CPO行情不同于其他纯主题行情，它是产业景气趋势与业绩的共振，从2023年到去年，虽然已经有过一轮大行情，但更多反映的还是业绩的不断上修。随着行业景气度的延续和业绩的持续增长，板块在今年又创了新高。我觉得如果要买CPO，首先想明白，短期波动主要是市场交易层面的因素，中长期主要看的是业绩和行业景气度能否持续，只要AI基建资本开支不出现明显下修，行业就没有明显问题，从目前产业上下游的口径来看，2027年很有可能依然是高增长，甚至2028年也有望保持不错的增长。因此站在当下时点看中长期维度，预计CPO板块景气度仍未结束，还有较大的空间。
(该内容截取自260416直播)
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