今日回顾
沪硅产业 688126
昨天还封着20CM涨停，今天直接萎了。全天在盘口弱势震荡，收盘小跌。成交额明显萎缩，资J做多意愿不足。K线收出小红K，短期均线还在多头排列但需要等明确迹象。
核心驱动在于国内规模最大的半导体硅片制造商之一，上海及太原两地300mm硅片合计产能已达85万片/月。企业是Tower合格供应商，Tower作为全球最大独立硅光代G厂绑定英伟达等头部客户，12寸SOI硅片刚需受益于扩产拉动。一季度300mm硅片销量同比大幅增长，国产替代份额持续提升。
蓝思科技 300433
蓝思今天全天在水下趴着，收盘跌幅接近4个点。但收盘价仍守着5日线没破。融资余额连续增长，资J还在里面，连续拉升之后的创收盘消化压力集中释放。
核心驱动在于苹果下半年折叠屏新机核心供应商，供应UTG玻璃、PET膜、3D玻璃盖板等高价值组件，二季度开始出货，下半年增量显著。作为特斯拉超过10年的Tier1供应商，已取得机器R核心模组确定份额，今年开始了量产爬坡期。同时布局商业航天、AI服务器、汽车玻璃三条新赛道。
雷赛智能 002979
雷赛收跌近5个点，是机器R三兄弟里最弱的一个。从5月启动累计涨幅不小，今天属于典型的创收盘集中兑现，但5日线守住说明资J还没彻底放弃。
核心驱动在于无框力矩电机交付超12万台，20倍以上增长，行X关节模组、21自由度灵巧手已批量供应。已成为国内八成主流R形厂商供应体系，正在建设年产200万台自动化产线。机器R连续工作超30小时及特斯拉Optimus二季度量产双重催化，2026年业绩有望加速增长。
持仓总结
合肥城建 002208
长鑫IPO这条线继续贡献热度。今天小幅低开后快速拉起来，盘中最高冲到五个点，收盘守住了3个点，全天振幅超过11个点，成交额继续放大。收盘守住了红盘，K线收出了上影线的小阳线，连续大涨之后盘口分歧明显加大。
核心驱动在于长鑫科技科创板IPO招股书更新，一季度净利润直接跻身A股前20名，上半年预期冲击500亿以上。合肥城建通过旗下基J间接参股长鑫科技，同属合肥国资产业圈层，被资J视为产业转型影子标的。长鑫上市预期持续发酵，虽然企业澄清持股比例极小且无业务往来，但资J依然认这个逻辑。
立昂微 605358
半导体硅片涨价逻辑还在发酵。今天小幅高开后一度拉到3%一线，但下午资J接力明显续不上，收盘涨幅不到1个点，基本在1%一线横盘。换手和成交额都有所放大，K线收出十字X。
核心驱动在于12英寸重掺硅片订单饱满，低电阻率产品已出现交货延期。28nm逻辑用轻掺外延片已批量出货，射频芯片验证覆盖主流手机客户，低轨卫X客户已通过验证并大批量出货。机构预计海外12寸轻掺硅片涨价将联动国内硅片一起涨，开启量价齐升周期。
三花智控 002050
今天三花在水下三个点左右震荡，收盘跌不到3个点。基本还在近期小平台范围内波动，下沿没破。资J承接一般但也没恐慌，整体属于小平台震荡。
核心驱动在于特斯拉机器R执行器总成的核心供应商，锁定周产3万台的核心订单，供应链份额壁垒极高。与特斯拉展开长达4年联合深度开发，多机协作视频催化下R形机器R从单机向多机协作迈进。按海外巨头年产计划测算，仅机器R业务一项即可贡献约35亿元年利润预期。
今日交易统计
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