#长鑫科技Q1赚约250亿或引爆A股朋友圈##美以或最早下周恢复对伊朗军事行动#$长进光子(SH688635)$$龙辰科技(SZ920161)$$中核新能(SH508030)$
周末的消息喜忧参半：
中美经贸磋商透露，双方同意一定范围内相互降税，扩大农产品在内的双边贸易，中方向美国采购飞机。整体是小幅推进，核心的芯片、稀土等领域暂未提及。
央视以0.6亿元拿下美加墨世界杯的转播权（2026+2030年两届男足和女足打包1.1亿元）。
对标中国香港2500万、日本2亿元和韩国1.25亿元，没有充当冤大头。
美方拒绝伊朗提议，中东冲突可能再起，美国PPI数据也超预期，石油大涨，白银黄金和纳指均出现明显下跌，同时SpaceX、Anthropic和OpenAI等巨无霸可能轮番上市融资，新一轮考验开始了。
【发车信息：定投团发车大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C（024617）1000元。】
1.纳指100跌1.54%，回撤1.87%。
2.国际黄金大跌3.02%，本轮回撤19.82%（极限回撤达27%）。
3.中证现金流跌0.91%，本轮回撤9.87%。
4.360互联+跌1.87%，本轮回撤2.46%。
当前中证现金流市净率为1.58倍，最近1年多的分位数降低至0.29%，指数的股息率为3.74%，投资性价比偏高，继续加仓囤货。
【打新分析】
1.长进光子，科创板，注册地为湖北省武汉市，我申购。发行价40.98元，市盈率为44.22倍，比行业均值低37%，低于同类企业91%。
公司主要产品是掺镱光纤、掺铒光纤、掺铒镱光纤、掺铥光纤、功能增强型掺稀土光纤、传能光纤、其他特种光纤及器件。
公司2023年-2025年，净利润同比增速分别为49%、39%、26%，整体性价比适中。
近期5只科创板打新均未破发，单只盈利幅度是93%-818%，市场情绪偏热。
2.龙辰科技，北交所，注册地为湖北省黄冈市，我申购。发行价9.21元，市盈率为14.98倍，比行业均值低79%。预计中签门槛是250万。
公司主要产品是基膜、金属化膜、切边膜及其他等电子化学材料。
公司2023年-2025年，净利润同比增速分别为-42%、82%、27%，整体性价比适中。
近期5只科创板打新均未破发，单只盈利幅度是93%-499%，市场情绪偏热。
3.中核新能REIT（508030），新能源，我认购。
存续期17年，底层资产为富川协合朝东风电场,富川协合石家风电场,中机国能六师北塔山牧场100兆瓦风电等项目，估值12.17亿元。
该基金发售总额2亿份， 初始公众发售0.18亿份，最低认购1000元，确认认购价格为6.619元/份，预计现金分派率10.05%。
参照较为类似的华夏特变电工新能源REIT（508089）溢价28.07%，年化分派率为8.3%；华夏中核清洁能源REIT（508050）溢价27.82%，年化分派率2.17%；鹏华深圳能源REIT（180401）溢价8.93%，年化分派率12.42%。
【LOF套利】
海外科技LOF（501312）折价2.64%，单日限购1000元。
华宝油气LOF（162411）折价0.45%，暂停申购。
全球芯片LOF（501225）溢价27.2%，暂停申购，随着芯片杀跌，该基开始大幅杀跌，请注意风险。
【行情分析】
15日，同业拆借利率小幅走高至1.267%，主力净流出977亿元，1816只上涨，3584只待涨，市场整体跌1.06%，机器人产业涨4.85%，半导体材料设备涨4.39%，涨幅靠前，中韩半导体跌6.07%，SSH黄金股跌4.94%，有色矿业跌4.54%，跌幅偏大。
香港隔夜利率走低至2.43%，恒生指数收平，恒生科技跌1.62%，科技和家电较为强势。
15日夜间，黄金大跌3.02%，白银大跌10.59%，ICE布油涨3.55%，美国10年期国债收益率走高至4.599%，道琼斯跌1.07%，纳斯达克100跌1.51%，中概互联跌3.53%。
美股中，微软涨3.05%，Fico涨2.01%，闪迪涨1.6%，涨幅靠前；美光科技跌6.62%，英特尔跌6.18%，特斯拉跌4.75%，跌幅偏大；
板块中，页岩油涨2.83%，美国软件涨2.75%，油气开采涨2.64%，涨幅靠前；
中概美股中，巨龙控股涨17.59%，51Talk涨17.06%，冠科美博涨10.29%，涨幅靠前；阿里巴巴跌6.04%，百度跌5.54%，跌幅偏大。
5月18日为博瑞转债最后交易日，华兴转债最后转股日，5月19日为旺能转债最后转股日。
以上为个人观察和思考，仅供参考，不做推荐。
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