2026.4.13日记: 参考标的：玉米加权，1手为5%仓位，当前为第2轮，期初权益5.32万，当前权益5.95万。
一、本日情况介绍及对策：
玉米今日收阴十字星，无实体。当前属于短期均线回落至30日与60日均线区间企稳后的回升阶段，上周五疑似越过了趋势行情中的调整段，今日无方向，仍需等待下一次的阳线出现以此进行确认。今日继续持仓不动，总仓位仍为55%。
后市对策：当前使用下述情况2的策略。具体为：情况1、结合3月上旬的高位区域，以及最近2次的反弹高点（3月23日、4月10日），玉米的高点巧好接触下降趋势线，如果就此遇阻大幅回落，快速吞掉4月10日阳线，则可确定玉米走在下降通道中，如遇此情况，需要大幅减仓，然后不断利用反弹平仓，当跌破4月7日低点，且为实体大阴线时，则需转为空头行情对待；情况2、在5日均线接触30日均线后，如果K线图形从3月24日开始，逐步走完ABC的小型下跌段后，玉米也有概率重新走出趋势行情，可择机趁下跌机会，例如小双底等，将仓位补至50%（已完成），然后在右侧突破（进行中，若阳线实体再次出现可继续跟进，仓位限制在60%以内）、创新高的节点另行追加仓位，此类情况的目标必须以创新高为最终目的，若无法突破新高，则会演变为新的大双头，因此在可能出现的上行过程中需要同步做好高位减仓的准备；情况3、反弹后演变为持续区间宽幅震荡，震荡时间可能长达2、3个月甚至更久，如无法在第一波执行高位减仓，则后续行情中也要持续关注逢高机会，直至将总仓位降到10%~20%左右，以做好长期震荡行情的应对准备。
二、细节关注：
日线上，摆动指标快速从低位区域进入高位区域，慢速摆动指标连续多日向下运行仍无拐头迹象，5日、10日均线持续向上，20日均线持续向下，30、60、120、250日均线保持向上运行，5日、10日均线在20、30日均线下方，20日均线在30日均线下方，20、30日均线接近，60日均线逐步与短期均线靠拢，但仍有一定距离，今日收阴十字星，无实体，价格仍在所有均线上方，离日线压力位距离不远；周线上，5周均线保持下行，10、20、30、60周均线保持上行，周线摆动指标继续上行，运行在中位区，周K线收中阳线，十字星，无实体，价格连续6周被周线压力位压制，K线上周为小阳线并站上5周均线，本周接触5周均线后拉起，运行在5周均线附近，5周均线逐步向10周均线靠拢，5、10周均线离20周、30周均线仍较远。
三、历史仓位情况，方便复盘，有变动时更新：
（2）、期初权益5.32万，截止4月13日权益5.95万。具体操作如下：承接上一轮，2026年2月3日，总仓数1手多单，仓位5%；2月4日，利用日线震荡图形低位及摆动指标拐头，试探性加仓1手多单，总仓数2手，仓位10%；2月5日，价格站上5日均线，继续试探性加仓一手多单，总仓数3手，仓位15%；2月11日，大阳线突破创阶段性新高，直接硬上4手多单，总仓数7手，仓位35%；2月12日，继续新高，跟进2手多单，总仓数9手，仓位45%；2月24日，长上影减仓1手多单，总仓数8手，仓位40%；2月27日，高位震荡后光头实体阳线创新高，跟进4手多单，总仓数12手，仓位60%；3月4日，震荡回调较为温和，30分钟回踩加仓1手多单，总仓数13手，仓位65%；3月9日，价格大幅冲高后全部回落收长上影线，开立2手空单锁仓，多头仓数仍为13手，多空相抵后总仓位55%；3月10日，初步走出小双头，开立1手空单锁仓，空头仓数达3手，多头仓数仍为13手，多空相抵后总仓位50%；3月13日，出现双阴线组合及模糊小双头组合，开立2手空单锁仓，空头仓数达5手，多头仓数仍为13手，多空相抵后总仓位40%；3月17日，左侧交易，利用小时图均线粘合压实，找阴线平仓1手空单，空头仓数剩4手，多头仓数仍为13手，多空相抵后总仓位45%；3月18日，左侧交易，利用小时图慢速指标拐头后找阴线平仓1手空单，空头仓数剩3手，多头仓数仍为13手，多空相抵后总仓位50%；3月19日，左侧交易，日线摆动指标低位拐头，平仓1手空单，空头仓数2手，多头仓数仍为13手，多空相抵后总仓位55%；3月20日，利用盘中跌破20日均线且有前期支撑，左侧交易，平仓1手空单，利用收盘价站上5日均线，右侧交易，平仓1手空单，总仓数13手，仓位恢复至65%；3月23日，5日均线拐头上行及K线突破调整行情，跟进2手多单，总仓数15手，仓位75%；3月25日，高位回落后走出双阴线，收盘又跌破20日均线，减仓4手多单，总仓数11手，仓位55%；3月27日，周线小双头，减仓2手多单，总仓数9手，仓位45%；4月2日，摆动指标拐头并站上5日均线，补仓1手多单，总仓数10手，仓位50%；4月10日，右侧突破调整行情，属于5日均线进入30及60日均线区间企稳后的突破，跟进1手多单，总仓数11手，仓位55%。
（1）、期初权益4.5万，本轮最终权益5.32万。具体操作如下：2025年11月上旬完成建仓时共16手多单，占总仓位的80%；12月5日高位开空单2手锁定头部利润，后于12月9日获利平仓；12月12日认为回调到位，使用浮盈加多仓1手，总仓数17手，仓位85%；后盘面超预期下跌，反弹后，12月31日平仓浮盈加仓的1手多单，总仓数16手，仓位80%；1月14日在震荡区间高位双阴减仓2手多单，总仓数14手，仓位70%；1月19日继续在震荡区间小双头减仓2手多单，总仓数12手，仓位60%；1月21日在高位复杂震荡平台再次减仓2手多单，总仓数10手，仓位50%；1月23日，在高位复杂震荡平台利用冲高回落减仓1手多单，总仓数9手，仓位45%；1月26日，再次在高位复杂震荡平台利用冲高回落减仓1手多单，总仓数8手，仓位40%；1月27日，再次在小双头减仓2手多单，总仓数6手，总仓位30%；1月30日在周线首次收阴的情况下减仓2手多单，总仓数4手，仓位20%；2月2日在跌破20日均线支撑后减仓3手多单，总仓数剩余1手，仓位5%，持仓时间超2个半月。本次波段大致盈利0.85～1万，截至2月2日，账户权益5.32万。
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