一、市场情况
先回顾一下昨天的盘面。周一市场走了一个温和的开门红，三大指数集体收涨，上证虽然只涨了0.06%，但深证和创业板的涨幅更实在一些，全市场成交额2.16万亿，超过2300只个股红盘。这种小涨行情，属于典型的养鱼行情，水温刚好，鱼在动，但不至于沸腾，急不得。
说实话，这种不温不火的走法，最考验心态。看着账户里那几个持仓，红的红绿的绿，像极了食堂打饭时排队的心情：前面的同学端着红烧肉走了，轮到自己时只剩下炒青菜。但炒股十几年，我早就学会了跟市场和解。记得2019年那会儿，我拿着一只科技股熬了整整两个月，每天都是小阴小阳，隔壁老王天天抓涨停，我差点就把软件卸了。结果第三个月，那只票突然来了三个连板，直接把前半年的收益全补回来了。所以现在我常跟自己说：只要逻辑没破，就给它点时间，让子弹飞一会儿。
周末的消息面倒是挺热闹。津巴布韦锂矿出口那边有了新进展，几家中资企业已经拿到出口资格，有效期6个月。这事儿预期差很大，之前都以为要卡脖子，现在突然松动了，叠加周一盘中广期所碳酸锂主力合约站上了16万元/吨大关，涨超4%。这哪里是利好，这简直是“王炸”。我的意念盘在周末已经涨停了两天，今天的关键是，市场这个“老六”会不会借利好出货，我们得盯紧了。
今日潜力个股
$盛新锂能(SZ002240)$盛新锂能 002240周一碳酸锂期货那个涨法，就像夏天里的冰可乐，爽得很直接。消息面上，宜春四矿换证的事也有了新说法，5月可能要进入停产换证阶段，这供给端的收缩预期，加上津巴布韦出口的靴子落地，可以说是双轮驱动。从走势上看，盛新锂能这票最近一直在年线附近反复摩擦，像极了我们减肥，平台期反复震荡。但周一的K线很有意思，一根放量阳线直接穿了多条均线，MACD指标在零轴下方刚刚形成金叉的雏形，红柱也开始冒头，这种形态在技术派眼里，就是传说中的“蛟龙出海”。再看它的家底，公司已建成锂盐产能13.7万吨，手里握着业隆沟、木绒矿这些核心资源，阿根廷的盐湖项目也在产，妥妥的家里有矿。最让我心动的是它在固态电池上的布局，500吨金属锂产能，超薄超宽锂带已经批量生产，这可是下一代电池技术的关键材料。今天要是能高开回踩不破前高，并且成交量能维持住，那可能就是新一轮趋势的起点。但要是高开太多被砸，那就得留个心眼，看看是不是有“坏人”在借利好出货。
$铭普光磁(SZ002902)$铭普光磁 002902光通信这条线，周末也有点意思。海外龙头Lumen tum的订单据说已经排到了2028年，这行业的景气度，简直比重庆的火锅还热。铭普光磁这公司，很多人以为它只做磁性元器件，其实人家在高速光模块上早就悄悄布局了。看它的K线，最近走得很稳，沿着5日线小碎步往上推，量能温和放大，有点像跑马拉松前的热身。M A C D指标在零轴上方强势区域运行，白线有再次开口向上的迹象，这是典型的空中加油形态。它的核心看点在于，800 G L P O已经小批量出货，1.6 T的光模块也在配合客户开发，切入AI数据中心高速传输赛道的姿势非常标准。特别要提一句，虽然它和英伟达没有直接业务往来，但华为、海思、国内三大运营商都是它的客户，这种“扫地僧”式的公司，往往更容易在产业链爆发时闷声发大财。今天需要观察它能否突破前期的整理平台，如果能带量突破，那上方空间就打开了。
$中安科(SH600654)$中安科 600654算力这个方向，阿里云调整API免费额度的消息，再次把算力调度和算力基础设施推到了台前。中安科这票，很多人对它的印象还停留在安保，但实际上它已经悄悄转型成了算力新贵。它的技术图形属于底部启动型，股价从低位爬起来，均线系统刚刚形成多头排列，像春天的竹笋，一节一节往上拔。成交量在关键位置明显放大，说明有资金在干活了。MACD指标零轴下方金叉后红柱持续放大，反弹的动能还在积蓄。公司的亮点在于，它与宜兴合资建设的人工智能算力中心项目，预算8000多万，工程进度已经干到了60%，这可不是PPT，是真金白银在推进。再加上它和云深处科技在智能机器人领域的探讨，未来金融押运、机场巡逻这些场景，都可能成为它的变现渠道。今天主要看算力板块的整体情绪，如果板块有联动，它作为小市值品种，弹性可能会非常好。
持有英雄点评
华工科技 000988我的老伙计了，以前就买过，越看越喜欢。国内唯一覆盖In P/GaAs/S i P三大光电子平台，这技术护城河，别的公司想挖都挖不动。1.6 T光模块已经量产，3.2 T的CPO光引擎都发布了，这妥妥是光模块界的学霸。更炸裂的是，订单已经排到了2026年第四季度，40万只1.6 T光模块在手，800 G L P O在北美也有40万只订单，预计今年交付70到80万只。这业绩确定性强得一批。从盘面看，它最近一直是沿着5日线走趋势，量价配合健康，M A C D指标在零轴上方强势钝化，这是大牛股的常见姿态。今天大概率还是走趋势，只要不破5日线，我就继续捂股丰登。
康盛股份 002418液冷服务器这条线，市场已经把逻辑讲得很透了：算力放量，液冷从“可选配置”变成了“强制标配”。康盛股份就是这条赛道上的种子选手。它的子公司云创智达千岛湖基地项目要完工了，新一代冷板产品直接命中数据中心液冷服务器和5 G通信基站。最让我看重的是它在NV链里的位置，板式换热器通过一级供应商实现了小批量订单，这等于拿到了进入顶级俱乐部的入场券。它的K线走得很有节奏，涨放量，跌缩量，M A C D指标在零轴上方反复金叉死叉再金叉，洗盘迹象明显。这种票，拼的就是耐心，只要液冷的大逻辑不变，它就值得继续跟踪。
圣阳股份 002580同样走液冷路线，圣阳股份的侧重点又不一样。它更偏向I D C电源和浸没式液冷解决方案。谷歌把T P U芯片出货量目标上调50%，新一代T P U v 7功耗980 W，要求100%液冷，这对圣阳来说，简直是天上掉馅饼。它的全浸没液冷方舱已经进入市场化推广阶段，而且UPS高压直流锂电系统已经入围阿里的数据中心电池白名单，还服务字节跳动，这客户质量，杠杠的。技术面上，它最近在走一个小型的上升通道，每次回踩通道下轨都是不错的机会。M A C D指标刚刚金叉，红柱开始出现，今天就看它能不能借助液冷的热度，去挑战一下前高。
国晟科技 603778这是一个比较另类的持仓，既有光伏，又有商业航天，还蹭上了固态电池。它为商业航天公司6 U立方卫星提供的H J T光伏系统，稳定运行超1年，效率比传统方案提升18%，这技术实力确实牛。子公司增资铁岭环球，搞年产10 G W h的固态电池项目，步子迈得挺大。它的K线形态属于底部放量启动后的回踩确认阶段，M A C D指标在零轴下方金叉后，黄白线正在努力向零轴靠近，说明中期趋势在好转。这种多概念叠加的票，只要有一个风口被点燃，就容易起飞。今天先观察它能否站稳60日线。
华盛昌 002980这只票的玩法比较独特，它走的不是纯粹的光模块，而是光模块的上游测试仪器。拟收购伽蓝特100%股权，切入光通信模块和光芯片测试领域，这个操作很聪明，相当于“卖铲子”给挖金矿的人。而且它还有量子传感器和AI眼镜的概念，工业AI测量眼镜的落地场景非常清晰。技术图形上，它在收购消息公布后来了个跳空涨停，随后几天在缺口上方强势整理，拒绝回补缺口，这是非常强势的表现。M A C D指标零轴上方金叉，红柱没有明显缩短，说明做多的动能还在。今天如果能放量突破整理平台，那就是第二波行情的启动信号。
投资这条路，就像在迷雾中开车，你永远看不清远处的路，但只要握紧方向盘，盯住近处的灯光，就总能到达目的地。共勉。
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