$石大胜华(SH603026)$ $新和成(SZ002001)$ $豫能控股(SZ001896)$
各位老铁们，隔夜中东局势略有缓和，道指微调、纳指与标普小幅收涨，科技股相对强势，风险偏好温和。欧股主要指数窄幅震荡整体对A股开盘偏中性，无明显利空冲击。国内科技税收优惠落地，直接提振半导体、AI 算力盈利预期。
一：大盘技术面
周二大盘受外围平稳+国内政策暖风支撑，有望延续周一微涨走势，但盘中面临前4000附近套牢盘与短期获利盘双重压力，指数冲高后可能震荡回踩，考验 5日线3960附近支撑。 整体呈震荡整固、结构性行情
二：热点板块
1，AI 算力（核心主线）细分：光模块、CPO、液冷、服务器、PCB
2，半导体 / 芯片，细分：设备、材料、存储、先进封装
3，新能源（锂电 / 储能）
三：周二操作策略
若指数靠近4020-4050附近，4000以上点是强压力区（心理关口 + 套牢盘 + 获利盘三重抛压），冲高不追防止冲高回落被套。4000—4050滞涨 →可适当调整持仓，锁定利润，若4000点回落，等回踩3970以下再低吸主线AI算力（光模块、存储）、锂电池。避免重仓，仓位4-5成
四：持仓股分析（不构成投资建议，仅供参考）
中国化学 (601117) ：
国内化学工程龙头，订单与业绩双保障：在手订单 4528 亿（收入比 2.3 倍），海外 / 新能源订单高增，业绩高增锁定。实业业务拐点：己二腈/气凝胶等卡脖子技术突破，2026-2027 年迎盈利爆发期。周二盘面可能8.9~9.05 元区间小幅波动，抛压会比较轻，毕竟昨天缩量回调，市场惜筹情绪较浓，存在探底后小幅回升的可能。
石大胜华（603026）：
全球电解液溶剂龙头，新建锂电项目能效达标杆水平，淘汰落后产能，利好头部企业。储能爆发：“十五五” 规划4 万亿电网投资，2026 年全球储能电池出货增速超 100%，电解液需求激增。周二盘面存在部分短线资金获利兑现的可能，但新资金或继续接力，整体看大幅下跌可能性很低，可能存在高开→冲高遇90–92元压力→震荡回落蓄势。
豫能控股（001896）：
河南省火电龙头，控股/权益装机省内居前，600MW 级高效超临界机组占比超 80%，机组效率、环保水平领先。环渤海煤价同比降165 元/ 吨，长协保供稳定；河南容量电价、现货结算上调，直接增厚火电利润。周二早盘可能惯性冲高，存在试探 14.7—14.8元压力的可能，冲高后或遇部分短线获利盘兑现，若温和回踩支撑仍或是上涨途中的震荡整固。
新和成（002001）：
维生素蛋氨酸+高端新材料+生物制造题材高度融合的稀缺龙头。中东冲突致海外巨头（赢创、住友）产能不可抗力停产，全球供给紧张，公司成本较行业低 1500元/吨，毛利率超 60%。周二盘面或存在消化昨日涨幅，盘中可能出现冲高回落、再回踩、再小幅拉起的震荡结构。也不排除全天在窄幅区间内波动，以缩量整固为主，若放量突破39元，则存在继续走强、冲击40元的可能。
翠微股份（603123）：
A股商业零售 + 第三方支付 + 数字人民币 / 跨境支付 题材高度融合的稀缺标的。北京核心区拥有翠微百货、当代商城、甘家口百货三大品牌、7家门店，自有物业19.4 万㎡（占比 48.22%），推进当代商城中关村店城市更新（已投 2 亿），周二盘面存在回踩12.3元支撑的可能，这一带之前有承接，存在资金认可。整体可能12.3–13.3元区间来回磨，把不坚定筹码洗一洗。
华胜天成（600410）：
国内昇腾智算中心核心总包商，2026 年预测：营收50-60 亿元，净利6-8 亿元（+150%-230%），扣非净利3-4 亿元，综合毛利率升至 29.5%。总资产94.87 亿元，净资产54.13 亿元，资产负债率 43%（低负债、抗风险强），现金流随订单交付持续改善。
结合13日缩量洗盘，叠加AI算力板块周末整体偏暖的氛围，周二存在延续窄幅震荡、区间整固的走势，整体以稳为主、蓄力待变。
龙头看盘，重的从来不是情绪有多热，而是趋势顺不顺、资金够不够、结构稳不稳、龙头明不明，手里有票的老铁，评论区报上来，我一个个帮你看，大家一起讨论。
（以上内容基于公开信息整理，仅代表个人看法，不构成投资建议。股市有风险，入市需谨
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