$江波龙(SZ301308)$  

江波龙7月13日收盘简评：

一、简要复盘

今日个股跟随存储板块同步大幅调整，全天资金集中兑现，盘面走弱主要源于公募半年考核止盈、长鑫IPO分流资金、空头传闻扰动三类短期情绪因素，公司自身产业基本面无利空。

本轮科技板块整体上涨核心驱动是AI产业扩张，当前AI行业仍处于发展初期，行业成长空间广阔，因此本次下跌仅为上涨途中阶段性调整，绝非行情终点。叠加重磅利好催化落地，官方确定高层将出席2026世界AI大会，高层定调将持续提振国内AI产业链景气度，存储作为AI算力刚需零部件，长期成长逻辑稳固。产业端存储涨价周期延续，公司中报业绩大幅预增的核心利好并未发生变化。

二、短期展望

本轮科技行情由AI需求爆发主导，而全球AI产业尚处发展上升期，算力、端侧硬件需求长期增量明确，决定了板块不存在连续深度下跌、趋势彻底反转的基础，当下调整只是上涨过程中的中继震荡，后续修复行情具备较强确定性，多重利好将持续托底股价。

其一，世界人工智能大会临近且高层参会，会议有望出台算力建设、国产半导体扶持相关政策，直接利好存储赛道，短期调整提前消化大会前获利抛压；其二，全球原厂持续收缩通用存储产能、加码HBM高端AI存储，机构持续上调三季度存储报价，供需紧缺周期延续，公司深度绑定AI算力供应链，充分受益行业涨价红利；其三，长鑫、长江存储IPO推进带动国产存储产业链估值重估，本土供应链长期价值持续提升。

目前压制盘面的资金兑现、流动性分流都属于阶段性短期事件，7月中旬后扰动因素逐步消退，市场重心会重新回归AI产业高景气主线。股价短期维持宽幅震荡，今日低点形成强支撑，待恐慌抛压出清后，依托AI长期成长逻辑开启修复。

三、操作参考建议

1、持仓投资者：不必低位恐慌割肉，认清本次回调是AI大行情中途调整，并非趋势结束，保留部分底仓博弈AI大会、存储涨价、中报业绩多重利好带来的反弹；反弹至上方压力区间再分批减仓，降低持仓波动风险，避免重仓扛震荡。

2、空仓/轻仓投资者：不必急于一次性抄底，等待盘面企稳、不再创新低后分批次布局，核心博弈AI产业长期成长带来的板块修复行情。

3、仓位管理：短期板块博弈情绪偏激烈，该股仓位控制在5成以内，等待人工智能大会利好落地后，再视企稳情况调整仓位。

（以上分析仅供参考，不构成任何投资建议；如希望看到佛山隐士更多新贴，凡是点过关注的股友，可进入主页游览）