我是阿峰，一个做老老实实按图形和逻辑持股的一个普通交易者。周末消息面不平静，早上先把新闻和盘面捋一遍，结合节前最后一天的回撤，理一理今天的思路。觉得阿峰的内容有点启发，点个关注，咱们一起研究趋势。
一、指数
节前最后一天市场整体回调，上证平盘收在4179，深成指和创业板双双收绿，前高4197没冲过去，回来踩了一脚。指数在这位置连续试探前高受阻，说明压力确实存在，但量能没有恐慌性放大，资金没撤，只是缺乏新的催化去突破。
周末消息面偏冷。美联储半年度金融稳定报告把地缘冲突和油价列为首要风险，多位官员和知名投资人都在讨论重新加息的可能性。油价站上100美元以上已经是现实，通胀压力传导的担忧在升温。对A股来说，海外流动性预期收紧会压制高估值成长股的情绪，今天开盘大概率要消化这个消息。整体看，指数短期可能从震荡上行转为区间震荡，前高暂时是个压力位，需要时间或新的催化才能过去。
二、板块
假期两件大事，分两条线讲。
第一条线，海外AI投资逻辑在变化。景林一季度大幅调仓：减持英伟达和Meta，大手笔增持英特尔、新进携程和亚马逊。市场解读很清晰——AI投资从“买算力龙头”进入“深水区”，资金在算力内部做高低切换，同时往“AI应用赚到钱”的方向去。电源、光通信、半导体基础设施还是核心底仓，但应用层只有能兑现业绩的才会被认可。
对A股的映射：光通信、存储、电力设备这些紧缺环节继续受益，AI硬件方向风口没散，但内部轮动会加剧。携程的案例说明，“用AI赚到钱”的平台型公司开始被定价，对国内有真实AI应用场景的公司是个思路参考。
第二条线，地缘冲突和油价。美联储最新报告直指伊朗冲突和油价冲击是金融稳定的头号风险，甚至有官员开始讨论加息。油价长期站在100美元上方，能源股和资源品重估逻辑还在，但成本端压力也会慢慢传导到中下游，对部分制造业是潜在利空。
综合来看，今天方向上继续盯三条线：一是AI硬件和基础设施（光通信、电力设备、半导体），二是资源品（油价高位支撑），三是关注AI应用端有没有资金做映射。整体风偏要适当收紧，不追高。
三、持仓
$翔鹭钨业(SZ002842)$
节前最后一天破了关键位，按纪律卖了1000股锁利润。连板后高位横盘三天，换手逐步萎缩但缺乏承接，第三天没有等来反包，只能先守纪律。底仓还在，利润垫依然三十多个点。今天资源方向有油价高位支撑，逻辑没松动，看它能不能在前高附近找到支撑重新蓄力。如果能在36.50上方缩量企稳，底仓继续格局。如果继续放量往下砸，就不再留幻想，剩余仓位也要考虑动。
$赣锋锂业(SZ002460)$
节前被资源板块拖累，破了防线，按计划卖了500股防守。底仓还在。假期油价维持高位，锂矿方向的资源品重估逻辑还有支撑，但短期要看它能不能在前低附近缩量企稳。如果能在83上方稳住，底仓继续拿。如果继续放量破前低，就不硬扛。
$三维通信(SZ002115)$
节前AI方向集体回调，它也回吐了四个多点。AI硬件这条线风口还在，假期消息面还有支撑。连续大涨之后回踩是正常的，换手没有异常放大，不算恐慌。利润垫还够厚，短期结构没坏。今天盯14.30，如果能在这个位置缩量企稳，继续格局，一股不卖。如果放量跌破14且分时无抵抗，再考虑防守。
华银电力
节前破了防线，按纪律卖了2000股防守。电力方向假期没有大的催化，今天大概率还是跟大盘走。底仓留着，如果能在8.50附近缩量企稳，继续等轮动。如果连这个平台也守不住，就不浪费时间了。
水羊股份
节前唯一收红的一只，消费方向抗跌，它自己的趋势通道也完好。假期消息面没有利空，今天继续盯25.80，不破就持仓不动。这票走得慢，适合耐心等。
三羊马
节前回调吐回了部分涨幅，盘中破防线，按计划减了500股。底仓还在。独立走势不看大盘脸色，今天盯54附近，如果能稳住，继续格局。破了再考虑继续减。
四、总结
节前账户整体回撤不小，翔鹭、赣锋、华银、三羊马都触发了卖出条件，按纪律做了防守。假期消息面有冷有热，AI硬件逻辑延续但风偏在收，资源方向有支撑但反弹力度需要观察。今天整体思路偏防守，不急着接回来，先看各票在关键位置的表现。该守住的位置守住了，再考虑下一步。
以上都是阿峰的个人操作记录和思考，不构成任何投资建议，股市有风险，交易需谨慎，各位自行决策、自负盈亏。
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