【行情回顾07.08】
市场表现：市场震荡调整，三大指数集体收跌。沪深两市成交额2.56万亿，较上一个交易日缩量176亿。盘面上，市场热点较为杂乱，全市场超3700只个股下跌。
板块强弱：行业板块涨少跌多，旅游及景区、房屋建设、软件开发、IT服务板块涨幅居前，能源金属、机器人、非金属材料、电池、金属新材料、小金属、稀土、元件板块跌幅居前。
【机构观点】
行业热评：《中信建投 | 深海油气开发提速，FPSO 进入景气周期》
全球常规油气储量替换不足形成产储错配，叠加深水开采技术成熟、单位开发成本持续优化，驱动全球油气勘探开发重心持续向深海转移；FPSO 是深海油气开发经济性最优的核心浮式生产设施，行业迎来结构性复苏与全球订单集中释放周期。国内海工企业依托船体、上部模块制造产能与交付成本优势持续提升全球市场份额，深度受益本轮深海油气资本开支扩张。
行业热评：《中信建投 | AI PCB需求放量、高阶升级趋势明确，打开设备耗材新空间》
算力需求正成为PCB行业最重要的结构性增量，推动AI场景PCB升级为高多层、高密度、高速、低损耗和高可靠的平台型产品。AI服务器架构从CPU平台转向GPU/ASIC集群，全面抬升PCB在用量、层数、材料、孔结构、线路精度与可靠性的技术要求，带动高多层板、高阶HDI需求快速增长；与此同时，M7-M9低损耗基材迭代，mSAP等精密工艺加速导入，行业高端化趋势明确，倒逼全流程设备升级，PCB设备及配套耗材同步迎来发展机遇。
【市场要闻】
【商务部等9部门：支持符合条件的新型优质零售企业上市支持符合条件的零售经营主体发行资产支持型证券和商业不动产投资信托基金】商务部等9部门印发关于加快零售业创新发展的意见。其中提到，提供融资支持。支持符合条件的新型优质零售企业上市。支持符合条件的零售经营主体发行资产支持型证券和商业不动产投资信托基金。支持金融机构出台适合零售业特点的行业授信政策。推动符合条件的零售经营主体享受服务业经营主体贷款贴息政策。支持符合条件的百货商场、购物中心、社区商业、农贸市场等消费基础设施项目发行基础设施领域不动产投资信托基金。在依法合规、风险可控前提下，加大对设施设备节能降碳和数字化改造的金融支持。
【美伊局势再度紧张 布伦特油价再次升至每桶80美元】WTI原油期货价格涨7.49%，报75.717美元/桶；布伦特原油期货价格涨7.88%，报80.006美元/桶。国内SC原油期货主力合约涨7.00%，报487元/桶。消息上，美国总统特朗普8日在安卡拉表示，美国可能打击伊朗的民用基础设施，并试图控制哈尔克岛。美国方面消息显示，在美国与伊朗60天停火协议前景不明之际，霍尔木兹海峡油轮通行已“基本停止”。
【美联储会议纪要：AI持续推动数据中心、高科技设备和软件的实际投资支出】美联储6月会议纪要显示，现有指标表明，第二季度实际GDP增长仍保持稳健步伐。实际私人国内最终支出——包括个人消费支出和私人固定投资，通常比实际GDP更能反映经济基本面的走势——在第二季度有所回升，增速甚至超过了GDP。实际消费支出表现强劲，人工智能领域的扩展持续推动数据中心、高科技设备和软件的实际投资支出。4月份数据显示，高科技产品进出口继续保持强劲增长，能源出口也出现显著上升。
【船企订单排至2030年产业迎来确定性上行机遇】依托全球造船产业复苏浪潮，国内造船产业正迎来确定性上行机遇。恒力重工上半年新签船舶订单207艘，累计在手订单突破500艘，交船排期已锁定至2030年；中国船舶交船周期同样排至2030年；苏美达2026年一季度新获订单同比暴涨超600%。整体上，国内头部船企订单普遍饱满，行业红利正在释放。高景气周期之下，潜在风险也值得关注。分析人士指出，需警惕乐观下的过快扩产。此外，贸易政策扰动、细分需求分化、燃料技术短板等变量，或将制约行业上行空间与盈利水平。
【乘联分会：6月全国乘用车市场零售同比下降23.2% 环比增长6.1%】财联社7月8日电，乘联分会发布数据，6月全国乘用车市场零售160.2万辆，同比下降23.2%，环比增长6.1%；今年以来累计零售870.1万辆，同比下降20.2%。6月新能源乘用车市场零售100.7万辆，同比下降9.4%，环比增长6.0%；1-6月新能源乘用车市场零售470.4万辆，同比下降14.0%。6月常规燃油乘用车零售60万辆，同比下降39%，环比增长6.3%；其中普通混合动力车型同比仅下降7%，环比增长24%的走势表现抢眼。
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