唠嗑：
投资讲究的从来都是一个进退自如，最近我的持仓都是大开大合，但是我都是在相对时间选择了一个自己觉得最安全的做法，1~3月份，我大仓位去了原油和传媒，因为我觉得大盘有风险，所以选择了一个相对攻防对冲的配置，最后完美守住了收益，4月份我满仓锂矿电池方向，看似激进，实则是选择了新能源这种不被中东消息影响的方向，做出了还不错的结果，马上就要5月份了，我提前选择去了创新药，5月份要关心的是什么？
三点，第一点依旧是中东冲突，这个事情不结束，永远要把他放在第一位，中东冲突刚来没多久，直播的时候我就聊过，最有利的是老美的石油和我们的新能源，靠着这个认知，我们3月份吃了石油4月份吃了新能源，爽歪歪！那么除了这两个之外，还有一些属于不是那么利好，但是不会利空的方向，那就是吃酒喝药，所以，医药这个方向，不会因为中东冲突而影响。
第二点，4月份在算力和新能源的带领下，大部分板块都反弹了一波，整体来说4月份是个反弹月，那么后面是有可能接调整震荡的，而整个4月份里面医药很明显，就是震荡里面的跷跷板主力军，所以如果走震荡，医药已经成为了资金习惯性的方向。
第三点，目前不少方向跌破了5日线，是有调整需求，上面第二点聊过，但是有调整需求不代表一定调整，所以，这里我们假设他后面会继续向上，创新高，首先cpo不考虑，因为已经做过4月份的大哥了，新能源暂时也不考虑，如果后面真要向上，就后面一周给新能源表现就够了，这里我们聊的是5月份，5月份强势的东西大概率不会是4月份最强的方向，这是A股的规律。那么目前我觉得可能也就创新药和芯片有可能，为什么我觉得创新药会涨在周四复盘的时候聊过7个大点了，这里不重复，我自然是押注创新药，仓位决定一切。为什么我说芯片也可能呢，因为最近芯片并没有做大哥，但是他的表现一直在新能源后面，属于不显山漏水的，所以，如果5月份继续向上，他是有几率的，其次，芯片一直以来都是当做CPO的消息，做cpo的资金是可能顺势切到芯片里面去的，所以这里必须要重视芯片，为什么我平时还配置了一个科创50，本质上也是觉得这个方向可以配置一下，但是，芯片有一个最大的问题，就是中东冲突是直接利空大科技的，老美和伊朗看似缓和，实际上到目前位置没有任何真正缓和的落地现象，周五晚上美股科技确实点燃了全球的情绪，但是随后美伊和平谈判被取消，市场资金确实对这个方向脱敏了，但是老美目前已经三艘航母到达中东地区了，开过去好玩的吗？所以，这里一定要消息随时来个大的，所以目前我的赌芯片成为5月份最强的方向，不稳妥。
我曾经聊过，投资是天时地利人和，目前在我看来，创新药可能还谈不上天时地利人和，但是他符合天时地利人和的条件，这两句话是什么意思？意思就是，目前创新药并没有成为众矢之的的投资方向，但是他在一定情况下，也会被推出来成为那个方向。
这就是我今天的标题，进可攻，退可守，创新药周五已经走出一个长下影线，只要明天来一个大阳线，嘿嘿，最喜欢的底分型就出来了，那可能又被我们逮到了，很多新粉丝可能不知道什么是底分型，底分型的意思就是，可能就是最低点，底分型不一定是底，但是底部一定是底分型。
行情状态：
在新能源的带动下，探底回升。
今日、近期热点王朝（题材涨停梯队）：
第一梯队：无。
第二梯队：无。
观察：锂电、芯片。
第一梯队的算力和第二梯队的商用航天都没了，算力上榜这么久以来第一次消失，那么这个方向基本上就性价比不高了，商用航天呢最近偏强了一段时间，但是从整体的上涨格局来说，属于超跌反弹。锂电和芯片，一直是跟随在算力后面的两个方向，锂电偏强，芯片属于偷偷咪咪上涨的那种，周五表现都还不错，暂时都放在观察里面。锂电好的地方是热度一直在，不好的地方是好一天坏一天，持续性不丝滑，这就是我之前说的，机构方向，所以这个方向适合拿中线玩，适合做波段，芯片呢，继续走一步看一步。
消息面：
1、中东冲突。
2、周五晚上美股科技大涨，给大家的感觉是美股大涨，实际上也是一半一半，感觉他们其实也是非常的结构性的行情，美股科技大涨，自然是情绪很好，目前大部分人都会去思考cpo能否反包，咱们就不思考了，这种钱难赚。
3、美国白宫记者晚宴发生枪击事件 枪手身亡。
4、商用航天相关有不少消息，比如直连手机的卫星试验，比如央视新闻播报，比如人民日报发表了一些商用航天的消息。
5、deepseek成为openclaw默认模型。
情绪面：
今天成交量26419亿，对比前一个交易日缩量1626亿，周四晚上复盘聊过，这里不能缩量跌，因为周四放量了很多，结果周五就缩量跌，这里自然是不太好。
最近的情绪涨跌比一直是红一天绿一天，但是周五并没有红，而且是开门就跌，要不是在新能源的带动下探底回升了一波，应该很多人亏的更多，所以从这里看，最近的规律被打破，是往不好的方向打破，叠加最近很多板块也好，指数也好，都跌破了5日线，这里自然要开始担心风险。
虽然目前我也知道周五晚上美股大涨，明天确实可能影响我们A股，但是按目前我们自己的情绪来说，是要开始警惕，所以周五我也直接切换了方向，保住4月份的果实，如果能在最后一周有超额收益，那我也更开心。
人气板块技术面分析：
算力：这波单边上涨后，首次跌破5日线，这里我再说一次，A股在量化的参与下，现在大部分板块都是单边上涨，单边下跌的走势，就比如之前商用航天也好，AI应用也好，很明显，就是单边上涨，涨完后回踩，很多人都觉得可以走趋势接着上，结果就一直回踩，这是量化的功劳。
锂电：完全反包周四的下跌，甚至锂矿还创了新高，那么这里自然高看一眼，如果不是最近大盘让我安全感不足，我会选择继续博弈，因为走的很强，我不会因为我走了就说他不好，但是，投资是策略，分析是积累验证，一个是实战，一个是实战积累的经验，经验可以成为现在的结果，也可以成为未来的结果，我会根据多种情况选择一个更适合自己的策略。
半导体：仅次于锂电板块，大部分个股也多多少少反包了一些，但是走势很明显弱于新能源，新能源最近是在新高的板块。而芯片只能当做超跌反弹的方向去看。
创新药：周四大阴线，周五早上走了个非常漂亮的探底回升（除了新能源之外，早上唯一逆势的板块），那么只要明天出一根中阳线，非常漂亮的底分型就来了。创新药不差逻辑，不差业绩，不差政策，筹码洗了半年很干净，只要随便给点消息面就可以点燃。
大仓位分析：
创新药：新的方向，新的期待。
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