宝子们下午好，昨天坚守科技主线稳稳吃肉，单日收益创出近期新高，不少朋友留言说跟上节奏回血不少，坚持大跌不割、逢低摊薄成本的思路完全走通！但今天盘面走势完全反转，分化格外剧烈，早盘科创50冲高2个点后快速跳水翻绿，前两日领涨的半导体设备从涨超3%回落收跌，全天宽幅震荡；反观前期持续弱势的商业航天赛道，受火箭发射利好刺激午后直线爆拉，板块批量涨停，卫星相关ETF同步大涨，不过纯消息驱动行情持续性存疑，后续科技再度走强很容易分流资金。
先播报债市行情：当前信用债、利率债双双走稳，避险资金小幅流入。
话不多说，今日实操复盘直接上干货，AI、创新药、信创、半导体、CPO、新能源等全赛道思路一次性梳理，持仓朋友重点参考！每天坚持复盘板块、拆解盘面热点，大家点赞支持一下~
一、创新药方向：加仓布局，对冲高位科技波动
创新药混基加仓买入南方医药保健灵活配置混合C(OTCFUND|014933)，投入1000元底仓。
昨日港股创新药冲高回落大幅震荡，这只基金逆势大涨2.67%，近一个月累计涨幅22.21%，精准抓住本轮医药修复行情。当前市场非科技支线里创新药强度稳居首位，中报业绩预期向好，叠加海外BD授权持续落地、医保政策持续宽松双重利好。此前板块受个股半年报预亏拖累短期走弱，经过几日充分消化后再度走强，配置性价比凸显，先打底仓布局对冲科技赛道波动。
交易记录：活期宝转入1000元买入南方医药保健灵活配置混合C
二、信创赛道：冲高回落低吸，趋势向上不变
逢分歧低吸富国信创ETF发起式联接C(OTCFUND|020109)，买入1000元。
今日信创板块冲高回落，属于上涨途中正常回踩洗盘，中长期上行趋势没有改变，回调就是低吸窗口期。该标的昨日大涨7%，上周五、本周一持续逆势收红，收益回撤比表现亮眼。产业层面AI大模型持续扩容，国产服务器、数据库、EDA工具需求持续爆发，科技自主可控政策持续加码，软硬件国产替换节奏加速，赛道中长期成长逻辑稳固，顺势布局无压力。
交易记录：活期宝转入1000元买入富国信创ETF发起式联接C
三、CPO光通信：分歧下车接人，趁回调低吸
低吸布局富国创新科技混合C(OTCFUND|011120)，投入1000元。
近期CPO连续多日冲高回落震荡调整，昨日走出弱转强大阳线，大资金进场信号明确，散户很难打出如此大涨幅。上涨趋势内的短期分歧，视作倒车接人机会。该基金昨日涨幅6.29%，弹性充足，近一年收益高达278%。前期大幅上涨后的震荡仅为正常盘整，CPO赛道核心逻辑未破，最大特点便是调整后持续修复，今日趁板块回落加仓布局。
交易记录：活期宝转入1000元买入富国创新科技混合C
四、港股创新药：右侧加仓，周线底背离支撑行情
加仓富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C(OTCFUND|020111)，买入1000元。
原本预期港药再回调一日再加大仓位，今日直接不给低吸机会，小幅高开回踩60日线后快速拉升，一举收复5日线、半年线，阶段转牛信号清晰，叠加周线底背离加持，中期趋势稳健。目前港股医药仓位较轻，能够有效对冲高位科技波动，右侧顺势加仓积累份额。
交易记录：活期宝转入1000元买入富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C
五、半导体设备：短期分歧，调整属于倒车接人
板块日内大跌超3%，连续三连涨后迎来分歧，前期高点堆积大量解套盘带来抛压，短期技术形态依旧向上，本次回落是低吸机会。
6月8日大跌时坚定持有不割肉，提示逢低布局，6月9日至今区间最高涨幅超68%；6月16日加大仓位，加仓后最高上涨41%；6月末提示短期涨幅过高存在回调压力，随后两日板块大跌超12%，风险充分释放后再度迎来三连涨，主线强者恒强。
机构报告预判2027-2028年DRAM、NAND、HBM持续供需紧张，存储、设备景气周期拉长，硬科技核心筹码长期持有不轻易交出。
六、各大板块实时观点梳理
1. 卫星导航：板块涨幅超9%，长征十号乙回收成功催化短期行情，仅属于消息刺激超跌反弹，持续性偏弱，不追高，保持观望。
2. 锂矿/动力电池：锂矿小幅收涨，昨日探底回踩年线支撑有效，仅存在技术性超跌反弹机会，保持观望；电池板块再跌2%，昨日探底未站稳年线，弱势格局未改，继续等待明确止跌信号。
3. AI与CPO：AI小幅下跌，CPO跌近2%，早盘冲高后资金分歧回落，主线资金深度介入，短期分歧为低吸良机，7月中报业绩将进一步验证赛道景气度，不必因短期调整看空产业逻辑。
4. 游戏传媒：游戏ETF上涨超2%，早盘低开后震荡拉升，硬科技跳水时迎来修复窗口，当前站上短期压力位，但容易被科技资金虹吸，暂时管住手观望。
5. AI应用：板块三连涨走出弱转强行情，但上方套牢盘沉重，短期观望为主，不急于进场。
6. 有色、黄金：有色小幅上涨，冲击5日线遇阻压力较大；黄金个股上涨近2%，仅为短期超跌反弹，行情持续性不足，维持观望。
全天盘面总结
下午两点盘面分化加剧，昨日科技全线上涨带动指数共振走强，今日科技冲高跳水后和其余板块形成明显跷跷板效应；午后科技加速下探，其余板块同步冲高回落，足以说明当下市场核心主线依旧是科技赛道，短期回调只是洗盘，调整即是布局窗口期。
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