昨天又是熟悉的剧本，指数一波三折后收盘全线飘红，但个股依旧是跌多涨少，资金极致抱团大科技权重，又是少数人赚钱，多数人挨打；
从技术面看，昨天收出一根带长上影线的小阳线，勉强站上5日线，但上攻10日线后被压回，说明短期均线依然构成压制，深成指和创业板形态很强，仍维持多头排列，但昨天的上影线提示：上方抛压需要时间和空间来消化；
量能放大到3万亿级别，说明市场交投活跃，但活跃不等于健康，如果接下来无法形成普涨格局，高位抱团一旦集中调整，指数可能面临较大波动；
短线大概率延续高波动，抱团科技方向积累了过多的获利盘，一旦承接力不足，容易引发踩踏，而低位板块又缺乏足够的号召力来承接溢出资金，今天关注5日线的得失，如果跌破且无法收回，那指数还会向下破半年线；反之，如果能守住并重新站稳10日线，则震荡上行格局仍可延续；
防御品种：在市场不明朗时，具备高股息、低估值特征的电力等可作为底仓配置，平滑波动；
操作（应对）策略：仓位整体控制在5-7成，节奏上“高抛低吸”，锁住收益，利用日内波动做T降低成本；
板块详情
电力，迎峰度夏需求攀升＋云霄直流启动跨省输电权市场化交易 + 发改委强化电煤运输保障。策略金股老龙豫能控股连续提示先手涨停新高，华电辽能涨停反包新高，京能电力，广西能源涨停，华电能源，大唐发电冲高回落，粤电力A反包趋势新高，先手继续博弈。
煤炭，印尼煤炭出口新政限制供给 + 迎峰度夏电煤需求攀升 + 煤炭行业景气跃升 + 焦煤价格上行。大有能源/郑州煤电，高标预期。
零售，先手高标香江控股继续大涨趋势上行，中央商场断板承接也行，后面看能不能反包。步步高，国光连锁超跌反弹，等待轮动。
半导体/芯片封测，全球AI算力需求持续扩张 + 先进封装产能紧缺 + 华为海思/英伟达扩产利好国内封测龙头。通富微电晋级赛，源杰科技，华天科技，长电科技，兆易创新，澜起科技，股王联讯仪器。
光通信/光纤，核心主线，英伟达Spectrum-X硅光交换机全面量产＋Marvell盘后暴涨，黄仁勋再点燃光通信＋央视报道光纤光缆订单排至2027年 + 光纤预制棒价格暴涨650%。亨通光电，2连板创历史新高，主力净流入7.1亿。长飞光纤涨停炸板创新高。中天科技，天孚通信，新易盛，中际旭创大涨新高。
今日前瞻
$鼎龙股份(SZ300054)$ ：国内唯一全品类CMP材料（抛光垫+抛光液+清洗液）自研量产企业，打破陶氏垄断，国内头部晶圆（中芯、长鑫、长江存储）核心供应商，国内市占超50%，月出货突破4万片，产能扩至月产5万片，单季营收3.76亿（+71%），毛利率60%+，经过调整，回调到关键位置，当前处于5日/10日线震荡上行阶段，短期可关注技术面突破，中长期具备增长潜力，日线定买点，月线定趋势，涨时重势，跌时重质；
$锐科激光(SZ300747)$ ：国内唯一光纤激光器全链条自研，核心器件自制率＞80%，中低功率国产化完成，10kW以上高功率国产替代率70%+，持续挤压IPG外资份额，国内市占率稳居第一梯队，2025年万瓦级产品出货+27.87%，高功率拉高整体毛利，经过调整，回调到关键位置，当前处于5日/10日线震荡上行阶段，短期可关注技术面突破，中长期具备增长潜力，日线定买点，月线定趋势，涨时重势，跌时重质；
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