各位好运！

早

周四大盘放量2183亿，以3.31万亿成交量震荡收跌17.6个基点；

AI硬件科技继续虹吸全场，甚至为了压制科技疯狂带着指数疯狂，某队不惜砸出大金融深坑压制指数，“保险”更是创下4月7日以来单日最大跌幅；

那后续来说，如果没有增量资金入场，科技虹吸效应或许仍将持续，涨科技而不涨指数；

当然也存在另一种可能，“大金融”这类指数权重品种的深坑，或许也是为了应对将来可能出现的科技风险，提前做出深坑，以防在科技下挫的时候，指数仍旧能够维持体面；

今日剧本：应该是“冲高回落反抽”调整，上方4150附近构成了较大的压力；下方60日线4050附近有支撑，热点还是在科技；

各位好运！

本月策略：#利用日内波动做T！利用日内波动做T！利用日内波动做T！ 锚定主线“半导体芯片、CPO、PCB、MLCC”等硬科技方向，这些是指数修复的关键，虽然短期可能会挨打，但中长期投资逻辑清晰可见，每一次危机背后都有机会，悲观者往往正确，乐观者才能成功！

板块详情

战略小金属，矿产新规收紧开采配额，供给收缩。AI靶材、光模块、光伏钨丝多重需求，钨精矿中报业绩预期爆发。爱迪特、国瓷材料，都是六氟化钨的逻辑扩散。钨产业链翔鹭钨业、中钨高新、厦门钨业。有色/小金属紫金矿业、洛阳钼业、锡业股份、北方稀土。锂矿/磷化工，盛新锂能、融捷股份。

人形机器人/低空经济，科创板扩容利好、八部门AI+消费政策催化，行业从整机炒作转向有实单落地的精密零部件，估值低位且增量空间大。精密零部件/整机，绿的谐波、拓普集团、汇川技术、三花智控。低空经济，中信海直、亿航智能

AI服务器/算力硬件，浪潮信息、工业富联、中科曙光。半导体设备/存储，北方华创、中芯国际，存储芯片香农芯创、佰维存储、德明利、江波龙。液冷温控高密度算力机房散热刚需，迎峰度夏储能液冷国标落地，美国算力缺电、缺液冷、金刚石散热逻辑。主板黄河旋风、弹性四方达、惠丰钻石时不时异动，远东股份周末机构再度加推。

CCL，高端PCB/覆铜板/铜箔AI服务器主板刚需，覆铜板价格创历史新高，铜箔紧缺厂商锁单，产业链全线涨价，二季度盈利预期大幅改善。铜箔铜冠铜箔、德福科技，主板补涨诺德股份、弹性逸豪新材都出现了连板，嘉元科技、中一科技，可见市场对于铜箔的认可。高端PCB/覆铜板生益科技，深南电路、华正新材。钻针鼎泰高科。

AI算力/光通信/半导体，最强主线，外围半导体暴涨映射、国内算力政策加码、1.6T光模块全球缺货且订单排至年底，中报业绩确定性极高。核心龙头中军，中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技、沪电股份、光迅科技、东山精密，长飞光纤、亨通光电等科技线核心头部风向标强势震荡，板块炒作热情仍将继续。

【前瞻】★★

$华工科技(SZ000988)$  （趋势/多次分享）：全球前十的光模块厂商，国内唯一覆盖磷化铟、砷化镓、硅光三大芯片平台厂商，硅光IDM自产，芯片自给率70%+，不受海外芯片卡产能约束；00G批量交付、1.6T已大规模出货，3.2T NPO工程化、6.4T/12.8T前沿产品首发，适配下一代AI超算集群，绑定国内云厂商+北美海外算力客户，海外泰国基地规避关税，订单排产至2026年底；2026Q1净利同比+55.76%，高速光模块收入爆发式增长；2025年经营性现金流大幅修复，下游客户预付锁产能，营收、利润从“预期”转向持续兑现，该股经过调整，回调到关键位置，当前处于5日/10日线震荡上行阶段，短期可关注技术面突破，中长期具备增长潜力，日线定买点，月线定趋势，涨时重势，跌时重质；

$岱勒新材(SZ300700)$  ：半导体/碳化硅专用金刚线已推向市场多年，可切割SiC、蓝宝石、氮化镓、硅晶圆等硬脆半导体材料，国内外三代半导体企业稳定批量供货，2026一季度正式扭亏，净利润246万，同比翻倍，毛利率逐月修复，降本增效成效落地，该股经过调整，回调到关键位置，当前处于5日

#炒股日记#  #股市怎么看#  #周度策略#  #强势机会#  #投资干货#