一、大盘浅聊：4000点关口的多空博弈
上周五A股经历了一轮普跌，沪指下跌2.26%报收4027点，全市场近4700只个股收跌。表面看是外围股市下跌的情绪传导，但更深层的原因在于前期科技股积累的巨大获利盘集中兑现。科创50此前逆势大涨6.32%，微盘股却连跌7周——这种极端的"二八分化"本身就是不可持续的。
周末消息面出现了一些积极变化。第一，十五五能源规划正式落地，明确2030年风电和太阳能装机比重超50%，这是一个万亿级别的长期政策方向，对新能源电力板块构成实质性利好。第二，1-5月全国规模以上工业企业利润同比增长18.8%，其中电子行业利润增幅达103.9%，科技产业的盈利基本面在持续改善。第三，A50期货夜盘收涨0.82%，报15432点，对周一开盘情绪有正面引导。
二、板块和盘前潜力个股分析参考
（一）OLED/面板方向：长信科技300088
长信科技上周五涨13.41%，盘中一度封死涨停板，成交额71.81亿元。起爆点是京东方A公告称第8.6代OLED产线陆续量产，OLED车载和IT渗透率有望提升，整个OLED概念板块被激活。长信科技在TGV玻璃基板技术上有所布局——这项技术是先进封装和光通信领域的重要方向，与当前市场热炒的AI算力、CPO等主题有很好的逻辑衔接。
技术面上，周五的跳空放量大阳线突破了前期横盘区间，短期动能较强。追高性价比不高，回调到10.5元附近有接力还是有望延续强势的表现。$长信科技(SZ300088)$
（二）PCB/电子制造方向：骏亚科技603386
骏亚科技上周五涨3.38%，收20.78元，走势相对稳健。PCB板块近期受AI算力需求拉动整体活跃，骏亚科技虽然没有像中京电子那样大涨，但胜在走势扎实——量价配合合理，没有出现异常放量或剧烈波动。
从技术形态看，股价处于震荡上行通道中，短期均线呈多头排列，MACD在零轴上方运行。20元整数关口是短期支撑，22元附近是前期高点压力位。PCB行业受益于AI服务器、交换机等需求的拉动，景气度有望持续。骏亚科技在汽车电子和通信领域有一定客户基础，估值相对合理，属于可以持续跟踪的标的。$骏亚科技(SH603386)$
（三）化合物半导体方向：三安光电600703
三安光电上周五微涨0.28%，收21.73元，在科技股普跌的背景下能守住红盘，说明这一价位有较强的承接力。
从催化逻辑看，碳化硅和氮化镓的国产替代是确定性较高的长期方向。公司产能正在逐步释放，虽然节奏偏慢但方向明确。短期均线在21元附近粘合，量能持续萎缩，这是变盘前的典型特征。向上突破需放量站稳22元，向下跌破需看20元能否守住。个人倾向认为，20元不破的情况下，箱体下沿是相对安全的布局区间。$三安光电(SH600703)$
三、持仓分析参考
太极实业600667：半导体封测景气回升，逆势走强逻辑清晰
太极实业上周五在大盘大跌的环境下放量走强，紫金参与度很高。半导体封测这条线近期一直在升温，下游需求复苏叠加国产替代，行业景气度明显回升。
从技术面看，股价突破了25元附近的整理平台，创出阶段新高。均线系统多头发散，5日线和10日线在25元附近形成有效支撑。量价关系也比较健康——上涨放量、下跌缩量。封测行业与AI芯片、存储芯片的需求高度相关，在AI算力基建的大背景下，太极实业的业绩弹性值得期待。短线注意28元附近的获利盘抛压，但中期趋势没有走坏的迹象。
永鼎股份600105：跌停之后怎么看？核心矛盾在于估值与基本面的偏离
永鼎股份从6月初的45元到6月25日的高点73元，短短三周涨幅超过60%，大量获利盘集中兑现造成了踩踏。
从估值角度看，动态市盈率高达151倍，对外担保占净资产比例接近90%，一季报净利润同比下降45.19%。这些基本面隐忧在上涨阶段被市场忽视，但一旦情绪反转就会成为做空的理由。
技术面上，短期趋势遭到破坏。但跌停未封死说明还有承接盘在，65元附近有一定支撑。接下来两个交易日的走势很关键：如果能快速收回70元上方，说明只是技术性调整；如果继续下探，则60元附近才有更强支撑。
凯美特气002549：连续回调，等待止跌信号
从技术面看，5日线短期来看有上穿十日线的预期，短期调整信号比较明确。量能在下跌过程中逐步萎缩，说明抛压在减轻但也没有看到主动承接。18.5元附近是前期小平台的支撑位，如果这个位置失守可能会进一步下探到17.5元附近。
不过从基本面看，凯美特气在特种气体领域有技术壁垒，行业需求端保持增长。这一轮调整更多是跟随市场情绪走弱，而非公司基本面出现了问题。短线等待企稳信号，有耐心这周依然还是有望硬拉补涨的。
巨化股份600160：化工龙头横盘整理，等待催化
巨化股份上周五在大盘大跌的环境中能守住平盘，说明这个位置的多空力量相对均衡。
巨化股份是国内氟化工龙头，在制冷剂和氟聚合物领域具有领先地位。近期化工板块整体表现平稳，没有大的催化也没有大的利空。从技术形态看，股价处于48-55元的箱体震荡区间，短期均线走平，有耐心后面市场中有接力还是有望选择方向向上的。
从中期视角看，制冷剂行业在供给端受限的政策背景下，价格中枢有望逐步上移，对巨化股份的盈利构成支撑。当前50元附近的位置处于箱体中部，向上向下都有空间。
持仓变动：出了工业富联，天赐材料，进了巨化股份
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