复盘日期：6月4日
大盘缩量/低开冲高回落下跌，收盘60天均线
创业板缩量/低开冲高震荡收阴，收盘20天均线之上
【大盘量能+走势】（new）
大盘趋势：5月14日始调整，目标60天线附近震荡
短期量价：4100下方震荡
全市场成交：2.76万亿（较上一日 -3726亿）
盘面解读：（new）
市场全天低开
大盘冲高回落收盘60天线
创业板指则稍强
个股下跌4100+
两市涨跌中位数为-1.69%
主力资金净卖出578.8亿
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半导体产业链保持强势
热点内部轮动
工业气体、光刻机集体走强
中船特气等股涨停
MLCC概念持续活跃
宏达电子等股封板
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PCB概念低开大幅反弹
10支个股超涨10%以上
消息面上
美国正考虑通过补贴
促进本土PCB发展
A股三家公司是英伟达PCB供应商
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铜缆高速连接表现活跃
玻璃基板反复走强
机器人概念早盘活跃冲高
电力板块低开高走
有色金属大跌
工业金属、贵金属跌幅居前
多只含铝股大跌
中国铝业、天山铝业超跌7%
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除了硬科技及上下游
资金不会主动分流
指数弱市震荡磨底
资金抱团更紧了
看着半导体短期反弹
后面还要经过一轮调整
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6月预期最强主线（new）
A、CPO，PCB，液冷等算力硬件
B、长江存储、长鑫科技年中IPO，半导体设备，材料，封装
备选：
1.算电协同政策窗口（绿电，电网，储能）
2.台积电搭建CoPoS先进封装( 改用玻璃基板 )
3.宁德钠电四季度量产（固态+钠离子电池，关注上游供应商）
4.DeepSeek V4新模型，国产算力（芯片，服务器，数据中心）
5.特斯拉OptimusV3，年中小规模投产（关注上游供应商）
6.Token运营商：三大电信，Token工厂概念：中心机房+算力租赁+CDN加速
现有仓位：2-3成
持仓：光伏ETF、PCB
【二周内】板块资金（量能）流入
本周 CPO，玻璃基板，有色，小金属
上周 电力，CPO
本周
周三 半导体，光通信（光纤概念，CPO），玻璃基板，有色，小金属，培训钻石
周二 有色，小金属（锡），CPO，光通信，铜缆高速连接，MLCC(被动元件)，玻璃基板
周一 传媒，煤炭，软件(财税，ERP)，银行，AI应用，智能体
上周
周五 电力，白酒，食品饮料，免税，银行
周四 CPO，PCB，小金属，消费电子，玻璃玻纤，稀土，MLCC，培育钻石
周三 电力，白酒，食品饮料，电池
周二 有色，黄金，屏&面板
周一 半导体（存储芯片，中芯概念，高带宽内存），CPO，先进封装，玻璃基板，电力
价值为盾 量化为矛 复利为王
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