大盘下午盘中行情详情：这行情也不差啊，为啥我倒是消费了不少来着，一看这盘面我都懵了，上涨近4100家，我居然在那1406家丢的里面，也是真会选哈。
下午盘总体除了科技板块调整居多，其他的都有不同程度的小反弹，其中力度较大的有：AI应用，煤炭，煤炭4连涨了，这么热的天这煤炭涨这么好，笑死了、还有金融科技，传媒游戏，云计算，化工，恒生科技，港股红利，银行等偏防守板块。
丢的部分半导体设备，芯片，国产算力，CPO，半导体，创新药，PCB，存储芯片，通信，商业航天，这个商业航天不太理解，我感觉上个月他也没涨多少来着，上周五丢的还蛮多。不过这个赛道我年初的时候玩了，消费了不少所以后面再反弹我也就没在入了，就赚我认知的就行了。也没什么看头了这盘面，随他了哈。本来是不太想补得，但是想想仓位也蛮多，已然这样了就补点算了，慢慢熬着吧就。
可转债这边：今天总体不错，上涨家数266家，丢54家，上涨数值在1.1%左右。下午保持住就很好啦。
科技类调整幅度不小今天。
就你们懂得，我就不说了。
个人持有股基预估如下：看个大概就好。弘和大概率丢蛋，它偏科技类。
固收系列含有科技的丢蛋，可转债多的丢的少，可转债占比很多的，部分对冲下来应该不丢蛋
锂矿也是丢的蛮久了，有点类似于前期黄金的样子。
半设，芯片，CPO，PCB调整较深目前。
个人今作思路：今作这几支，仅仅分享！不做任何建议！
低波固收：$鹏华弘达混合C(OTCFUND|003143)$＋5万，弘达近一周产蛋32个，最近在股市行情不好的时候，经常逆势产蛋，回撤以及产蛋能力综合来看都可以。它是一支低波动固收＋，持仓以利率短，中长债为底仓配置，辅以少量权益增厚持仓收益，权益部分以存储芯片，CPO，电子等中长期热门赛道组成。这样的持仓债券部分包含更为广泛，权益类也能在股市上涨中捕获一定的超额回报。就业绩方面来看，近一个月产蛋95个，近半年产蛋548个，近一年产蛋885个，比单边纯债还是强得多的多。最关键的是弘达波动较小，走势也较为温和，拿着当个底仓配置也极为省心。也完全符合我个人防守混债预期。今天看盘面利率债还不错，追加一笔，看长期！
云计算：$鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(OTCFUND|021091)$＋1万，鹏华这支是指数型基金，跟踪的是中证云计算，指数型基金每天能清楚知道涨丢，这点更为灵活。它的持仓主要覆盖算力基础设施、云平台、大数据、AI应用，前十大重仓多为国内算力/云核心标的。近期虽然行情整体有所震荡，不过以当前的基本面来看，随着云计算进入涨价周期+AI算力紧缺，国内外云厂商今年资本开支继续大幅上调，算力从训练向训练+推理双轮驱动，产业链高景气确定。而且，随着国家将智算中心等建议列为重点发展领域，在相关强力驱动下，相信未来长期可期。业绩方面，近半年产蛋949个，近一年产蛋5441个，中长期表现挺不错的。但是近3个月仍丢593个蛋，估值仍处在历史低位，向上的空间值得期待。随着云厂商规模化盈利拐点显现，个人看好接下来云计算的补涨行情。今天看盘面云计算小幅回暖，趁着回暖，先建个底仓，后续在增！
中波固收：$国金惠诚债券C$+5千，国金惠诚是一支中波固收+，持仓以信用债+利率债构筑稳健收益基础，权益(周期，金融，消费，医药等)、偏防守板块增厚持仓收益，这样的持仓搭配相对偏防守类，所以波动较小。就业绩方面来看，近半年产蛋246个，近一年产蛋711个，中长期看收益均稳步抬升，走势持续向上。但惠诚近一个月，近三月仍丢80几个蛋，估值也处于相对低位，个人认为后续也存在补涨行情。今天看持仓小幅回暖，逢低继续补仓一笔，博后续小反弹。
化工：$鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C$+1万，鹏华这支距踪的是中证细分化工指数，指数类的板块每天能清楚知道涨丢，这点相对更为透明化。短期上，年初以来，化工行业迎来涨价潮。一方面是行业供给端优化推动价格温和修复；另一方面，中东地缘冲突爆发后，市场担心供应受阻，直接引发化工品普涨行情。其重仓的化肥、煤化工、石油化工等细分领域均处于涨价风口，给走势注入强劲的催化剂。中长期来看，目前国家正在持续推动供给端优化改革，这不仅能淘汰落后产能，还能提升龙头企业的市场份额和议价能力，从根本上改善行业竞争格局。所以，不管是短期还是中长期，个人觉得基本面都是没有问题的。近一年收4220个蛋，中长期业绩挺不错。加上近3个月仍丢1480个蛋，调整比较多，目前位置性价比不错，今天看盘面化工板块有所反弹，逢低补仓一笔。
利率长债：$汇添富丰和纯债债券C$+1万，丰和近一周产蛋79个，行情一好修复能力有目共睹。它是一支超长30年久期的利率债。这类久期的利率债，波动大于7-10，大于5-10系列，但就产蛋能力来看，比短久期的利率债产蛋能力更强一些。今年至今债券市场，总的表现比去年还是强的多。这类久期的利率债在行情好的时候，爆发能力也比华子更强一点。业绩方面，近一个月产蛋61个，近三个月产蛋154个，比大部分信用债类还是强一些。今天看盘面大盘延续调整，利率债延续上涨态势，追加一笔超长利率债，对冲下权益收益率。
低波固收＋：$华安新恒利灵活配置混合C$＋5千，华安新恒利是一支低波动固收＋，持仓以高等级信用债为稳健票息基础＋利率债增厚持仓流通性，以及权益组合，权益部分以周期，基建地产，科技，化工等等组合而成，其中第一重仓海星股份连涨10天，可见择股能力较强。这样的持仓搭配整体走势相对稳健。就业绩方面来看，近一个月产蛋213个，也曾连涨7天，阶段性产蛋能力以及爆发能力也可圈可点。近半年产蛋440个，近一年产蛋516个，各个维度的业绩均稳步向上走。比单边纯债带来的超额收益更为明显，且波动和利率长债也差不多大，但修复能力比利率长债好的多。符合我个人防守混债预期，今天看持仓小幅调整，先建个底仓，后续再增！
科创100：$鹏华上证科创100ETF联接C(OTCFUND|019862)$+1万，鹏华科创100，近一个月在小幅调整后仍有946个蛋，总体还算不错。且它是指数类型每天也能及时知道涨丢，这点相对更好把握。科创板100，简单来讲，它选取100家中等市值科创板企业，聚焦半导体、AI算力、光通信、储能、高端制造等，很多都是国家目前重点扶持的领域。以当前基本面来看，科技创新作关国家发展战略和新质生产力的核心，尤其是"科创板八条"发布后，科创板并购重组活跃，半导体、软件、生物医药等行业重组案例密集落地，政策推动作用显著，基本面还是不错的。业绩方面，近1年产蛋7710个，近2年产蛋11105个，中长期业绩走势均稳步向上。今天看盘面科创100延续小幅调整，逢低补仓一笔，看好其长期投资价值。
港股通红利：$鹏华恒生港股通高股息率指数C$+1万，鹏华港股通红利上周五修复了81个蛋，这支跟踪的是恒生港股通高股息率指数，成分股以大市值蓝筹为主，覆盖金融、能源、工业等现金流稳定的成熟行业，兼具收益与抗跌性。在市场震荡期，高股息资产因低估值+稳定现金流，具备良好防御属性。业绩方面，近半年产蛋383个，近一年产蛋1802个，中长期业绩表现比单边纯债超额收益更为明显。也比同类型红利板块产蛋更多丢的更少。各维度业绩走势，均符合我个人大类底仓预期。但近期调整居多，近3个月仍丢3个点左右，估值也处于相对低位，个人认为后续也存在补涨行情。加上红利板块本身，也是较为适合长持的产品，所以于我个人而言，也是忽略短期波动准备长持的。今天看盘面红利板块延续小幅回暖，追加一笔看长期！
CPO：$鹏华创新未来混合(LOF)C$+1万，创新未来这只CPO基金我今天继续定投1万，近1个月在小幅调整后仍有2033个蛋。近期观察下来，它在同类产品中整体属于丢蛋少、产蛋多的，综合表现还是不错的。创新未来是聚焦科技产业链的混合型产品，最新持仓重点布局电子+通信，尤其是光模块(天孚通信、新易盛)和光纤光缆(长飞光纤)。从基本面看，AI全球化浪潮持续，算力与光模块需求旺盛，行业高景气度明确;再加上科技创新已上升为国家战略，今年政府工作报告释放了史上最强的科技创新信号，基金重仓方向与政策高度契合，前景不言而喻。业绩方面，近半年产蛋4555个，近一年产蛋11249个，中长期收益稳步抬升，走势持续向上。今天看盘面CPO板块延续调整，且调整较深，逢低补仓一笔，博后续小反弹。
半导体芯片：$鹏华国证半导体芯片ETF联接C$+1万，鹏华国证芯片近一个月在小幅调整后仍然产蛋2501个，产蛋能力还是可以的。它的持仓精选30只芯片产业链核心标的，覆盖设计、制造、封测、设备、材料等各环节的行业龙头。在全球AI算力高景气、政策定调与国产替代加速推进的双轮驱动下，半导体芯片行业的成长逻辑坚实稳固。而且，预计2030年国内晶圆产能将占全球32%，本土芯片企业成长空间较大。消息面上，近期华为提出的“韬定律”以时间微缩替代传统几何微缩，有望在不依赖先进EUV光刻机的情况下持续提升芯片性能，这将为国产半导体设备（尤其是先进封装、键合、检测等环节）带来新的增量需求。所以，我个人长期看好芯片板块。业绩方面，近半年产蛋4744个，近一年产蛋10126个，中长期走势持续向上。今天看盘面芯片板块延续调整，逢低补仓一笔，看好其长期投资价值！
港行：$鹏华香港银行指数C$+1万，鹏华香港银行上周五修复了78个蛋。它作为股债之间的产品，看中长期业绩比单边纯债，以及部分固收产蛋还是强一些。最近虽然有部分回调，但回顾过往业绩来看，港行也曾连涨10天，阶段性的修复能力还是相当可观的。它是一支7免产品，专投港股优质银行股，银行板块本身也是较为适合长期持有的稳健赛道。这支基金我持有一年多了，综合持有体验完全符合我个人大类资产底仓预期！就业绩方面来看，近一年产蛋2014个，近两年产蛋5824个。中长期看业绩走势比中证银行还是强得多。且对比纯债基金，它的超额收益也更为明显。但是港行最近调整较深，近一个月仍丢136个蛋，估值也相对较低，个人认为也存在补涨行情。今天看盘面港行延续小幅回暖，继续追加一笔，看好其长期投资价值！
个人持有如下：不做任何投资建议！
$东方人工智能主题混合C$半导体设备
$东方阿尔法科技智选混合C$存储芯片
$方正富邦核心优势混合C$存储芯片
个人实盘如下：不做任何投资建议，投资有风险，需要万分谨慎，谢谢！文章中所有内容：仅仅只代表当天行情，以及个人观点。不作为任何参考依据！
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