今天日期是：20260402（文章较长）
50-静悟组合（约十个股票的组合），目前仓位是：9成。
20-指数ETF，目前仓位是：5成。
30-国债，目前仓位是：3成。
一、情绪面：
1、ETF期权-持仓量PCR-近月合约（100是多空分界线，越大看空越强，越小看多越强）。
上证50ETF-持仓量PCR是75，近月均值是93；
沪深300ETF-持仓量PCR是72，近月均值是82；
中证500ETF-持仓量PCR是79，近月均值是84；
创业板ETF-持仓量PCR是82，近月均值是100；
科创板50ETF-持仓量PCR是62，近月均值是57。
2、ETF期权-波动率指数VIX（市场对未来一段时间实际波动率的预期，越大表示市场波动越不稳定）。
上证50ETF-波动率指数VIX是17.35%；
沪深300ETF-波动率指数VIX是18%；
中证500ETF-波动率指数VIX是28%；
创业板ETF-波动率指数VIX是30%；
科创50ETF-波动率指数VIX是34%。
3、ETF期权-偏度指数SKEW（SKEW作为波动率指数VIX的补充，离100越远后续出现波动的可能性越大）。
上证50ETF-偏度指数SKEW是103；
沪深300ETF-偏度指数SKEW是106；
中证500ETF-偏度指数SKEW是108；
创业板ETF-偏度指数SKEW是102；
科创50ETF-偏度指数SKEW是106。
4、股指期权-持仓量PCR-近月合约（100是多空分界线，越大看空越强，越小看多越强）。
上证50是63；
沪深300是69；
中证1000是75。
5、股指期货-多空比-近月合约（前20名多头与前20名空头的多空力量对比，越大看多越强）。
上证50-IH-股指期货多空比，0.93；
沪深300-IF-股指期货多空比，0.95；
中证500-IC-股指期货多空比，0.97；
中证1000-IM-股指期货多空比，0.96。
6、国内贪婪恐惧指数（50是分界线，数值越大越贪婪，越小越恐惧，指标更新不及时，不影响宏观判断）。
A股的贪婪恐惧指数，目前是20.53。
美股的贪婪恐惧指数，目前是14。
情绪面主要宽基期权PCR均低于100，多数低于近月均值，看多情绪占优；VIX分化小票波动预期更高；贪婪恐惧指数处于极度恐惧区间，情绪触底特征明显。
二、技术面：
1、两市总成量，18434.20亿。
2、两市资金流入流出情况，近5个交易日主力净流入分别为，131亿，-270亿，-835亿，173亿，-864亿。
今日主力净流入-864亿，超大单净流入-478亿，大单净流入-385亿。
3、融资余额（看多），25830.45亿，融券余额（看空），185.72亿。
4、融资买入占比，9.36%。
5、资金净流入前5位的板块(主力流入净额，主力流入净占比)，油服工程(13.25亿元，0.56%)、银行Ⅱ(7.38亿元，0.11%)、化学制药(7.31亿元，0.12%)、生物制品(6.64亿元，0.10%)、炼化及贸易(4.51亿元，0.08%)。
技术面两市成交额缩量至1.84万亿，主力资金大幅净流出，连续多日流出态势显著；融资多头占优但买入占比偏低，市场交投意愿降温，个股普跌赚钱效应低迷。
三、资金面：
1、美元离岸人民币汇率，6.8729到6.9041之间。
2、1天期国债逆回购，1.070到1.475之间。
3、银行间拆借利率，目前是1.3171。
4、10年期国债收益率（关注并投资的品种），目前是1.8209。
资金面离岸人民币汇率窄幅波动整体平稳；银行间拆借利率处于低位，市场流动性合理充裕；10年期国债收益率小幅下行，债市避险需求持续升温。
四、相关品种：
1、中证REITs全收益（关注并投资的品种），目前是1010.8。指数今日微涨0.01%，窄幅震荡表现稳健，在权益市场走弱背景下凸显防御属性，底层资产现金流稳定性支撑估值。
今天市场简评：2026年4月2日A股三大指数集体收跌，两市成交额1.84万亿，较上一交易日缩量近1700亿，超4300只个股飘绿，赚钱效应降至冰点。板块呈现极致分化，石油石化、银行、医药等防御性板块逆势走强，AI算力、半导体、新能源等成长赛道集体重挫，主力资金全天大幅净流出，资金避险情绪浓厚。政策层面，央行当日开展5亿元7天期逆回购操作，单日净回笼2235亿元，操作量创2021年以来新低，释放流动性合理充裕信号；资本市场改革持续深化，监管层持续引导中长期资金入市，为市场长期稳定筑牢制度基础。外部宏观方面，原油供给预期扰动仍存，美联储降息预期持续推迟，全球风险偏好仍受通胀与地缘不确定性压制。内部宏观来看，3月制造业PMI连续四个月处于扩张区间，经济复苏态势延续，内需修复信号明确，但节前资金避险需求抬升，市场呈现显著的防御性特征。
本文作者可以追加内容哦 !
