今日策略
兆易创新603986：
半导体+T资长鑫科技。兆易创新周一涨停炸板调整，股价突破历史新高，短线仍有上行动能，可重点观察。
G司主要刺激来源于长鑫科技 IPO 催化，G司持股 1.8% 为其前十大股东，且是核心采购方，2026 年采购额预计大增。叠加存储芯片周期上行、国产替代加速，基本面扎实。
合肥城建002208：
长鑫科技概念+G企改革。合肥城建周一强势封一字板，开盘即大单封顶，全天牢牢封住涨停无开板，资巾抢筹意愿极强，走势极为硬核。股价顺势突破前期高点，成功创出阶段新高，多头趋势彻底打开。该股左为长鑫科技 IPO 核心影子股，叠加合肥G资与半导体G产替代双重加持，短线情绪与资巾共识强烈，上涨惯性充足，延续走强概率极大。因此，可将其列为短线重点观察标的，研究其连板潜力。G司基本面主要是受长鑫科技 IPO 催化，G司是长鑫科技正宗影子股。长鑫科技一季度净利 330 亿，同比增 719%，IPO 审核恢复预期强，引领股权价值重估。合肥市G资委控股，地产行业政策持续宽松，城市更新落地，G司营收改善。
持仓分析
中天科技600522：
光通讯光纤。中天科技周一迎来强势反弹，基本收复了上周五的调整跌幅，短期盘面重新向上。目前整体上行趋势保持完好，后续以十日均线左为核心支撑参照，依托均线耐心持仓待涨，只要股价不有效跌破十日均线，就继续安心持有，静待后续行情延续拉升。G司是光通讯、海缆双龙头，海缆市占率 30%+，特高压导线全球领先。G司核心是AI 算力光连接 ， 海上风电 ， 特高压三重高景气共振，叠加空芯光纤 / 800G 光模块技术突破与业绩超预期驱动。
巨轮智能002031：
J器G概念。巨轮智能昨日介入后，收盘小幅收绿一个点，盘中原本还有不错浮盈，可惜尾盘有所回落。不过个股整体上行趋势并未走坏，结构依旧保持强势。预判今日大概率能够止跌回暖、实现扭亏为盈。若早盘出现下探调整，依旧坚持高抛低吸的滚动思路，依托分时波动灵活做差价，持仓等待修复拉升。市场对减速器国产替代预期持续升温。公司拥有 RV 减速器核心技术及相关专业认证，切入R形J器R产业链，题材想象空间充足。
黄河旋风600172：
技术突破+热沉片。黄河旋风周一走出冲高回落的走势，当前位置处于压力区间，遇阻震荡调整也算在预期之内。目前股价运行在十日均线上方，接下来继续保持观察，多观察几日盘面强弱变化，只要不出现放量大跌、有效破位的情况，就继续耐心持有。G司近期大涨核心是AI 散热材料重大技术突破应、音爆估值重估。G司官宣金刚石 - 碳化硅复合材料热导率达 700W/(mK)，匹配芯片热膨胀系数，破解 AI 算力散热 “卡脖子” 难题，打破国外垄断。作为超硬材料龙头，2 月已投产国内首条 8 英寸金刚石热沉片产线，切入华为、中芯国际供应链。
交易记录
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