放假回来的第一天市场涨疯了，我们持续推荐的算力芯片和半导体设备继续大涨，特别是存储，不管是美股还是韩国海力士还是A股的存储都涨疯了，推荐的澜起科技涨了18%了，而我们常年没看的聚辰今天也涨了16%。$澜起科技(SH688008)$
我们在放假前也提前给大家说了非常看好国产算力和半导体设备，详见文章：
4月以来我们也是一直在推荐：
不仅是半导体设备，推荐的云南锗业、信维通信也都大涨，虽然英维克并没有大涨，但是我非常看好后面数据中心的液冷需求，后面会慢慢布局。$云南锗业(SZ002428)$$信维通信(SZ300136)$
商业航天一定要给我拿住，后面就等spaceX的催化了，我一直说商业航天有第二波，这就是第二波了，信维给我好好拿住。
但即便如此，我们方向和推荐都对，但还是有很多人没有上车，因为这一波涨得太猛了，焦虑传遍了所有群。赚钱的人焦虑这种行情啥时候是个头，明天会不会跌？没赚钱的人焦虑我踏空了行情怎么办，到底追还是不追。
焦虑通过段子的方式传遍了每一个群，一会儿是这个明星炒股，一会儿是KTV小姐姐赚了一千多万。颇有一副全民疯狂的感觉了，AI需求拉爆了所有人的预期，虽然不知道这是不是高点，但是现在确实值得大家警惕了。
接下来，如果仕佳光子、华工科技、中天科技、世运电路、通富微电调整，是值得大家重点关注的。这些都在我的核心跟踪池里面，我就先点到这里了。仕佳光子我很早之前就说过有抄底信号，但我本以为抄底信号之后会再磨一段时间，没想到一路向上再也没停过。
现在已经不值得大家疯狂往里面冲了，现在与其焦虑，不如静下心来算算接下来怎么办，如果市场回调10%怎么建仓，如果回调20%是不是该跑，如果回调30%能不能承受等等。
核心方向还是半导体，嗯。
美股方面，美股连续六周大涨，纳指、标普双双刷新历史新高，AI 硬件成为唯一主线，空头被全面碾压。本周 CPI、PPI 等数据密集出炉，叠加美联储人事变动，日内波动将显著放大，操作上必须以防守为主、锁定利润。
当前市场由量化资金主导，只扎堆存储、CPU、光模块三大 AI 硬件赛道，软件与中小盘持续被资金抛弃，结构性行情极致分化。核心风险在于相关标的 IV 值已处历史高位，杠杆、期权波动极大，盈亏同源，极易出现大幅回撤，务必降低杠杆风险。
具体操作方面：
半导体 / 存储 / CPU：美光科技减持杠杆，滚动止盈；英特尔、AMD 强势格局不变；英伟达临近前高，重仓可适当减仓，规避套牢盘分歧；苹果不破 5 日线坚定持有；微软受软件拖累，性价比偏低。
光模块：LITE 回踩 20 日线企稳反弹，趋势完好，继续持有，不碰杠杆期权。
火箭板块：RKLB、ASTS 逻辑未变，日线支撑有效，坚定持有，SpaceX 上市预期持续催化。
七巨头：亚马逊回踩 5 日线可持有；Meta 底部横盘，长线分批低吸；特斯拉回踩 5 日线易获资金承接；谷歌站稳 5 日线，持股不动。
数据中心：等待 CRWV止跌后，优先布局 NBIS。#炒股日记##复盘记录##强势机会#
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免责声明：投资有风险，入市需谨慎。以上仅为个人研究学习观点，不构成个股推荐和投资建议。
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