌的背景下，这个标的逆势收涨 2.28%，走势可以说非常抗揍。盘中一直有资金在稳稳承接，哪怕指数砸的最狠的时候，也没出现恐慌抛盘，能看出来场内资金对这个标的的认可度非常高，依旧有很强的拿货意愿。今天只要它能继续维持强势，不跟着指数瞎补跌，就能吸引更多的跟风资金，走出独立主升行情，是咱们今天重点跟踪的拿货标的。
爱建集团：基本面维度，公司是上海本地多元金融赛道的核心标的，深耕信托、证券、融资租赁这些核心业务，背靠地方国资，经营盘一直很稳，基本面非常扎实。金融板块作为市场的权重板块，是稳住指数的核心力量，行业的修复逻辑非常清晰，公司自身没有突发经营黑天鹅，中长期的价值修复逻辑也没发生动摇。
昨天在指数集体调整的情况下，这个标的逆势收涨 1.97%，走出了很明确的超跌修复走势，成交量也同步放大，能看出来有资金在进场拿货布局。这个位置现在处于相对低位，下杀空间已经非常有限，安全垫很厚。只要今天指数情绪一回暖，金融板块一动，这个标的大概率会有不错的表现，是咱们稳健型拿货的核心选择。
勤上股份：基本面来看，公司是国内 LED 照明与智慧灯杆赛道的核心标的，同时在半导体光电、智慧教育领域也有完善的产业布局，业务完全贴合数字基建、智慧城市的发展主线，行业发展趋势非常明确。公司自身经营层面没有突发黑天鹅，前期的业务布局也逐步进入兑现期，长线逻辑没有任何动摇。
昨天这个标的在指数无差别杀跌的背景下，依旧逆势收涨 1.86%，稳稳守住了关键的防守位，没有出现之前冲高后的持续回落，能看出来场内资金的承接力度很强，根本没有恐慌兑现的情况。这个位置经过前期的回踩，风险已经释放的差不多了，今天只要能继续站稳均线防守位，就有望开启新一轮的修复行情，是咱们短线拿货可以重点跟踪的标的。
整体总结与操作思路
整体来看，昨天咱们重点跟踪的这几个标的，走弱的北化股份完全是被指数系统性调整带崩的，逆势收涨的三个标的，也都扛住了全市场的抛压，走出了抗跌走势。这就说明，这些标的的底层核心逻辑都没有问题，不是标的本身不行，是大环境太差带崩了节奏。
咱们一定要明白，这种全市场的恐慌性杀跌，从来都不是见顶的信号，反而给咱们砸出了黄金拿货窗口。所有咱们关注的标的，长线的产业逻辑和赛道优势，都没有发生任何本质变化，短期的波动全是市场情绪主导的，根本不是标的自身的价值出了问题。
我个人的看法是，今天咱们的盯盘核心就两点：第一，死死焊死指数 3730 的铁底支撑，只要这个位置不被有效击穿，就可以找舒服的拿货窗口；第二，重点盯死北化股份，看它能不能走出低开高走的反包修复走势，给出明确的逆势信号，只要信号出来，咱们就可以分批拿先手。
操作上，大家一定要做好仓位管控，别脑子一热满仓怼，分批拿货，进可攻退可守。对于昨天逆势抗跌的吉鑫科技、爱建集团、勤上股份，只要今天不出现恐慌补跌，继续维持强势，就可以逢低分批次拿货；对于北化股份，重点看低开后的承接力度和反包意愿，只要承接住了，就是性价比最高的拿货窗口。
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欢迎各位兄弟们一起交流 —— 无论是持仓走势还是跟踪的标的逻辑，都可以聊。再次提醒：本帖仅为个人思路复盘分享，交流也请理性客观，互相参考思路即可，不构成任何投资建议，也不做任何操作指导。股市有风险，投资需谨慎。
$吉鑫科技(SH601218)$$爱建集团(SH600643)$ $北化股份(SZ002246)$
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