昨晚商品市场出现了久违的异动...白银、铜大涨，黄金小涨，原因是秘鲁政府发布能源危机紧急法令，授权石油公司Petroperu最高20亿美元的担保贷款，目的是保障全国燃油和碳氢化合物供应。
说到Petroperu也是怪奇葩的，这家公司是秘鲁能源供应的核心主体，承担了全国炼油，分销和油气生产的职能。换句话说，Petroperu但凡出点问题，秘鲁的能源体系就得瘫痪。就是这么一家重要的公司，长期深陷财务泥潭，负债大几十亿美元，又正巧遇上了中东纷争，直接没钱买油了。市场担心燃油断供，会影响秘鲁的矿产生产，从而导致供给端出现问题。
卖方那儿的小表格传播的也非常快，秘鲁是全球第一大产银国，白银的储量占21.8%，铜占10.2%，剩下的是锌、铅、锡、钼占比都不算很小。如果按照全球市场占比排序，前五位是这样。
相比较期货，a股今天显然没有接茬，有色高开低走，市场大部分的流动性还是扎堆在科技里头。另一个原因，估摸着也和秘鲁没有实质性停产有关，都还停留在预期。当然这也不是在fake news的范畴，只是市场担忧还未转成现实，连我目前都很难想象，中东的传导链条，居然能传导到有色金属那儿去，接下来会怎么发展，就得看外面了。
有没有可能借着由头走一轮有色修复？就我来讲，不排除。一来有色本轮反弹严重滞后；二来fomo资金都冲进了科技，但板块要继续上涨得顶着不小压力，资金切低过来，也并不费解。
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市场这头，昨天量能突破3.5万亿，我和身边同行大概打听了下目前机构的情况，据说最近不少机构都有减仓的动作，更具体的人家就没法透露更多，但很多公开数据也能查到。诸如，融资余额历史上首次突破2.8万亿，宽基ETF近半个月以来几乎每天都在大幅流出，最近几天量级还在放大。谁都看得出情绪资金和机构之间形成了增量博弈，这种情况下难免出现波动。
昨天坊间还有传闻融资比例被调降，但是被卖方辟谣了， 实际情况是大部分科技股的折算率都比较低，有时候涨过头了就会被券商调零，去年寒王和村龙都发生过。这事儿之所以又被传开了，我猜和诸位心态的变化有很大关系...没上车的就不提了，但是在车上的，到现在估摸着也快涨到心慌了。
#收盘点评##光通信板块集体狂飙，上升空间还有多大？#$中际旭创(SZ300308)$$云南锗业(SZ002428)$$东山精密(SZ002384)$
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