基金投顾组合周报
2026.4.6—2026.4.10
投顾组合周涨跌幅情况
重要事项点评
这周的市场，真应了那句“剧情反转比翻书还快”。一夜之间，局势从剑拔弩张，骤然转向大幅降温。
尽管后续谈判的走向仍有不少变数，但美伊开启对话本身，已经标志着中东局势进入了一个关键的转折窗口。此前市场最担心的"全面战争"和"全球供应链中断"这两个极端情景，正在被逐步修正。
4月8日国际油价快速下挫，表明地缘风险的担忧正在退潮，全球主要股指都开始强劲反弹。
对A股而言，外部压制明显缓和，市场也开始积极修复，上证指数重返4000点，创业板甚至创下4年多以来的新高。
再看成交额，4月8日A股单日成交突破2.4万亿元，较上一交易日放量超过50%，增量资金明显开始进场。这个信号，也可以视为行情启动修复的重要标志。
回顾3月份，A股一直处于存量博弈的磨底状态。地缘上的不确定性就像达摩克利斯之剑，死死压住了风险偏好，增量资金不愿轻易入场，市场随即陷入了"缩量~下跌~进一步缩量"的负反馈循环。
如今美伊局势超预期的缓和，这个僵局就有望被打破，一轮修复行情也就有了展开的基础。
不过在我看来，当下各路投资者都忙着关注地缘新闻头条，反而忽略了一个极其重要的预期差：在炮火的掩护下，AI产业的叙事有了更多积极变化。
3月25日，Anthropic对旗下Claude Code和Claude Cowork进行了一次重要升级——让AI在没有专用接口的情况下，也能模拟人类的操作逻辑，自主完成打开文件、操控浏览器、点击滚动等一整套流程。
这次升级，意味着海外AI Agent的竞争焦点，正从传统的文本陪聊、插件调用，进一步跃升为执行能力。
当电脑直控能力被强化，AI就不再是玩具，而是越来越像“懂事且能干的打工人”。
4月7日，Anthropic公告称公司年化收入已突破300亿美元，相比2025年底的90亿美元大幅跃升，首次超过OpenAI此前公布的2月底250亿美元年化收入。
由此可见，AI的技术迭代根本没见顶，巨头间的搏杀依然极其惨烈。而且AI的商业闭环已经跑通，AI不是“泡沫”，是真的能搞钱，而且赚钱的速度比很多人预期更快。
国内这边，AI产业同样有新的催化。近期国产大模型密集迭代更新，Token消耗量快速攀升，云服务商已经开始涨价，算力链的业绩也在加速兑现。
因此，考虑到最近AI产业的加速发展，我觉得往后几个月，股票市场的关注焦点大概率要发生转移——投资人不再关注川普又发了什么推文，也不再纠结伊朗有什么动作，而是重新回到AI这条主线上。
这也正是我们在3月底的文章分享的，新闻媒体渲染的地缘冲突和战争，固然极其抓眼球，也很容易引发焦虑甚至恐慌。
但把周期拉长来看，不管是当年的越南战争，还是后来的海湾战争、阿富汗战争、伊拉克战争，战争带来的扰动终归是阶段性的，迟早都会过去。
ps:今天再加了一张图作为补充
回过头看，真正支撑股市走出长牛的，从来都是两样东西：一是人类社会的长期进步，二是优秀企业实打实的盈利增长。
只要这两个基本盘不倒，我们持有的投顾组合做多“能涨价、有增长”的优质资产的大逻辑，也就永远不会变。
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