4.6|大事件一定存在大机会

唠嗑：

清明结束了，大家又要重新回到战场上了，做好准备了吗？我来带大家进入状态！今晚的文章很重要！

从1月初首次提示风险，2月份强调3月份4月份是地狱级难度，管住手，5月份才是我们新的开始，这是今年前3个月咱们的节奏，这次属于最高点逃顶后半路又回来了，一半仓位跌的很痛，一半仓位持续大涨，完美对冲，算是比较平稳的渡过了前面3个月，期间减少了非常非常多的加仓抄底次数，因为本质上就是，管住了手，管住了欲望，所以目前来说，还算是主动，马上我一半的仓位就要到账了，如果说之前是前面3个月的投资策略，那么后面自然新的投资策略也来了。

今天的标题是“大事件一定存在大机会”，首先，聊机会之前依旧是要把风险放第一，这次中东冲突，算是最大的一个事件，如果战争持续，未来油价持续高位，早晚会全球步入滞涨再衰退，这其实是看的到的风险，我今年前3个月谈的最多的就是风险，包括4月份我依旧会聊风险，所以后面的投资，可以理解为很难，除了924那一个礼拜的普涨行情之外，后面这一年多的时间从来没有普涨过，一直都是结构化行情，如果说之前的结构化行情会非常丝滑，对大部分人友好，那么未来的结构化行情，可能就不是那么友好了，当然，未来的未来很美好，但是未来很煎熬，所以要做好准备。

这里可以选择闭眼定投，可以选择退出观望，而我准备做的是拥抱大势！

大势在哪？两个，一个是能源，一个是AI，当然，很多东西都是方向，但是如果把眼光放的更高，用战略的眼光看问题，未来的大势只有2个，就是能源和AI，能源是一切的基础，AI是新的工业革命。而能源和AI又是关系密切，黄仁勋也说过，AI的最底层，就是能源，那么可以理解为，能源是重中之中！之前，1月份的时候，我说我准备在AI应用里面玩个天长地久，没有想到的是，中东冲突来了，那么这个时候，就必须要调整策略了，如果世界太平，大家都会比谁跑的快，如果世界不太平，大家都会比谁的身体更健康，不知道大家是否懂我的意思？能源同样属于AI方向，而能源又有他自己本身的逻辑，那么能源，成为了我唯一的逻辑。

最近几个月加仓加的少，但是思考很多，想了很多很多地方，在我看来只有能源可以不管未来世界如何发展都有硬逻辑，也就是只有能源让我有安全感，打或不打，都无所谓，每个月的主线都会变，但是大的逻辑不会变，只要你选的方向在十五五规划里面，就是正确的方向，如果其中的一些东西又和一些事件结合了起来，那么就是正确方向里面更硬的方向。

3月份我其实聊过不少，这一次事件，美看石油，中看新能源，美现在赚钱，中未来赚钱，最近确实新能源调整了不少，特别是阳光去年4季度业绩直接代表新能源，但是仔细去思考不会有任何担心，去年4季度业绩不好是因为上游锂矿涨价，导致利润变低了，但是更重要的原因，是中东事件是2月底才开始，而现在我们新能源各个领域的出口订单都特别特别好，特别是欧洲那边都没库存了，都需要抢，确实价格还没起来，但是订单都排到很后面去了，产能都不够了，只要需求上来了，涨价的早晚的事情，我们一直在反内卷，而现在需求起来了，正是反内卷从政策导向变成结果的时候，所以最近新能源的调整，就是我的机会。

之前2个月多石油吃了差不多30个点，第一次大仓位吃了这么多，因为我在对的时间，拿住了对的方向，一直克制自己，控制自己，想办法让自己不上头，目的就是，我想再吃一次！

最近我一直在思考一些问题，真正的好东西，都是需要抢的才是好东西，比如我之前买的石油，比如之前英伟达的GPU，比如存储芯片，比如之前的黄金，比如之前的工业金属和稀土，比如现在和未来的新能源。

行情状态：

低迷。

今日、近期热点王朝（题材涨停梯队）：

第一梯队：医药。

第二梯队：AI算力、AI通信。

最近几天最强的都是医药，这个不需要聊啥了，虽然有3天出去玩没复盘，但是最后一篇复盘往前倒腾，医药都是在第二梯队，随着后面的走强自然就要给第一梯队了。然后在周四的时候医药略微有点高潮，所以周五的医药其实是有点分歧的。

在医药分歧的时候，走强的很明显是AI这块，其实也就是算力这块，科技这边目前只有算力和通信是比较强的，通信自然就是机构玩的，而算力目前主要是云计算，是游资在玩。

消息面：

1、中东冲突。

情绪面：

周五成交量16565亿，对比前一个交易日索菱1865亿，因为没有北向资金，所以成交量下降非常多。

本质上今天的复盘不需要去聊前几天的情绪了，因为明天是新的开始，前面的情绪都没有参考意义了，但是还是简单说一下，从节前2天来看，情绪都非常弱，周四和周五都是4000多家个股下跌，区别就是周四的炸板率有40%，跌停板只有5个，周五炸板率25%，跌停板有24个，这是啥意思呢？代表周四起码还有人在做多！因为有人做多，所以炸板率高，这代表起码努力过！跌停板也少，但是周五就不一样了，都没人做多了，所以炸板率降下去了，意思就是，都没涨停，哪来的炸板，所以节前最后一天压根没有什么活跃资金了，跌停板一看，24家，所以节前最后一天其实情绪很糟糕，换句话就是，明天是有希望修复一下的！其次呢，最近几天虽然情绪不行，但是很明显，医药算是一个特例，最高板目前也是医药，也还在晋级，医药之前就聊过逻辑了，这里不重复了。

人气板块技术面分析：

无。

大仓位分析：

传媒（AI应用）：准备找个良辰吉日切换到AI能源了。

$上证指数(SH000001)$#伊朗拒绝特朗普“48小时”通牒#

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