华工科技基本面：公司为国内稀缺全产业链光电子标的，在手800G、1.6T光模块订单充足，一季报归母净利 6.38 亿，同比大增近五成，光模块业务营收同比涨幅超五成，业绩实打实的有所兑现。加上近期英伟达黄仁勋定调“连接是AI新瓶颈”，直接点燃了光通信赛道，华工科技作为核心标的，长期逻辑依然坚挺。但从短线角度来说，昨日CPO带领硬科技赛道加速大涨，技术性调整的预期是很大的。尤其市场进入5月份以来，融资盘余额加速再创新高，科技如果继续抱团，市场隐患将会越来越大，所以接下来很大概率会有一个调整期。当下保留底仓，等市场节奏逐渐稳定后再来进一步做选择，是比较稳妥的方式。$华工科技(SZ000988)$
蓝色光标是国内出海AI营销龙头，一季报营收、净利润双双同比大增，且AI营销业务占比突破55%，业务持续扩容，中长期盈利拐点明确，基本面还是很不错的，只是短期被算力板块资金虹吸压制热度。昨天蓝标开盘下探后迅速拉起，说明承接力度很强，近阶段已经跌至较低位置，再往下也没什么空间了，所以昨天加了一点，打算博弈一下板块能否承接科技线的流出资金。从科技大票走加速的情况来看，接下来科技线调整的概率是很大的。$蓝色光标(SZ300058)$
东山精密是A股稀缺打通光芯片、光模块、高端 PCB 全产业链标的，索尔思光电去年已完成并表，100G/200G EML 芯片量产落地，800G 光模块订单充足，1.6T 产品下半年批量供货 Meta、英伟达等海外巨头。AI 服务器高阶 PCB 随英伟达新机型价值暴涨超 230%，基本面硬核。昨日盘中一度涨停，众多科技大票也同步加速赶顶，从技术角度来说，这里科技线调整的需求是很大的。接下来一旦科技进入震荡期，市场可能会呈现一个比较混沌的状态，所以这里选择了留一部分底仓，等筹码结构更稳固一些的时候再考虑接回。
大唐发电是火电龙头，受益容量电价新政落地，火电收益变为保底容量电费 + 市场化售电双重模式，熨平周期波动。2025 年全年净利润 73.86 亿同比大增超 63%，今年一季度净利 28.93 亿同比涨 29.26%，盈利连续兑现新高，基本面还是很不错的。昨日电力板块在科技线回落之时，集体异动拉升，光凭这一点就很值得重点关注。硬科技赛道加速赶顶之后，接下来调整的预期是很大的。至于电力板块能不能接棒成为短期新主线，还需要多几日的观察。当下如果盘中有低点，可以考虑分批吸一点。$大唐发电(SH601991)$
工业富联是全球高端 AI 服务器代工龙头，一季度净利润同比暴涨 102.5%，AI 服务器营收同比增超 3 倍，GB200、GB300 机型订单排产至 2027 年，母公司拿下英伟达 CPO 交换机大额长单，业绩兑现确定性拉满，高景气基本面暂时不存在见顶逻辑。但昨日包括富联在内的一众科技大票均加速上涨，消耗了大量多方动能，今天再继续向上的可能性不大了，所以昨天在高点位置减了大半部分来规避调整风险。接下来市场可能会进入一个主线不是那么明朗的时期，建议耐心等到行情更清晰的时候再来做下一步的操作。
长电科技是国内封测龙头，一季度净利同比大增 42.74%，毛利率连续四个季度抬升，先进封装、AI 运算电子成为盈利核心，HBM、Chiplet 产能稳步爬坡，12 层 HBM3e 本月进入量产，英伟达、AMD 外溢订单持续落地，新工厂产能逐步释放，下半年业绩弹性进一步打开，业绩拐点逻辑落地。昨日带领科技线加速大涨，但午后炸板，对科技线整体情绪产生了影响，众多科技大票午后都有不同程度的回落。多方动能消耗殆尽，今天再想继续向上，难度是比较大的。这里大概率会进入一波调整期，打算介入的话至少也要等调整企稳之后再来考虑。
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