一、潜力股
沪电股份：PCB+算力硬件+AI服务器配套。早评中对该股赛道逻辑做出梳理，今日算力硬件板块整体呈现冲高回落走势，板块内多只标的纷纷下挫，该股也跟随赛道同步震荡走弱，资金分歧有所加大，前期强势走势暂时进入休整阶段。从盘面表现来看，该股今日承接力度有所减弱，叠加市场整体情绪降温，高位算力硬件标的均面临短期消化获利盘的压力，行业景气度逻辑仍在，但短期盘面走势受市场情绪影响较为明显，整体表现贴合算力硬件板块的整体运行节奏。
鸿博股份：算力租赁+AI算力配套+数据中心。早评明确跟踪算力租赁方向机会，今日市场整体走弱的背景下，算力租赁板块成为少数逆势反复走强的方向，多只标的维持强势表现，该股在板块带动下震荡运行，资金承接力度相对尚可，并未出现大幅下挫的走势。作为算力租赁方向的核心人气标的，其今日盘面表现充分体现了赛道的相对韧性，在市场热点杂乱、资金避险情绪升温的环境下，算力租赁赛道的热度仍对该股形成一定支撑，盘面走势与赛道强势节奏保持一致。
新朋股份：液冷服务器+数据中心配套。早评提示液冷赛道跟踪价值，今日算力板块内部出现明显轮动分化，算力硬件、液冷等细分方向同步走弱，该股跟随赛道情绪波动呈现震荡整理走势，短期上涨节奏有所放缓。液冷赛道与算力硬件高度绑定，在板块整体调整的背景下，该股难以走出独立行情，资金关注度较前期有所回落，盘面走势趋于平稳，整体表现贴合液冷服务器板块的阶段性调整态势，赛道逻辑未发生明显改变，仅受短期市场情绪拖累。
二、大势及热点
今日市场迎来高开低走，三大指数走势分化，沪指微涨收盘，深成指、创业板指纷纷走低，创业板指止步5连阳且盘中刷新阶段新高后震荡下挫，两市成交额较前一交易日小幅放量，全市场超3500只个股下跌，市场赚钱效应明显回落。
盘面上热点呈现高低切换态势，医药板块逆势拉升掀起涨停潮，商业航天概念盘中表现活跃；算力租赁板块逆势走强，多只标的维持强势运行。前期强势的锂电池板块集体调整，算力硬件、存储芯片概念冲高回落走弱，资金在不同题材间快速轮动，盘面结构性分化特征十分突出。
整体盘面完全承接早评判断，市场主线出现阶段性分化，资金避险情绪升温，低位题材获资金关注，前期高位赛道进入阶段性整理周期。
三、持仓分析
永鼎股份：光模块+超导+算力硬件双主线标的。早评建议以趋势跟踪为主，今日算力硬件板块全线冲高回落，作为赛道核心标的，该股同步跟随板块震荡走弱，主线赛道的集体调整对股价形成明显压制。前期依托算力赛道的强势表现持续走高，今日受市场情绪和板块回调双重影响，上涨节奏被打断，盘面走势完全贴合算力硬件板块的整体运行态势，短期走势随赛道情绪波动，核心赛道逻辑未发生根本性改变，仅面临阶段性整理压力。$永鼎股份(SH600105)$
盐湖股份：锂矿+钾肥+盐湖提锂趋势标的。早评梳理其赛道趋势机会，今日锂电池板块迎来集体大幅调整，板块内多只个股跌幅显著，该股作为锂矿赛道的核心趋势标的，同步跟随板块走弱，赛道整体的调整态势直接压制了盘面表现。前期受益于锂电赛道的回暖持续震荡上行，今日在赛道全线回调的背景下，资金避险离场导致股价承压，走势与锂矿板块高度绑定，整体表现贴合资源类赛道的阶段性调整节奏。$盐湖股份(SZ000792)$
诺德股份：锂电铜箔+新能源上游标的。早评计划根据盘面灵活应对，今日锂电赛道持续深度调整，作为锂电上游核心标的，该股同步陷入震荡整理走势，赛道景气度短期承压直接影响盘面表现。前期依托锂电产业链的修复逐步走强，今日跟随板块集体回调，资金分歧有所加大，整体表现完全贴合锂电铜箔细分领域的运行节奏，短期走势受赛道调整拖累，需等待板块止跌后再看修复机会。$诺德股份(SH600110)$
四、操作笔记
今日盘面承接早评判断，市场呈现明显的结构性分化走势，前期主流赛道阶段性调整，低位题材逆势活跃，操作节奏与市场轮动脉络高度契合。
市场资金高低切换的特征愈发明显，主线赛道进入阶段性整理周期，后续操作将继续围绕核心赛道标的展开，以趋势跟踪为核心，不进行频繁操作，稳健应对市场波动带来的机会。
本文仅为个人投资思路分享，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。
本文作者可以追加内容哦 !
