一、心境复盘
窗外天刚蒙蒙亮，我捧着昨晚整理的复盘笔记坐在电脑前，指尖划过满屏标注的利好赛道，心里已经笃定今天的行情主线。昨天在安徽看了一个1000多亩种红薯基地，真的非常不错，离市里很近，小土包不会很高，然后有房子，有鱼塘，有山有鸡，位置绝佳了！
周末两大重磅催化落地：工信部人形机器人万台进厂专项行动、矿产资源新政收紧战略金属供给，叠加AI算力存储持续涨价周期，三条主线分明——人形机器人、存储芯片、小金属，另外光连接产业链订单满产的消息也同步发酵。
昨晚我把所有利好受益标的一一梳理完毕：
存储梯队：佰维存储、兆易创新、江波龙、普冉股份、香农芯创、有研新材；
光连接梯队：源杰科技、长飞光纤、博创科技；
小金属梯队：云南锗业、金钼股份、洛阳钼业、锡业股份；
人形机器人零部件：三花智控、绿的谐波、昊志机电、汇川技术。
手里目前还有五支票：江苏北人、三花智控、昊志机电、光库科技、洛阳钼业。我打定主意，原有持仓全部坚守不动，今天重点加仓小金属赛道的锡业股份，赌矿产管控+AI锡刚需双重涨价逻辑。
二、个股操作
9点15分集合竞价拉开序幕，市场极致分化的剧本直接上演。
光连接率先爆发，长飞光纤高开直线冲板，开盘半小时牢牢封死10cm涨停，源杰科技同步大涨超8个点，算力光互连的资金抢筹情绪拉满；存储芯片紧随其后，江波龙、香农芯创、兆易创新集体高开高走，涨价周期的长线资金稳稳锁仓。
另一边分化出现，人形机器人板块遭遇短期资金兑现，周末利好落地迎来“利好出尽”抛压，板块早盘单边下挫，中证机器人指数最深跌超4个点。我的两只机器人持仓同步承压：昊志机电盘中最深跌5%，盘口大单持续流出；三花智控小幅震荡，好在机构席位有承接，盘中出现千万级大宗机构买入，守住了底线；江苏北人微跌0.36%，全天窄幅磨底，完全没有资金关照。那么就得判断发酵的消息面应该是在2~3天！今天涨不起来也算是正常的
竞价买入锡业股份加仓洛阳钼业
场内资金开启极致跷跷板，从高位机器人、部分算力小票撤出，疯狂涌入低位周期小金属。竞价24分，分别加仓洛阳钼业和买入锡业股份！
洛阳钼业开盘下跌，云南储业反而走高，后来才一路震荡走高，直接走出强势单边上涨，收盘大涨8.03%，全天百亿成交额，主力净流入超11亿，钼、铜双料战略金属，完美踩中矿产新政+AI算力金属刚需，成为今天账户里最亮眼的持仓。
看着有色全线走强，锡业股份竞价买入后开盘高开，回调后直接涨停封死。新版矿产条例收紧锡开采，AI芯片、光伏焊带持续消耗金属锡，叠加库存持续去化，中长期涨价逻辑扎实，刚好补齐我小金属赛道的持仓。
光库科技全天震荡偏强，光连接分支里虽然没有长飞光纤那般暴力涨停，但受益全球算力光纤、高速光器件订单扩张，全天红盘运行，没有跟随部分光模块小票跳水，持仓逻辑没有动摇。
午盘市场格局彻底定型：全市场超4400只个股下跌，少数主线抱团股走出独立行情。存储板块持续走强，普冉股份和香农芯创大涨十几个点，江波龙收涨6.64%，高盛上调存储全年涨价预期，赛道中线逻辑丝毫未破；小金属、光纤两条主线资金源源不断进场，机器人赛道则全天消化获利盘，属于短期情绪回调，中长期万台人形机器人落地的产业逻辑没有改变，我决定坚守三花智控、昊志机电、江苏北人，不割肉止损。
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