家人们，都听说了吧，那个AI的消息！深夜又双叒叕开始发酵了，在AI的圈子里引起了轩然大波，直接改变了胜天成、拓维信息、美利云的逻辑。。。
今天晚上美股出现了明显的反弹，领涨的依然是科技巨头和AI算力相关的产业链公司。这说明全球资金目前的投资主线还是在AI硬件上。
受外围市场影响，明天A股的AI算力板块大概率会有正向的联动。但大家在操作前，需要注意一个关键的时间节点：我们马上就要进入4月份的年报和一季报密集披露期了。
在业绩披露期，市场的炒作逻辑会发生变化。之前大家可以单纯炒预期、炒概念，但接下来必须要看真实的财务报表。如果没有实际的订单和利润支撑，相关公司的股价很容易出现大跌，也就是常说的“业绩爆雷”。
结合目前的行业现状来看，在整个AI产业链里，算力硬件（比如光模块、服务器等）是目前为数不多能看到确切订单、并且有真实业绩落地的环节。
但对于普通散户来说，最大的难点在于我们很难去实地调研每家公司的真实订单情况。在4月份去赌单一个股的财报，风险很高。
其实我还是很看好AI算力的逻辑，又想规避单一个股的业绩风险，所以我比较稳妥的操作方式是通过指数基金（ETF）来参与，于是晚上关注了一下科创创业人工智能ETF华泰柏瑞。
而我重点看它的逻辑主要是因为这只ETF主要投资的是科创板和创业板里的AI相关公司。A股大部分有技术壁垒和实际业绩支撑的算力龙头，基本都集中在这两个板块里。买入这只ETF相当于打包买入了一揽子AI核心股票。在年报披露季，这种分散投资的方式，可以有效对冲掉某一家公司业绩不及预期带来的个股大跌风险。
其实题材上，光模块和储能的大票还是挺稳定的，绿电继续活跃，辽能还在打空间。其他的，市场也看不出板块的机会，预期反弹也是围绕这些东西来，再就是看有没有新消息刺激了。这两天大票并不弱，只是小票就跌的多了。
风险提示：以上内容均为个人投资分析与经验分享，不构成任何投资建议！投资有风险，入市需谨慎。投资者应结合自身风险承受能力理性判断，自主作出投资决策并承担相应投资风险。
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