大盘：指数今日看涨，防整理；日内下方支撑位：3830点，横盘整理位：3985上下30个点区间，上方压力位：3430点
周一市场低开震荡走强，午后沪指更是一度红盘，尾盘略有回落，大小盘分化不明显；深指和创指延续上周五的强势，权盘大盘依旧做主导，强于中小盘。从周末外围的美伊谈崩，双重封锁海峡，以及早盘原油暴涨的利空因素而言，大A低开基本能预期，盘中能走成稳中有升就是超预期了。正如上周五简评所说，A股被外围影响的边际效应正在递减，甚至已经开始脱敏。如此一来，指数将回归自身节奏，以修复上涨为主；市场有题材热点的时候就狂欢一下，没有的时候就过渡一下；外围要是不好，我们就洗盘整理一下；外围若是传来利好，我们就顺势快涨一波。总之，目前指数节奏基本稳中有升，重点在于场内的赚钱效应，能不能带动做多情绪进一步释放，并带来市场增量。截止收盘三市成交2.16万亿，缩量1745亿，完全能理解，早盘低开既没有恐慌盘，证券带动上涨拉升时，也没有做多跟风盘，这两个该放量的点位，都没有放量，就注定了日内是缩量整理行情。
看盘：
1、关注早盘异动：一是观察集合竞价涨幅超过2%的板块；二是盘中看分时黄白线谁强谁弱；三是看早盘1小时市场是否放量；四是看市场板块打板和连板数量情况；五是盯短线精灵实时大单推动量价形态；六是盯活跃指标，如实时成交量、量比、换手率和买卖盘口。
2、关注连板情况，昨天市场首板有51家，二连板以上有8家，市场首板情绪有所增长，连板情绪有所减弱，观察首板和连板晋级情况，是判断市场短线情绪强弱的重要指标。
3、关注资金龙头：以最新列表方式统计，中间间隔超3天以上不统计，2天2板仅限30cm和20cm上榜，其它10cm不计。
5天5板：华远控股
6天4板：中安科
4天4板：长源东谷
5天3板：科瑞技术
3天3板：圣阳股份、中恒电气
2天2板：无
热点：昨天盘中能源金属继续领涨，这是延续上周五的强势，不过其它电池相关表现弱一点，只有光伏设备有所跟随。油气高开低走，午后再度上涨，完全能理解，国际油价在哪里顶着呢。元件和光模块的持续走强，说明光通信产业链的需求不降反增，市场能有持续性，继续关注。其它如猪肉和养鸡属于弱势行情中资金弃高就低的选择，可观察市场周期能否反转，若没有只能当过度客。最后就是电力，在算电协同的加持下，以及夏季临近，季节性高峰用电期将到来，这一块可以持续做关注。
周一投资舆情热点：
1）锂电、储能：一季度，中国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。
2）光通信：Lumentum表示，云服务商对其光学组件的需求正在加速增长，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。
3）国产算力：DeepSeek V4首次实现了与华为昇腾等国产芯片的深度适配；阿里云公布调整标准版、专业版用户的API免费额度并支持按量付费。
4）光纤：机构称，谷歌正式下达1200万只NPO光模块订单，用于下一代TPU集群建设，标志着“光纤入柜”实质性启动。
5）电网：一季度中国电网投资呈现“双高增长”态势，正从“规划期”迈入“订单兑现期”，行业景气周期明确向上。
消息：
1、《中华人民共和国反外国不当域外管辖条例》日前公布，自公布之日起施行。
2、央行：3月末广义货币(M2)余额353.86万亿元，同比增长8.5%；一季度社会融资规模增量累计为14.83万亿元，比上年同期少3545亿元；一季度人民币贷款增加8.6万亿元。
3、工信部发布关于做好2026年工业和信息化质量工作的通知，其中提到，2026年要组织编制重点行业“人工智能+质量”应用全景图和转型路线图，明确各行业人工智能与质量融合的重点领域、实施步骤和预期目标等。
4、中办、国办：推动行业协会商会深化改革，行业协会商会不得设立与会员有直接竞争关系的企业。
5、华为大阔折手机华为Pura X Max新机将于4月20日正式发布。
6、阿里云宣布调整标准版、专业版用户的API免费额度并支持按量付费。其中提到，DataWorks专业版，调用API的免费额度调整为50万次/月；超出部分采用OpenAPI按量付费的方式。
7、据爆料：苹果首款智能眼镜已进入密集测试阶段，该设备内部代号为N50，至少四种镜框款式同步推进研发，主打高端设计与奢华材质。
8、伊朗军方：地区港口安全“要么属于所有人，要么不属于任何人”，若伊朗港口受威胁，波斯湾和阿曼海的任何港口都将不安全。伊朗军方称将落实“控制霍尔木兹海峡永久机制”。任何军事船只靠近霍尔木兹海峡将遭到强硬应对。
9、据美国《华尔街日报》12日报道，在美国和伊朗谈判未能达成协议后，美国总统特朗普正考虑在封锁霍尔木兹海峡的同时恢复对伊朗的有限军事打击。美军称将封锁伊朗全境海岸线，未经授权船只不允许通过。
10、以总理：与伊朗的停火可能很快结束，并称美承诺“伊朗在未来几十年内将不具备铀浓缩的能力”，还称，支持美国总统特朗普宣布将对霍尔木兹海峡进行海上封锁。
关注：两市连板数，这是市场资金热度，热度聚焦就是人气所在，有人气在的地方，一般都有强烈的赚钱效应。
投资方向上依旧聚焦在政策催化、业绩利好、涨价题材这三条。
涨价最新题材有：重点聚焦涨价方向（2026年Q1季度）
强涨价主线-首选：AI算力链（电子布、存储、光纤、AI云服务、光纤光缆、覆铜板）、战略金属（金、银、钨、锑、锗、稀土）、钛白粉、分散染料、代糖（三氯蔗糖）
潜在催化-次选：氟化工（氢氟酸、氨纶、R32/R134a）、维生素（VA、VE）、草甘膦、天然橡胶、鸭绒（季节性）
可观察方向：多晶硅（若排产回升）、电解液（六氟磷酸锂企稳）、民生刚需（零售、蔬菜、粮食）、日用品、纸巾、洗护）、药品（感冒药、退烧药冬季需求激增）
业绩利好预期有：A股2025年报预告披露基本告一段落，截至1月31日，全市场目前披露率达54.2%，其中，近37%个股业绩交出“预喜”答卷。从板块表现上看，31个申万一级行业中，共有19个板块年报预告披露率超50%，其中，非银金融、有色金属、汽车、美容护理、公用事业五大板块在年报季的首轮比拼中脱颖而出，板块内预喜股比例均过半。个股层面，19只个股的2025年预计归母净利润（下限）同比增速超10倍。
政策催化最新有：人工智能+；市场热点为美伊两道封锁霍尔木兹海峡。可持续关注年度政策催化题材有新质生产力和深空、深海、深地经济，以及低空经济和数字经济。
龙虎榜：
精选龙虎榜首板个股
中材科技 002080：溧阳路孙哥，深股通，机构和其它未知席位进场，合计净买入：3.55亿，深股通和机构有倒手，综合卖大于买，巨额成交上龙虎榜；首板上涨逻辑是AI纤维布+风电叶片+央企背景，可关注。
盛新锂能 002240：深股通，机构和其它多家机构席位进场，合计净买入：2.35亿，深股通和机构有倒手，综合买大于卖，巨额成交上龙虎榜；首板上涨逻辑是锂盐产能+固态电池+木绒锂矿，可关注。
备注：首板龙虎榜个股仅供参考，不做任何投资建议
新股申购：
联讯仪器（建议申购）申购代码787808，发行价格81.88元，发行市盈率63.64倍，行业市盈率41.83倍，公司主营电子测量仪器和半导体测试设备的研发、制造、销售及服务。
转债申购：无
调研公告：摘选较为重要的机构调研和公告利好，以及互动平台精选。
金陵药业：有意向收购常州四药公司100%股权
品茗科技：拟收购ZLX公司100%股权，建立海外经营实体
双象股份：全资子公司拟25亿元投建年产35万吨特种材料项目
首都在线：拟定增募资不超15.87亿元，用于多个智算中心建设
天原股份：子公司拟投9.31亿元建设废盐综合利用联产烧碱项目
海亮股份：拟与Rawas在沙特阿拉伯投资5.66亿美元建设铜产品高端智造加工厂项目
东方电热：机器人热管理已有相关产品，已少量出货
宏和科技：主要产品电子级玻璃纤维布是PCB的基础材料之一
江特电机：与深圳市裕同包装科技股份有限公司签署战略合作框架协议
长电科技：已与多家客户开展合作，提供全面的CPO解决方案与配套产能
飞凯材料：目前光纤涂料产线利用率较高，将结合实际情况筹划新产能扩充方案
宏明电子：笔记本电脑、平板电脑、算力服务器领域结构件产品已向华为小批量供货
一季报预增：
新北洋：一季度净利同比预增65%-95%
天津普林：一季度净利润同比增长2187.33%
神通科技：一季度净利润同比增长420.14%
光库科技：一季度净利同比预增303%-323%
亚翔集成：一季度净利同比预增181%-223%
神火股份：一季度净利同比增长223.28%
穗恒运Ａ：一季度净利同比预增71.36%-118.55%
道恩股份：一季度净利同比预增80%-100%
东方电子：一季度净利同比预增91.15%-98.96%
金山办公：一季度净利同比预增402%-473% 部分对外投资基金项目产生较大额投资收益
腾远钴业：一季度净利同比预增308%-352% 钴、铜等金属市场价格同比明显上行
协创数据：一季度净利同比预增284%-402% 智能算力产品及服务业务迎来大幅增长
石大胜华：一季度净利润环比增长233%-297% 核心产品价格上涨
宝鼎科技：一季度净利同比预增234%-290% 覆铜板及铜箔业务产品销量上升
盐湖股份：一季度净利同比增长147% 氯化钾板块盈利显著增长
中船防务：一季度净利同比预增95%-133% 把握船舶行业发展机遇订单承接态势良好
北方稀土：一季度净利同比预增109%-118% 主要稀土产品价格震荡上行
锡业股份：一季度净利同比预增64.18%-84.20% 主营锡、铜、锌等金属产品市场价格同比有所上行
沪电股份：一季度净利同比预增54.76%-65.25% 受益于人工智能等场景对印制电路板的结构性需求
华工科技：一季度净利同比预增46.38%-56.13% 1.6T等高速光模块出货量大幅提升
润贝航科：2025年净利润1.84亿元 同比增长107.72%
金沃股份：2025年净利润4819.88万元 同比增长84.42%
日上集团：2025年净利润同比增长111.72% 拟10派0.5元
新安股份：2025年净利润同比增长185.69%
增持回购：
无
备注：市场消息和数据截至昨晚9点左右。
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