请公开基金净值的算法！

$南方原油LOF(SH501018)$  强烈呼吁基金经理公开基金净值算法！基金净值已肉眼可见失真！请问今天原油上涨5个点的情况下，基金净值怎么会与昨天基金净值几乎持平？请回答！

6月2日南方原油收盘：1.982（+0.87%）；即时WTI原油价格：91.19（+0.86%）；即时溢价率11.91%（增加2.97个点）；结算后基金净值：1.8423（+4.02%），结算后溢价率7.58%（降低3.37个点）

6月3日南方原油收盘：2.023（+2.07%）；即时WTI原油价格：95.76（+5.01%）；即时溢价率9.81%（降低2.13个点）；结算后基金净值1.8427（增加0.02%），结算后溢价率9.78%（增加2.20个点）