当“药王”开始买光模块，当“酒王”成了唯一的孤勇者，历史是不是又要重演？刚刚披露的公募一季报，让整个投资圈倒吸一口凉气。
十大重仓股，一半跟“光”有关。中际旭创、新易盛、东山精密、源杰科技……机构持仓占比分别高达11.6%、17.1%、18.5%、18.2%。
更夸张的是，一季度公募增持最多的五只票里，有三只是光纤股。机构已经不满足于正儿八经的光模块，开始沿着产业链向下挖——光纤、光缆、光器件，一个都不放过。
明星基金经理集体“倒戈”。除了“酒王”张坤依然坚守白酒，其他顶流几乎全部拥抱“光”。曾经的“药王”葛兰，大幅增持光模块个股；科技类基金经理更是ALL IN。这场景，像极了2020-2021年的新能源抱团。那次抱团是怎么走的？
第一阶段：机构集中买入，股价温和上涨。第二阶段：股民发现赚钱效应，蜂拥而入，趋势加速。第三阶段：基民通过基金入场，成为最后一批接盘者。第四阶段：温水煮青蛙，慢慢下跌，给足逃跑时间。
所以现在参与，还不晚？如果你相信历史会重演，那么现在大概率还在第一阶段末期。想参与的话，核心就一条：盯紧趋势。 均线走坏，立刻走人，绝不恋战。
但有个问题：你真的懂“光”吗？很多股民只知道光模块涨得猛，却不知道它在AI里到底干嘛。简单说：AI需要成千上万块GPU连在一起计算。以前用铜缆，但GPU算力太强，铜缆速度跟不上，导致GPU利用率只有30%。
光纤解决了速度问题，但数据是电信号，所以需要光模块来完成电→光→电的转换。只要数据中心还在建，光模块的需求就停不下来。未来两年，景气度有保障。
分歧在供给端。多头说：扩产难、小厂良品率低，头部护城河深。空头说：这玩意儿没什么技术含量，国内一开卷，价格战打起来，利润马上崩。一季报给出了阶段性答案：头部企业业绩依然炸裂。所以多头又冲了。
最后说点心里话。我不是抱团型选手，当年没追新能源，现在也不会追“光”。我还是按自己的节奏，慢慢做小市值。但我不劝别人不参与。只是想提醒：抱团的终点永远是散团。你可以吃鱼身，但别吃鱼尾。你会追“光”吗？评论区告诉我。
#炒股日记##社区牛人计划##AI引爆光通信产业链，“光”里如何掘金？##伊朗拒绝谈判！特朗普延长停火期限##盘逻辑：深度解析，理清投资思路#
本文作者可以追加内容哦 !
