思考

$天赐材料(SZ002709)$  

天赐材料从阶段高点64元跌至现价49元，已经跌了22个交易日回撤18个点，同时全球储能装机持续增涨、六氟磷酸锂现货价格持续回升至12万元、天赐材料业绩本身也有支撑、pe极低，从产业逻辑看无论如何也不该阴跌至此，但资金并不买账，整个锂电板块都被五六月份的行情抽血，除了科技半导设备光模块每天都是3000、4000家下跌，但实际情况是不是每个人都能选择在这些板块，不是大家手里的个股输在基本面而是输在了市场大资金的偏好，其实5、6月份本身就是很有意思的两个月，资金消化年报和季度报全是兑现盘，A股这种存量市场开始大吸血，最大的主线就是AI产业链巨大的想象空间，和去年年底今年年初的商业航天一样，未来利润未知但想象空间有多大股价就敢拉多高，同时别的板块比如锂电、消费等完全找不出任何催化剂，宁可去AI，不知道这种现象什么时候结束，A股市场最喜欢做的事情就是让正确的人在错误的时间里怀疑自己，这次的周期错配现在能做的只能是验证等待，我已经验证了一个月没错，除了股价没有任何支撑面崩塌，想不明白就不去想了，最大的收获是又学到了很多知识，包括今天想明白的产业逻辑不等于股价，股价不等于资金、资金也不等于时间，基本面、资金面、情绪面、周期位置全部都需要考虑在内，基本面好业绩好也不等于资金认可，是资金选择回撤选择切换不是股民的投资逻辑有问题，不论是去选择迎合市场还是做自己的坚守都没错，事实就是不可能所有人都在科技在AI，追涨杀跌一次甜头后期是更大的痛苦，保持耐心