今日三大指数同步单边上行，走出沪指稳步抬升、深成指暴力大涨、北证50止跌反攻的全面修复行情，昨日分化杀跌局面彻底扭转，市场做多情绪回暖。今天也是上半年的最后一个交易日，我们看图，三大指数全线收涨，上半年科创50指数半年大涨超64%的半年度涨幅强势领跑，创业板指涨超35%。
可以看出来，科技股依然站“C位”，双创指数领涨，科创50指数创历史新高。体现到板块上，又是“站在光里、存在芯上”。
上证表现不佳，上证50甚至上半年负收益，来讲讲上证，今天大盘收了一颗小阳线，量能较昨日有所萎缩，市场抛压减小。从均线来看，今日上证综指大盘收复了60日均线、30日均线和5日均线，技术面继续向好的方向的发展。从月线来看，6月份上证月涨幅为0.63%，月线上总体延续了震荡格局。3万亿成交额依旧是个重要指标，只要这个成交量能维持，那结构性机会就不会断。
在基本面及产业趋势的双重支撑下，市场中期慢牛趋势不变。上证50核心资产可以适当关注，相比于其他板块现在价格处于低位。
今天部分大票还达成了新的里程碑。比如“寒王”寒武纪成为科创板首只万亿市值股票；京东方A全天成交额445.57亿元居A股首位，虽然反复涨停、炸板，但收盘价仍创2008年2月以来新高。京东方之前5月22号，我可能是全网首个将京东方类比23年的工业富联逻辑重估的，彼时京东方股价两个涨停站上5.16元。如今创下18年历史新高和最大成交量，这次行情如果没抓住可真有点可惜，但一定要记住一句话：大票底部敢放历史天量，后市必定大行情，这点在我文章写的工业富联、大唐发电以及京东方都有体现，这种里程碑也很有意义——表示结构性牛市行情还在继续，关键是把握住潜力板块和主线行情。
站在半年线收官，面向即将开启的7月，机构调仓换股的大背景下，几个潜力方向值得我们提前锁定。
一、科创半导体
再次分享操作两个三个月的标的$科创半导体设备ETF鹏华(SH589020)$，看技术形态，已经处于明牌的加速主升段。日K线沿着5日均线陡峭上扬，均线系统呈完美的多头发散排列，我也是一路买买买，后悔没在之前的平台调整期多入手点筹码。今天日内我一直在盯盘，一度砸到水下一个多点，短短几分钟振幅四个点，但资金承接力极强，每次盘中回踩都被迅速买回，短期趋势强度一骑绝尘。今天也是做了个T，必须持仓过夜。
科创半导体设备ETF鹏华589020背后对应的是海外存储大厂扩产以及国内晶圆厂稳步推进带来的硬性需求。因为一季报基数普遍偏低，市场对中报业绩超预期的博弈非常激烈，这也是资金敢于在这个位置高举高打的底气。想追求极致弹性、敢于在强趋势里博弈的，这个细分算是情绪和逻辑共振的风口。
二、半导体全产业链
半导体指数走的是典型的“筑底反转”路子，之前没看出来，最近复盘发现趋势也要走出来了。我们看，日线经过反复磨底后，K线强势吞掉多条短期均线，均线从纠缠状态转为多头排列，近期伴随温和放量突破了前期平台压制，上升空间顺势打开。资金运作很有章法，上涨放量、回调缩量，说明筹码锁定良好。
今天水下打捞了一点半导体ETF鹏华159813，果不其然迅速拉了起来，选择宽基ETF覆盖存储、设计、设备和材料等各个环节。随着AI算力、存储周期回暖等多重因素叠加，各环节业绩会轮动兑现，对于看好半导体大势，但又不想承受个股剧烈波动煎熬的，这是性价比很高的选择。现在我看总市值70多亿，规模还挺大，交易活跃。
三、港股通创新药
杀一回马枪，再关注起来这个板块，感觉这次港股创新药是要迎来反转了，港股创新药跌得实在太透，上次卖出后，最大幅度超过30%，估值几乎被按在地板上摩擦。最近日线在低位突然放出倍量拉出大阳，成功带动5日、10日均线拐头，虽然中短期均线还在纠结中，但资金回流抄底的信号很明确。技术上支持买入，今天把之前的仓位买回来港股通创新药ETF鹏华159286。
这个板块最大的预期差在于政策环境改善——医保谈判常态化，创新药出海加速，核心管线开始兑现业绩。从市场博弈角度看，它是科技对立面最好的防御配置。一旦一些主线板块进入高位震荡，低位调整充分的医药很容易成为获利资金避险的地方，当前位置向下空间有限，性价比非常突出。
四、港股通信息技术
港股通信息技术右侧特征非常鲜明。日K线依托着5日线稳步爬升，近期在回踩短期均线后再次放量突破创出新高，趋势走得极为流畅。最关键的一点是，港股科技相比A股同类标的，估值折价明显。板块的成分股深度绑定了全球AI算力、服务器等硬件环节，业绩高增确定性强，南向资金也一直在持续抄底。它不像A股科技那样大起大落，而是一步一个脚印，既有AI产业红利托底，又有估值洼地修复的预期，这种节奏很适合中长线资金在右侧从容布局。这段时间我看小米跌到了21块，性价比也挺高的，我看港股通信息技术ETF鹏华159185也持有小米，借道布局也是一个机会，今天尾盘买了点，攒攒仓位。
这里再讲一个数据，马年开市(2月24日)至昨日(6月29日)共85个交易日，融资余额累计暴增4076.63亿。融资客中长期趋势性上杠杆的整体局面保持得相当稳固，绝非单日或几日降杠杆所能轻易撼动的。周二大盘延续反攻、个股重现普涨，料想是融资客操作信心顺势进一步增强，后面观察这些大佬是否重回融资加仓上杠杆，以及融资余额变动幅度大小。
股谚云：五穷六绝七翻身。五六月份的行情已经结束，指数方面表现还不错，个股方面对于相当多的投资者而言，不是很友好。期待7月份，个股的可操作性和赚钱效应能够显著改观，提升投资者的获得感。
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