$西部材料(SZ002149)$ $联特科技(SZ301205)$ $立昂微(SH605358)$
0605收评：主线调整，等待大非农！
今日市场表现再次证明一点——光芯不在，市场怎么着也好不了！
随着昨夜镁古下跌（其实人家也没啥跌幅，而且是探底回升的），今早日韩不佳，棒子甚至一度熔断。老A也顺理成章的开启了算力硬件引发的调整。
光芯调整，倒是一度引发了市场的“沸腾”，一度超4200家上涨。但截止收盘，最终上涨家数收缩为3277家。更为关键的是市场主要指数全部收绿并“破位”。
解读市场表现：
一、放量下跌并且破位，预示着市场大概率需要调整两到三天了；
二、今天仅北证50大涨5.59%，但历史上但凡出现这种情况，就是伴随着市场的调整；
三、之前一段时间的规律就是几个“跷跷板”
1、光芯电和市场整体情绪的“跷跷板”；
2、光芯电内部光芯和电的“跷跷板”。
今天，跷跷板效应再次验证，情绪恢复，上涨家数增加，但光芯电全部趴窝。
市场表现的原因：
一、市场传言
市场传出英某达对Rubin单机架的DRAM内存容量减半，还有对CPO的态度，说CPO要miss了。
其实这些都是误读。内存减半在于供应不足也就是存储产能不足，不是不需要而是没有。为了保证Rubin的供应量，只能砍半。
而CPO的miss，纯属瞎扯或投资者（量化）误解。这只是时间的问题，当下是LPO，下半年NPO，28年CPO成熟。
但，量化是没有理解能力的，抓到语料就卖。过两天再买回来！
二、资金还是担心老镁今晚的大非农数据超预期。
毕竟小非农已经超预期了，担心一下也有道理。
三、技术上，前两天市场的量价表现也是埋下隐患的，这一点我们早有预期。
四、今日的意外是没想到“电”会这么弱。本来华电辽N压下异动，今日应该有资金回流，继续玩光芯和电、煤的跷跷板。但今日市场选择的是大号跷跷板。没办法，电也和光芯一块疲软。
今日，老登们粉墨登场，但我认为不会有超出前几次的意外，晃悠天把还得到后台休息区呆着。
今日超预期的是商业航天和机器人的表现。
这两个方向倒是可以承接从光芯中流出的部分资金。毕竟还是属于大科技范畴。这两个方向，下周前半段要给予一定的重视。今日已经加配商业航天的核心标的。
机器人本来也应该可以更好，但今天表现太热了，下周一未必有好结果。原因还是HW和新带货王老黄的催化。
但这一块太热不是好事，AIPC上流的血还没干呢！
重点还是光芯电煤为主，这几个方向灵活调配。下周前半段穿插一下商业航天和机器人，估计周三就阳“光”普照了。
今天，对光芯做了减配，但大部分额度留着，主线不能轻易放弃。更何况，跌一跌，价值空间不就打出来了吗？
看看成交额排行榜，资金都在光芯里，有人玩，行情就没结束！
详细的我们后日再聊。
周末愉快！
#社区牛人计划# #复盘记录# #三大指数再度调整，4000点能否守住？#
本文作者可以追加内容哦 !
