本周每日债市行情简要回顾
6月1日（周一）：30年期国债下破2.2%关口，有市场观点认为短端空间已受限
公开市场方面，央行以固定利率、数量招标方式开展了110亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求，操作利率1.40%，投标量110亿元，中标量110亿元。当日2580亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼2470亿元。
资金面方面，周一，银行间市场资金面整体均衡，DR001加权平均利率下行1bp至1.32%附近。非银机构以信用债质押融入隔夜，报价则仍在1.40%左右。截至收盘，银存间1天质押式回购（DR001）加权平均价下行1.07bp，降至1.32%附近（报收1.3242%）；银存间7天质押式回购（DR007）加权平均价下行1.65bp，降至1.37%之下（报收1.3644%）。
现券期货方面，中国5月官方制造业PMI降至荣枯分界点，市场对5月新增信贷没有信心，加上资金面较为稳定，这些都支撑了债市的乐观预期。周一，中国银行间债市整体依旧强势，主要利率债收益率多数下行，7年及以上期限表现较为亮眼，30年期国债下破2.2%关口，10年期国债向1.70%靠拢。国债期货表现分化，30年期主力合约涨0.25%。截至收盘，30年期国债“26超长特别国债02”收益率下行2.00bp报2.1860%，10年期国债“26附息国债05”收益率下行1.00bp报1.7040%，10年期国开债“26国开05”收益率下行1.00bp报1.7560%。国债期货收盘表现分化，30年期主力合约涨0.25%报114.220元，10年期主力合约涨0.02%报109.205元，5年期主力合约持平于106.415元，2年期主力合约持平于102.648元。
中证转债指数收盘涨0.58%，报506.34点，成交额为829.26亿元。声迅转债涨20.0%，春23转债涨16.73%，京源转债涨8.29%，龙大转债涨7.12%，宏图转债涨6.81%；珂玛转债跌8.15%，奕瑞转债跌7.57%，路维转债跌6.03%，山玻转债跌5.57%，甬矽转债跌5.38%。
交易所债券市场收盘，“GK节能02”涨超4%，“20国债07”涨超3%，“25水投K2”、“25国证07”、“25远发K1”、“24葛洲K3”涨超2%，“25常城07”、“26天津26”、“26江东G1”、“江苏2542”、“25陕金K2”、“20华发债”、“26天津25”、“26武开01”、“24资产08”、“24中煤K2”、“25华新K1”、“24建工K1”、“24赣金01”、“24广发03”涨超1%，“25杭交02”跌超2%，“25华控01”、“21南充01”跌超1%。
6月2日（周二）：30年期国债仍在2.2%下方，银行间市场资金面重回充裕格局
公开市场方面，央行以固定利率、数量招标方式开展了2亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求，操作利率维持1.40%不变，当日2490亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼2488亿元。
资金面方面，周二，银行间市场资金面重回充裕格局，DR001加权平均利率下行约1bp至1.31%附近。非银机构质押存单和信用债融入隔夜，报价在1.36%-1.38%左右。截至收盘，银存间1天质押式回购（DR001）加权平均价下行0.92bp，降至1.32%之下（报收1.3150%）；银存间7天质押式回购（DR007）加权平均价下行2.02bp，降至1.35%之下（报收1.3442%）。
现券期货方面，周二，中国银行间债市震荡整理为主，主要利率债收益率涨跌不一，但幅度普遍不大，30年期国债仍在2.2%下方。国债期货尾盘拉升，10年期主力合约涨0.06%。截至收盘，30年期国债“26超长特别国债02”收益率上行0.45bp报2.1905%，10年期国债“26附息国债05”收益率上行0.10bp报1.7050%，10年期国开债“26国开05”收益率上行0.30bp报1.7590%。国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约持平于114.240元，10年期主力合约涨0.06%报109.290元，5年期主力合约涨0.04%报106.460元，2年期主力合约涨0.01%报102.660元。
中证转债指数收盘涨0.40%，报508.35点，成交额为857.29亿元。颀中转债涨8.64%，洁美转债涨8.63%，欧通转债涨7.29%，金诚转债涨6.98%，煜邦转债涨6.8%；泰坦转债跌9.62%，运机转债跌5.65%，斯达转债跌4.56%，奕瑞转债跌4.34%，立昂转债跌4.05%。
交易所债券市场收盘，地方债方面，20广西债26涨近12%，23山东36涨超5%，16湖北债24涨超3%，25天津债81涨超2%，25江西债78涨超1%。公司债方面，24建集Y3涨2.36%，24保利09涨1.29%，24深业03涨0.67%，25路桥06涨0.62%，25铁工k2涨0.52%。特别国债方面，“24特国01”跌0.02%，“24特国02”涨0.06%，“24特国03”涨0.15%，“24特国04”涨0.07%，“特国2401”涨0.03%，“特国2402”涨0.42%，“特国2403”跌0.23%，“特国2404”无成交。
6月3日（周三）：30年期国债回到2.2%上方，逆回购操作意外挂零、市场关注流动性变化
公开市场方面，根据公开市场业务一级交易商的需求，央行6月3日7天期逆回购操作量为零，投标量0亿元，中标量0亿元。当日1776亿元逆回购到期，单日净回笼1776亿元。
资金面方面，周三，银行间市场资金面均衡偏松，DR001加权平均利率上行不足1bp至1.32%附近。非银机构以质押存单和信用债融入隔夜资金，报价在1.37%-1.38%区间，较上日基本持平。截至收盘，银存间1天质押式回购（DR001）加权平均价上行0.79bp，升至1.32%之上（报收1.3229%）；银存间7天质押式回购（DR007）加权平均价下行0.14bp，维持1.34%附近（报收1.3428%）。
现券期货方面，周三，中国银行间债市继续震荡调整，主要利率债收益率多数上行，30年期国债回到2.2%上方，一年期国债则表现坚挺。国债期货普遍下滑，30年期主力合约跌0.24%。截至收盘，30年期国债“26超长特别国债02”收益率上行1.75bp报2.2080%，10年期国债“26附息国债05”收益率上行1.35bp报1.7185%，10年期国开债“26国开05”收益率上行1.10bp报1.7700%。国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.24%报113.990元，10年期主力合约跌0.06%报109.205元，5年期主力合约跌0.04%报106.405元，2年期主力合约跌0.02%报102.636元。
中证转债指数收盘跌0.41%，报506.28点，成交额为844.99亿元。华特转债涨20.0%，洁美转债涨8.42%，立昂转债涨7.86%，天准转债涨7.74%，电化转债涨7.71%；声迅转债跌15.32%，航宇转债跌13.88%，茂莱转债跌12.64%，春23转债跌8.48%，瑞可转债跌5.07%。
交易所债券市场收盘，“23兖矿02”涨11.47%，“交筑YK06”涨3.16%，“25发投K1”涨2.4%，“23诚通06”涨1.36%，“24中海03”涨1.13%。地方债方面，“22江西债28”涨15.74%，“22湖南债46”涨2.41%，“25广东债51”涨2.14%，“19重庆11”跌1.83%，“25湖北债61”跌1.1%。特别国债方面，“特国2502”涨0.07%，“特国2601”涨0.03%，“24特别国债02”涨0.02%，“24特别国债06”跌0.35%，“24特国03”跌0.33%。
6月4日（周四）：30年期国债收益率降幅领先并重回2.2%下方，银行间市场资金面均衡平稳
公开市场方面，央行根据公开市场业务一级交易商需求开展6月4日7天期逆回购操作，操作量为零，投标量与中标量均为0亿元，当日有1013亿元逆回购到期，单日净回笼1013亿元，这也是6月以来逆回购操作规模持续走低后，连续第二个交易作归零。
资金面方面，周四，银行间市场资金面均衡平稳，DR001加权平均利率微幅下行并于1.32%附近震荡。非银机构质押存单和信用债融入隔夜报价在1.36%-1.38%。截至收盘，银存间1天质押式回购（DR001）加权平均价下行0.03bp，维持1.32%附近（报收1.3226%）；银存间7天质押式回购（DR007）加权平均价上行0.51bp，维持1.35%之下（报收1.3479%）。
现券期货方面，周四，中国银行间债市明显升温，主要利率债收益率多数下行，5年及以上期限表现突出，一年期较为疲软。30年期国债收益率降幅领先并重回2.2%下方，10年期国债来到1.71%位置。国债期货普遍上扬，30年期主力合约涨0.27%。截至收盘，30年期国债“26超长特别国债02”收益率下行1.50bp报2.1930%， 10年期国债“26附息国债05”收益率下行0.70bp报1.7115%，10年期国开债“26国开05”收益率下行0.75bp报1.7625%。国债期货收盘全线上涨，30年期主力合约涨0.27%报114.330元，10年期主力合约涨0.07%报109.290元，5年期主力合约涨0.05%报106.470元，2年期主力合约涨0.01%报102.648元。
中证转债指数收盘跌0.51%，报503.69点，成交额为859.25亿元。祥和转债涨20.0%，泰坦转债涨14.6%，立昂转债涨12.2%，华亚转债涨11.19%，洁美转债涨9.07%；东南转债跌7.43%，起帆转债跌6.74%，道通转债跌6.7%，大中转债跌6.3%，华懋转债跌6.11%。
交易所债券市场收盘，“24金阳新城02”涨1.23%，“25川桥债01”涨0.74%，“21通达投资债01”跌1.22%，“21臻龙债”跌超0.6%，“23绍旅债01”跌0.36%。地方债方面，“25深圳债85”涨2.23%，“24河南债81”涨2.14%，“24辽宁18”涨近2%，“25贵州债03”跌超4.5%，“19陕西债13”跌4.18%。特别国债方面，“26超长特别国债01”涨0.42%，“26超长特别国债02”涨0.31%，“25超长特别国债02”涨0.25%，“24特别国债02”跌0.24%，“24特别国债04”跌0.1%。
6月5日（周五）：一年期和30年期国债收益率升幅领先，市场认为银行仍有配债需求
公开市场方面，央行以固定利率、数量招标方式开展了2150亿元人民币七天期逆回购操作，该口径转为单日净投放920亿元；另外，央行今日还开展5000亿元买断式逆回购操作，期限三个月（92天），较到期量减少了3000亿元。
资金面方面，周五，银行间市场资金面有所收敛，DR001加权平均利率上行超1bp至1.34%附近，DR007上行超3bp。非银机构质押存单和信用债融入隔夜报价亦升至1.38%-1.42%。截至收盘，银存间1天质押式回购（DR001）加权平均价上行1.82bp，升至1.34%之上（报收1.3408%）；银存间7天质押式回购（DR007）加权平均价上行3.43bp，升至1.38%以上（报收1.3822%）。
现券期货方面，周五，中国银行间债市震荡调整，主要利率债收益率普遍上行，一年期、7年期和30年期国债升幅略高，其余期限多在1bp以内，30年期国债重返2.20%上方。国债期货主力合约集体下滑，30年期主力合约跌0.27%。截至收盘，30年期国债“26超长特别国债02”收益率上行1.24bp报2.2049%，10年期国债“26附息国债05”收益率上行0.85bp报1.7200%，10年期国开债“26国开05”收益率上行1.05bp报1.7730%。国债期货主力合约收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.27%，10年期主力合约跌0.05%，5年期主力合约跌0.02%，2年期主力合约跌0.01%。
中证转债指数收盘跌0.34%，报502.00点，成交额为840.04亿元。祥和转债涨12.51%，阳谷转债涨7.55%，航新转债涨6.05%，艾迪转债涨5.71%，电化转债涨4.7%；奥飞转债跌11.91%，甬矽转债跌8.8%，华医转债跌8.71%，嘉泽转债跌8.25%，联瑞转债跌8.22%。
交易所债券市场收盘，“21邵阳专项债02”涨1.69%，“20铜鼓项目NPB”涨1.61%，“19西投债01”跌1.39%，“20西咸集团债02”跌0.97%，“22金洲专项02”跌0.13%。地方债方面，“24江西债58”涨2.41%，“20新疆债25”涨2.17%，“25四川债28”涨2.1%，“20云南12”跌1.51%，“20四川03”跌1.23%。特别国债方面，“26超长特别国债02”涨0.15%，“24特别国债05”涨0.11%，“24特别国债03”涨0.07%，“24特别国债06”跌0.23%，“24特别国债04”跌0.22%。
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