银河日评 | 锂资源供需缺口扩大，部分相关企业向上游投资扩产

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主要因素

Wind数据显示，沪深京三市成交额超过2.1万亿元，较上一交易日缩量约1700亿元。

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盘面概览

  数据来源：Wind

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行业表现

  数据来源：Wind，仅展示当日涨幅居前的行业。

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焦点板块

领涨行业为建筑材料板块、电力设备板块、钢铁板块。Wind数据显示，建筑材料板块方面，据国家统计局数据显示，3月PPI转正、4 月进入传统施工旺季，且环保限产致小产能退出，水泥、玻纤、电子布涨价，建筑材料板块上涨。电力设备板块方面，碳酸锂期货上涨，储能需求增加，且2026年锂资源供需缺口扩大，部分相关企业向上游投资扩产，电力设备板块上涨。钢铁板块方面，焦炭提涨叠加铁矿石高位运行推升钢价需求回升，部分企业4月出厂价上调，钢铁板块上涨。

下跌行业为传媒板块、交通运输板块、医药生物板块。Wind数据显示，传媒板块方面，AI供给影响板块叙事，多个权重股业绩不及预期，传媒板块出现下跌。交通运输板块方面，局部地区冲突谈判僵局推升油价，航空燃油成本增加，欧盟燃油短缺，压制航空股，交通运输板块下跌。

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后市观点

往后看，可以关注AI硬件、储能锂电、军工和商业航天等新质生产力方向，以及受益于token放量和云厂商AI涨价的相关算力链方向的发展。

风险提示：

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