注意月末别乱动，次新还能玩吗？

大家早上好！

目前指数调整尚未结束，同时注意月末效应，开新频率不宜过高。

短线核心方向仍是次新，容量、流动性和辨识度，不需要过多外部催化，是量化资金比较偏好的方向。

不太理想的一点在于次新缺乏协调性，也就是带动效应不强，导致市场局部出现明显分化。

周五盘前复盘中提到的次新核心标的是大普，只要不是跌停开盘，问题都不大。

当然，如果讨论哪个方向更有观察价值，个人觉得红板科技的确定性更高一些，符合机构资金的偏好。

周五表现较好的是嘉德，可惜开盘位置太高。

惠康基本面一般，无论后续怎么走，都不太符合个人的观察标准。尤其是在当前不确定性较高的环境下，更需要稳健。

为什么这么说？在今年以前的十年里，次新板块基本都是共振上涨，但今年以来，次新已经不再共振，变成了类似猜大小的模式，运气成分增加，导致一直没有新股C方向能走出持续性，联动性有所减弱。一旦判断偏差，容错率较低。目前表现最强的依旧是之前提到的那几只：大普、红板、联讯、盛合。

今天需要留意大普是否出现阶段性顶部信号。对次新而言，大普能否突破新高比较关键。如果不破新高，它连首阴都没有出现过，要警惕补跌的可能。

红板方面：之前一直是外资资金主导，现在必须走出主动性，因为和它同批次的其他标的都已经表现比较主动。如果行情接近尾声，它需要有一定的补涨预期，必须主动走强，这也是一次关键考验。

如果大普继续新高，或者红板表现主动，可以观察嘉德是否有回调后的关注机会。

另外，北交所也有一个观察点，就是之前的次新龙头鸿仕达。创业板方向大普还在新高，科创板方向泰金也在新高，鸿仕达作为北交所的次新龙头，理论上也存在新高的预期。

最后，周末发酵的利好中，讨论最多的是英伟达的上游端，主要包括PCB、电子布、铜箔、材料、MLCC、ABF载板等。

具体逻辑这里不再展开，已经有相关梳理，大家自行查找。

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