一： 大势及热点
今日大盘震荡探底，小幅拉涨， 量能略有萎缩，不过总体还算不错，深成指与创业板延续走高，这种走势当然是上涨趋势的延续，料后市继续走高无忧，只不过涨势不会太快，分歧走水的话，仍偏机遇，可以增持仓位。
盘面上，市场继续慢涨小牛，市场跌多涨少，但亮点依旧，具体表现为：算力硬件股（复合铜箔、光模块、PCB、光纤光缆）午后回暖；早盘提及的光刻机、光刻胶、电力、电网设备、商业航天、机器人相继拉高，尤其是商业航天反复活跃拉涨；此外，养殖板块、稀土、煤炭、医药等也有表现；然今日整体表现偏弱，算力租赁大幅走低；液冷、芯片股以及风电设备纷纷走低，尤其是液冷大面积走低；另外就是权重股券商表现也不佳，集体震荡走弱，市场呈现弱势，好在总的格局还是不错的，因此笔者以为分歧仍是低吸机遇，这个要好好把握。
二：潜力回顾
神剑股份：商业航天+低轨卫星配套。子公司为卫星、火箭提供复合材料零部件，直接受益于商业航天产业的发展。今天该股再度触及涨停，股价连续突破后均线呈标准多头排列，上升空间已经打开。基于商业航天的乐观预期和公司的一级供应商地位，中期逻辑依然扎实，因此料该股将继续走主升，可以依托五日线支撑继续格局，除非出现放量滞涨或跌破关键均线，则考虑部分获利了结。$神剑股份(SZ002361)$$泰豪科技(SH600590)$$北京文化(SZ000802)$
蓝色光标：AI营销+文化传媒。公司深度绑定AI G C等高景气赛道，是板块内兼具人气与弹性的核心标的。昨天走势非常强劲，低开后于五日均线获得支撑，随后放量拉升，盘中最高涨幅超过14%，最终收出大阳线，资金涌入明显。不过，今天早盘AI概念股整体走弱，蓝色光标也有所回调。这种放量长阳后出现分歧是正常现象，关键看能否在五日均线之上稳住。如果后续能维持高量能并站稳5日均线，则有望挑战前高。
彩虹股份：玻璃基板+液晶面板，直接受益于面板行业周期回暖及玻璃基板在先进封装中的新技术应用。昨天该股强势封住二连板，今天股价在高位大幅度震荡，成交额创下多年新高，前期长时间的横盘整理很可能是猪力吸筹过程，近期借助行业东风开始连续拉升。对于这种短线情绪驱动的标的，走势更多依赖板块接力效应，如果明天不能继续强势大阳线修复，可能会出现剧烈震荡，如果走不出反包的话，再考虑落袋也不迟。
三：持仓解析
奥瑞德：算力服务。公司算力服务收入占比已近半，昨天股价冲高回落，收出一根带长上影线的阳线，长上影线表明上方抛压不小，短期有震荡消化获利盘的需求。今天算力题材分歧加剧，龙头圣阳股份跌停，奥瑞德低开低走震荡走低，趋势未坏但追高风险偏大，可以等股价在7元上方企稳后再考虑，目前更适合持仓观察，不宜激进加仓。
特发信息：光通信+英伟达800 G光模块。作为深圳国资委旗下的光通信平台，公司业务横跨光纤光缆和军工信息化。昨日股价高开震荡上行，但今天盘面显示CPO和液冷服务器概念跌幅居前，公司跟随板块走弱而承压。技术上看，股价仍在历史高位附近震荡，需要板块效应配合才能实现突破，光模块板块整体处于高位调整阶段，个股独立走强难度较大，这里还是需要耐心等一等比较好。
华工科技：光模块+CPO，公司属于AI算力硬件的关键环节，光互联业务已成为第一大收入来源，手握大量高端光模块订单。股价处于高位震荡区间，均线系统仍提供支撑，在AI算力需求长期向好的背景下，作为核心供应商，华工科技的震荡更多是技术性休整。我的思路是，忽略短期波动，等待资金回流科技核心时带来的新一轮上涨。
中科曙光：算力+东数西算+服务器，是国产算力基础设施的中军。公司受益于数字经济和国产化替代趋势，虽然估值不低，但市场愿意给予溢价。昨天收出一根温和放量的小阳线，盘中试探前高区域后主动回落，这种走势比强行上攻更健康，说明资金志在长远，意在蓄势。今天开盘后股价有所下跌，这里明显是一个洗盘动作。作为算力板块的权重股，在板块逻辑未变的前提下，可以趁震荡回调时分批研究，将其作为配置AI算力方向的底仓品种。
免责声明：以上分析基于公开信息，不构成投资建议。市场有风险，决策需谨慎。
本文作者可以追加内容哦 !
