指数虽然已经强俩天了，但是今天也可以看出分歧同样是越来越大了，指数的位置已经来到前期的压力位，想要再往上面进攻，不仅要面临前期位置的抛压还要面对获利资金的兑现，就光这一点难度不可谓不大，明天又是周五，要考虑一下有多少资金愿意面对这些难点的同时还要面对周末假期所带来的不确定性变量，北哥是认为，分歧只会迟到但不会缺席，大家还是不要没有风险管理。
明作计划：
宝光股份：
和金螳螂同身位是竞争关系，今天输在最近的行情连扳效应并不好，卡异动走N字图形的金螳螂更加受资金青睐，但是后面电力逻辑走出来的话，是非常有望同样走N字图形反包向上的，下跌正是低吸建仓的好时机。明天看五日线承接。
金螳螂：$金螳螂(SZ002081)$
市场定位是和科技共进退的科技情绪票，发酵半导体洁净室逻辑，在公司基本面上，金螳螂早已不是传统装修公司，而是跨界硬科技的核心标的。半导体洁净室是其第二增长曲线，市场空间广阔，公司具备 GC2 工业管道等专业资质，可做 Class 5 高洁净度厂房，已承接格科半导体 12 英寸 CIS 集成电路、苏州纳米城第三代半导体、杰华特微电子等标杆项目，技术壁垒与交付能力获头部客户认可。AI 算力爆发直接拉动高端洁净室需求，AI 服务器、晶圆厂、先进封装产线对洁净度、恒温恒湿、精密机电要求严苛，金螳螂凭借建筑装饰领域积累的精细施工、BIM 数字化能力，完美匹配行业需求。同时，其洁净室技术可跨赛道复用，延伸至生物医药、新能源等领域，成长天花板高。
中国长城:$中国长城(SZ000066)$
市场常说，二板定龙头，昨天强开一字，今天良性换手上板，标准龙头走法，强趋势确立，算力 + 信创双主线核心龙头地位坐实。昨天一字板，是资金抢筹、筹码惜售的最强信号，，资金一致性极强；今天开板换手，承接有力、回封坚决，完成 “缩量加速→放量换手→再走强” 的经典龙头晋级路径，清洗浮筹的同时抬高市场平均成本，为后续拉升减轻抛压。逻辑上更是硬核支撑：盘面看，中国长城作为算力中军和信创龙头，成为市场新主线核心标的。三连板突破关键压力，上方无明显套牢盘，趋势向上，机构、游资、北向合力锁仓，筹码高度集中。在 AI 算力需求爆发、国产替代加速、政策强力加持的背景下，中国长城的龙头地位无可替代，短线情绪溢价拉满，坚定看多。
持仓计划：
巨力索具：$巨力索具(SZ002342)$
今天直接突破前期新高，资金主动抢筹，强势领涨带动整个航天板块回流修复，情绪辨识度拉的比较满，作为航天逻辑和人气兼具的标的，前期多次异动就现有资金运作痕迹，今日板块内率先打出标杆效应，是航天板块内的人气龙头。而从技术面来看，突破前高打开上方空间，短线多头趋势明确；板块层面，航天方向集体回流，巨力索具作为先锋龙头，有望继续享受板块溢价，明天计划继续加仓。
中国巨石：
长期逻辑依旧坚定看好，AI算力大周期持续发酵，高端电子布作为覆铜板、PCB上游核心材料，算力服务器、高速通信、AI终端放量带来的需求增量空间巨大，行业景气度长期上行。但短期来看科技和指数共振，科技已经强俩天了，又恰逢周五，明天分歧预期，开始减仓甚至先清仓退出来，等分歧释放完再择机介入。
博云新材：
被电力逻辑卡了抱团位置，四月业绩暴雷期资金选择业绩超预期方向抱团，五月是用电量高峰期初期，指数又到前期高点位置，所以资金选择电力逻辑作为避险抱团方向，当下市场思路特别清晰，指数临近前高承压，向上突破乏力，高位科技题材分歧加剧，紫金不敢继续追高，只能往确定性最强的电力赛道扎堆防御。而博云新材本身业绩拐点已经落地，基本面完全经得起考验，高端航空碳材逻辑也十分正宗，只是刚好撞上市场风格切换，被电力分流了紫金度，属于典型的逻辑没问题、只是风口暂时没轮到，明天滚动做T。
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