今日方向
合肥城建 002208：昨天长鑫科技更新科创板IPO招股书，一季度净利润直接挤进A股前20名，上半年预期冲击500亿以上，直接引爆了存储芯片板块。合肥城建作为合肥国资背景的地产股，通过旗下基金间接参股长鑫科技，虽然公司自己都说持股比例很小、对业绩影响有限，但资J认的是它和长鑫科技同属合肥国资产业圈层这个身份。合肥国资系合计持有长鑫科技三成半以上的股份，一旦长鑫上市，万亿市值的体量对应的国资账面浮盈相当可观，合肥城建作为国资地产平台自然被资J当成了产业转型的影子标的。昨天合肥城建开盘就在板上，全天封住涨停，换手率极低，收盘涨停，连续五个交易日内得四个涨停。资J惜售态度非常明确，短期强势观察相当清晰。长鑫科技IPO按节奏大概率今年下半年登陆科创板，这个预期会持续发酵。今天大概率继续顶板，主要观察为主。如果出现分歧开板换手的机会且资J承接有力，可以适当摸一把。若继续缩量封板则目送。
深科技 000021：长鑫存储一季度的业绩给力，最直接的受益者除了合肥国资就是它的封测合作伙伴。深科技子公司沛顿科技是国内存储封测龙头，承接长鑫七成以上的委外封测订单，合肥基地目前处于满产状态，正在据客户需求启动扩产。封装这个方向，深科技是国内唯一通过英某达验证的厂商，新一代半导体设备收入同比增长超2倍，技术壁垒和订单能见度都很高。一季度净利润同比增长超过三成，增速远超行业平均水平，毛利率也在持续改善。昨天小幅高开后全天维持红盘震荡，收盘微涨，午后封板涨停，换手率处于健康水平，量能温和。资J没有急着追，在等更明确的讯息。均线向上发散，中期趋势向好。如果早盘分时回采企稳且资J承接不错，可以适当留意。若直接高开太多则等一等，不急于追。
再升科技 603601:商业航天加上半导体洁净材料双重概念驱动。公司高硅氧纤维自2020年起向SpaceX持续供货，2025年商业航天相关订单同比大增，航空航天材料毛利率远高于传统业务。半导体洁净材料这块，公司产品已打入奕斯伟、中芯南方等头部项目，行业扩产周期下需求持续增长。5月中旬长征十号乙首飞、朱雀三号回收试验等商业航天事件密集催化，板块情绪持续升温。昨天小幅高开后一路震荡上行，午后封板涨停，收盘站稳涨停价，换手率较高，成交额有明显放大。K线突破前期整理平台，站上所有短期均线。资J在这个位置有分歧但也有承接，筹码结构相对健康。不过一季报业绩还在下滑，市盈率较高，资J博弈的是航天高硅氧订单放量的预期，不是已经落地的业绩，短期情绪驱动的目标比较明显，追高需谨慎。今天如果早盘分时换手回采且资J承接不崩，可以小仓位来一手。若大幅高开缩量顶板，性价比就不太划算了。
持仓计划
三花智控 002050：昨天低开后很快翻红，资J动作相当明确，上午在1%附近横稳了一整个上午，盘口承接相当扎实。午后缓慢抬升到2%附近横盘收盘，全天维持低开高走的温和上升姿态。换手率健康，成交额保持高水位。多机协作的热度还在延续，资J不急拉，控盘节奏稳。三花锁定了周产3万台的核心订单，执行器总成份额独家，机构的质地不需要多解释，北向资J持仓也比较可观。机器R就是物理AI，这种票走趋势不作妖，不用天天盯着。低开有人捞，横盘有资J托，均线不破就继续拿着。
雷赛智能 002979：昨天小幅高开后全天在5%至8%区间震荡上行，午盘一度触及涨停，但下午出现了开板，打开后又回封不成，收盘涨幅维持在相对高位。换手率接近两成，资J博弈趋于白热化。连续拉升后出现明显分歧，有资J在板上兑现，有资J在下面接货。炸板并没能收回去说明资J在这个位置开始恐高了，短期追涨性价比大幅下降。不过G司灵巧手和无框力矩电机的放量逻辑还在，产线规划200万台，2026年的业绩预期够大。策略上保持现有舱位继续观察，暂不增加。今天看开盘后资J是修复走强还是继续分化，如果竞价后延续弱势则考虑适当锁利。
蓝思科技 300433：老板娘国宴坐C位的排面持续发酵，昨天继续走强。早盘小幅高开后横盘整理了一个小时左右，换手完成后开始逐步拉升，午盘前冲到14%附近稳住，收盘稳稳站在高位。全天换手率维持在较高水平，主力资J净流入占比较低但整体筹码结构稳定。K线继续收出饱满的中阳线，短期多头趋势保持完好，均线系统多头排列，加速态势明确。从开盘到拉升，中间有一个多小时的横盘窗口，资J给足了从容的运作时间。苹果下半年发折叠新机的预期和T斯拉机器R量产的双重驱动还在持续发酵，资J对逻辑认可度较高，这票短期趋势还在，但连续拉升后注意分歧风险。策略上关键看均线防守，不破就继续拿着。如果今天早盘快速冲高但资J接力明显续不上，考虑适当锁利；若正常换手整理则继续等待。
近期统计
本文作者可以追加内容哦 !
