我可以轻易指出当下市场的一个显而易见的错误。
即幻想这次的事件跟俄乌一样。
事实上俄乌让大毛财政压力增大导致大毛疯狂扩产，而为了削弱大毛北美也大幅扩产，原油供应只有航线构成上5-10天的扰动，而这仅仅只是扰动供应在几天后加速到达了中国跟印度的港口，即原油的供应完全没有减少反而逐步扩大。
当下的情况跟上次的区别之巨大几乎算是天差地别，真正供应消失，即使海峡恢复，排雷跟排雷后小流量护航流量恢复需要3-6个月，而恢复的之前失去的供应也只是恢复生产，封禁期间失去的储备在低spr为主的情况下有很大的回补效应，这导致了需求后置引发了中枢价格长期的提高。而且当下北美扩产空间受限，大毛也扩产到一个相对极限限了。
这是一次相对比较广泛且影响深远的能源通胀，而股票不同于期货，股票本身的pe是隐含了时间概念的，油气股票走强超过原油本身这就是市场在定价时间长度而非油价的高度，即美股在认可我所说的长尾效应。
如果所料不差，新能源板块需要抓紧上车，给你的买入机会也不会太多了。#宁德时代2025年净赚722亿，如何解读？# $宁德时代(SZ300750)$ #新能源赛道活跃，光伏锂电机会来了？# $上证指数(SH000001)$
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !
