#特朗普：最想做的是“夺取伊朗的石油”##创新药赛道大爆发：首季BD接近去年一半#$有研复材(SH688811)$$赛英电子(SZ920181)$$长高转债(SZ127113)$
【发车信息：加仓现金流】
1.纳指100跌1.93%，本轮回撤11.65%，触发第一买点,已执行，抄了个小底。
2.300现金流/中证现金流分别涨0.4%/0.43%，本轮回撤分别为6.29%/7.43%，后者距离金字塔第一买点较近。
考虑周五夜盘表现，今天“定投团”提前执行中证现金流发车，买入大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C（024617）1000元。
去年四季度现金流已发5车，目前盈利8%+，本次为第6车。
3.国际黄金涨2.59%，本轮回撤20.2%（极限回撤达27%），触发金字塔第四买点已执行。
4.微盘股指数/360互联+分别涨2.02%/1.01%，本轮回撤分别为7.8%/9.81%。
另有网友咨询，上周五发车的天弘全球高端制造混合C（016665），与纳斯达克有什么关系。这里简要说一下。
目前纳斯达克联接基金普遍限购，且额度较低，所以基少会选择限购额相对偏高的基金执行发车信息。
上述基金定位是全球高端制造，业绩基准为40%中证高端制造+40%标普先进制造，其实主要是半导体和AI龙头，目前A股和港股合计持仓50%，美股持仓36%，日股持仓7%，且A股和港股持仓中，很多是海外AI产业链。
例如中际旭创、新易盛和胜宏科技合计持仓约11%，前两者海外收入占比分别是86%和94%，基本完全海外化，走势也与美股更为接近。
从基金业绩看，2024年、2025年和2026年至今分别为21.94%、50.11%和13.99%，同期纳斯达克100涨幅分别为24.88%、20.17%和-8.38%，基本实现了跟上或超越。
当前该基金单日限购是1万元，个人按照金字塔策略，在纳指回撤比较小时单车买入1000元，后期随着指数跌幅加大，会提高单次买入额。
此外，定投组合设定的总规模是20万左右，滚动期3年，平均每周买入1000-2000元。
如果资金量较大，可以适当按照比例提高，规模较小则反向缩小。
例如计划使用100万定投，此次跟车可以买入1000元x5=5000元。
【上市与打新】
1.长高转债（上市），高压隔离开关，特高压、智能电网、储能、数据中心等概念，规模7.59亿元，AA-，转债税后本息为112.56元，类黄金级，转股价值102.63元，合理价值为130元-134元，市场偏热，可能短期冲高。
类似转债：明阳转债。
求稳可以自转债打开涨停后，回落卖出，或者第二个交易日开始，设置回落卖出，及时控制回撤。
2.有研复材，科创板，注册地为北京市怀柔区，我申购。发行价6.41元，发行市盈率为58.09倍，高于行业均值60%，比业务类似企业估值低34%。
公司主要从事金属复合材料及制品、特种有色金属合金制品研发、生产和销售。
公司2023年-2025年，净利润同比增速分别为-18%、11%、-1%，整体性价比适中。
近期5只科创板打新均未破发，单只盈利幅度是65%-586%，市场情绪偏热。
3.赛英电子，北交所，注册地为江苏省无锡市，我申购。发行价28元，市盈率为13.79倍，比行业均值低53%。预计最低中签门槛为710万。
公司主营业务是陶瓷管壳和封装散热基板等功率半导体器件关键部件研发、制造和销售。
公司2023年-2025年，净利润同比增速分别为25%、34%、19%，整体性价比适中。
近期5只北交所打新均未破发，单只盈利幅度是86%-259%，市场情绪偏热。
【LOF套利】
国投白银LOF（161226）溢价率38%，暂停申购。
南方原油LOF（501018）溢价率35.41%，暂停申购。
抗通胀LOF（161815）溢价0.61%，不限购。
【行情概览】
27日，离岸人民币小幅贬值，主力净流入150亿元，4337只上涨，1073只待涨，市场整体涨1.05%，科创新药涨6.45%，港股创新药涨5.38%，涨幅靠前，绿色电力跌1.28%，光伏龙头跌1.27%，煤炭跌0.94%，跌幅偏大；港股通净流入33亿元，恒生指数涨0.38%，锂矿和创新药相对强势。
27日夜间，黄金涨2.59%，白银涨2.7%，ICE布油涨4.32%，美国10年期国债收益率走高至4.432%，道琼斯大跌1.73%，纳斯达克100跌1.93%，中概互联跌1.03%。
美股中，闪迪跌涨2.1%，LITE下涨2.02%，西方石油涨1.49%，涨幅靠前；TEM跌6.39%，MSTR跌5.19%，Meta跌3.99%，特斯拉跌2.76%，跌幅偏大；
板块中，白银涨5.51%，黄金涨3.76%，生物质能涨3.2%，涨幅靠前；
中概美股中，阿里巴巴跌2.17%，京东跌1.64%，跌幅靠前。
以上为个人观察和思考，仅供参考，不做推荐。
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