文/徒步君
节前市场情绪比较谨慎，场内资金集体抱团到光模块。油价在100美元附近，交易确实不好做了。
不过，好在当前市场也有了转机。昨晚海外WTI油价大涨7%，伦敦金价格小幅度拉升1%，市场似乎正逐步脱敏。根据多家机构的判断，A股受到冲击较小，后续大概率走自的趋势。如果节后再一跌，差不多就到底了，大家伙儿也不用太慌。
从我常用来观测市场情绪的指标恐贪指数看，当前数值在20+，接近中短期底部区域。在市场情绪差的时候，总好过追高。
早在10多年前我们就开始构建自己的原油储备了，中东的原油进口只占到我们的10%的数量，更不论我们这些年快速发展的光伏产业、风力发电产业和全域的新能源体系。
今天主要看三个相对走势会独立的板块：
（1）新能源：主场优势，未来继续加大对新能源板块投入，五年之后，黑色石油只能当化工原料了。
目前，科创新能源科创新能源指数涨跌幅度是20cm，持仓主要包含半导体产品与设备（光伏组件）约50%、特种化工（电池材料）约30%、电气设备（风电、储能）约20%，可以作为核心观察指数。
从趋势层面看，科创新能指数周线接近平台支撑位置，日线还没站稳，但大方向是没错，需要等短期趋势走清楚。
（2）化工：这个也是我们优势产业。根据历史经验，油价上升阶段，化工板块的行情还是可以的。如果油价结束主升，化工板块内部就会分化。国际油价突破100美元/桶，虽然对下游化工企业成本形成压力，但行业资本开支增速连续为负，产能扩张高峰已过；“反内卷”政策持续推进，供给侧改革深化。短期波动可能加大，但下行有底。
技术面上，细分化工指数接近30日均线。在供给收缩、需求边际改善（海外补库、国内稳增长）及新兴需求拉动下，行业PPI和盈利有望企稳回升，迎来“戴维斯双击”（盈利与估值双升）的机会。
（3）半导体设备：这个板块依然比较强势，科创半导体设备ETF鹏华（589020）上涨近1%。
宏观上来说，政策上面支持（大基金三期、自主可控），AI算力需求爆发、半导体周期复苏，都为半导体设备板块带来支撑。
而科创半导体设备，包括30只科创板半导体材料和设备企业，都是国产半导体上的龙头。随着需求与良率的爬升，国产半导体设备也将进入业绩放量的景气周期。
科创半导体设备指数技术层面看，周线维度半导体板块调整充分，大周期依然处于上升态势，周线级别当前有强支持位。
PS：投资有风险，决策需谨慎，任何决策头需要建立在独立思考的基础上。 $上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$ $半导体设备(BK1326)$
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