#光通信板块集体狂飙，上升空间还有多大？##AI推高CPU热度：英特尔创历史新高#$中证现金流(932365)$$永02转债(SH113654)$$恒帅转债(SZ123256)$
昨天上证指数盘中创下近11年新高，创业板和科创50则是创下历史新高，之前持续下跌的现金流都被带红了。
遗憾的是，香港隔夜利率走高，港股、恒科走出趟平式上涨。
一位同事激动地说，经过大幅调仓，自己已全部站到光里啦！
一个多月前，他曾冲到黄金里，遭遇重挫后总结称，方向搞错了，内存和光才是赚钱主方向！
这代表了一部分人的心态和操作。
韩国则因股市大涨，传出神奇故事：
某男子2020年入狱前以2.61亿韩币（折合120万人民币）重仓某股，6年后出狱，账户市值攀升至1052.1亿韩币（折合4.9亿人民币），当年的房租款变成了现在的几套别墅。
这类故事往往是市场过热的一个信号，将加速吸引资金入市。
随着半导体产业链的加速上涨，行情正在走向拥挤，未来一旦出现黑天鹅或行业发展不达预期，剧烈的调整将不可避免。
比较好的方式，是随着市场的上涨，逐步降低高弹性产品仓位，特别是那些波动剧烈的产品，这里说下自己的撤退计划供大家参考：
1.上证4500点后逐步降低A股科技类偏股型基金仓位，5000点附近，降低至10%以内。
在具体的止盈节奏上，求稳可以随着上涨均匀降低仓位，希望多赚点可以设置回落卖出，例如自高点回撤5%止盈。
2.配置方向有两个，
一是表现低迷的现金流、红利低波等资产，这类资产估值不算离谱，且长期震荡走高，回撤也相对可控；
二是全球平衡精选这类固收+，回撤相对可控，可以在波动中逐步积累盈利，中长期收益会高于纯债。
3.纳斯达克和全球型QDII拟维持30%左右的仓位不变，主要通过再平衡降低超涨部分。
这类基金限购比较厉害，出来可能没机会进去或者以更高的价格进，美股在多数情况下的调整幅度会较为可控。
11日基少稳健账户（市值26.24W，9成全球平衡精选+1成基少现金+）小赚573元，本年累计盈利5337元；
积极账户（节节高混合约5成，雄霸赛道偏股约3成）涨1.16%，主要是QDII基金贡献。
【发车信息：无】
1.纳指100涨0.29%，创新高。
2.国际黄金涨0.31%，本轮回撤16.25%（极限回撤达27%）。
3.中证现金流涨0.31%，本轮回撤8.5%。
4.360互联+涨1.07%，本轮回撤0.5%。
【LOF套利】
海外科技LOF（501312）折价1.49%，单日限购1000元。
华宝油气LOF（162411）溢价1.2%，暂停申购。
全球芯片LOF（501225）溢价42.04%，暂停申购，如果芯片杀跌，该基会受伤严重，请注意风险。
【行情分析】
11日，同业拆借利率小幅走低至1.221%，主力净流出176亿元，3121只上涨，2239只待涨，市场震荡上涨，中韩半导体涨6.97%，半导体材料设备涨6.91%，涨幅靠前，SSH黄金股跌2.52%，中国互联网50跌1.8%，动漫游戏跌1.44%，跌幅偏大。
香港隔夜利率走高至2.833%，恒生指数涨0.05%，恒生科技涨0.07%，电池较为强势。
11日夜间，黄金涨0.31%，白银大涨7.35%，ICE布油涨3.33%，美国10年期国债收益率走高至4.416%，道琼斯涨0.19%，纳斯达克100涨0.29%，中概互联涨0.14%。
美股中，应用光电涨24.14%，LITE涨16.52%，CRCL涨15.91%，康宁涨10.94%，美光科技和菲利普莫里斯均涨6.5%，涨幅靠前；
板块中，氢能源涨7.57%，激光雷达涨6.34%，马斯克概念涨6.08%，白银涨5.25%，涨幅靠前；
中概美股中，希尔威涨9.26%，51Talk涨9.18%，ACMR涨8.05%，晶科能源涨5.09%，理想汽车涨4.83%，涨幅靠前。
5月12日为永02转债、恒帅转债最后转股日，万顺转2最后交易日；
5月13日为华兴转债最后交易日。
以上为个人观察和思考，仅供参考，不做推荐。
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