大势及热点
我觉得核心矛盾在于昨天科创50的4.25%暴跌是情绪过度释放而非基本面恶化。昨天有个关键细节被很多人忽略了——全天成交萎缩了接近8%，跌停家数虽然超过80只但没有放量，说明不是恐慌性踩踏出逃，是买盘在收手、卖盘被动减仓。反过来想，如果在真正的恐慌市里，长电华天深科技三个封测龙头全跌停，成交额应该是爆量的而不是缩量的。缩量跌停意味着空头力量在衰竭——该卖的人在前面几天已经卖得差不多了，昨天是最后一批扛不住的人在地板上交筹码。推演到今天，科创50在1900点前低附近有比较明确的技术支撑，上周的深V就是从1895拉起来的，这个位置的抄底盘是有记忆的。今天关键是看早盘第一个小时——如果缩量回踩1900不破然后放量拉起，修复的确定性就比较高，不排除回到1960到1980区间。如果早盘继续缩量磨蹭没有方向，那还得等。
潜力个股分析
昭衍新药 603127$昭衍新药(SH603127)$
4天2板，昨天再次涨停收50.62，换手6.93%，CRO药物安评龙头的辨识度已经完全打出来了。从上周四40块附近的深V位置启动到昨天涨停，4个交易日涨了超过25%，不是连续封板而是涨一天歇一天再涨的节奏，这种走法反而比一字连板更健康——说明不是游资硬顶，是有紫金在持续吸纳、换手充分。基本面上二季度CRO全行业新签订单环比增长超过20%，创新药审批提速的政策窗口也在打开，基本面有支撑的品种涨起来就踏实得多。今天大概率高开，4天2板之后短线获利盘的兑现压力在累积，高开后能不能稳在50块上方是验证强度的时候。个人操作上，这个位置不追，后续若回踩46到48区间获得有效支撑再考虑。有先手防守线放在42块。
昂利康 002940$昂利康(SZ002940)$
昨天首板涨停收28.94，换手7.13%，仿制药加特色原料药方向的新面孔。昂利康的仿制药品种集中在消化系统和心脑血管领域，几个核心品种过了仿制药一致性评价，集采中标后的放量预期是比较确定的。昨天涨停封得比较干脆、全天没有开板，说明紫金的认可度还不错。但流通市值只有50多亿的小票，流动性是个需要注意的问题。今天关注能不能连板——如果连板说明紫金在这个方向上的信心在加强，医药的板块效应也会更进一步。目前先观察不动手，等走出持续性的确认信号。
持仓分析
昆仑万维 300418
昨天微涨收46.11，科技全线暴跌它收红。今天我觉得大概率跟着板块修复继续往上走一走——不是为了涨停，是慢慢往上挪的节奏。AI大模型加出海游戏这个方向跟硬件科技的关联度本来就不高，半导体砸盘的时候它基本不跟跌，这就是独立逻辑的好处。46附近横了几天结构没坏，只要不破42块防守线我继续拿着不动。今天不强求它涨多少，能收在47以上就算是好信号。
天风证券 601162
昨天涨两个点收3.92，券商里领涨的品种。今天我看大概率继续在4块上下小幅震荡往上拱——天风的逻辑是并购重组预期驱动的，在实质公告出来之前就是这个节奏，不大涨也不大跌。今天重点盯的是能不能摸到4块以上站稳——如果站上4块并且不放量回落，说明紫金对这个位置的认可度在提升。个人继续持有，不折腾。
太极实业 600667
昨天跌八个点收20.81，封测全线挨锤它是被拖下水的。但我复盘之后觉得这个跌幅过度了——太极的存储封测产能利用率还在高位、订单没有萎缩，昨天的跌不是公司层面出了问题是板块情绪性错杀。今天我的判断是大概率跟涨修复，情绪性的跌幅修起来也快。关键看能不能放量站回21.5以上——如果能，结构就稳了；如果21块都过不去那就比预期弱，要做好继续磨的准备。个人倾向于是前者——封测方向昨天砸太狠了，今天紫金回流的概率比较大。防守线19，破了走。
天赐材料 002709
昨天微跌收37.55，锂电材料底部企稳的格局没变。今天我觉得大概率继续在37到38之间晃——锂电现在不是市场焦点，没催化剂就不会有大动作。但反过来想，在科技全线暴跌的时候它只微跌，说明抛压已经很小了，空头该走的基本走了。这个位置不需要它涨，只要不创新低就是在筑底。个人继续持有，电解液龙头的护城河没变，耐心等风口轮回来。
兆易创新 603986
昨天跌两个点收571.79，存储芯片跟着半导体被动调整。今天存储方向有比较明确的修复预期，我看兆易大概率借势往上试探585到590区间。NOR Flash和MCU是利基型存储，周期性比标准化DRAM弱得多——三星海力士那边DRAM价格波动对兆易的直接影响很小，市场把它跟存储周期绑在一起砸本身就是错的。570附近的承接已经持续了三个交易日，结构没坏。今天如果能站回585以上，短期的修复趋势就确认了。防守线530，逻辑未有变化我就不动。
中科曙光 603019
昨天跌五个点收96.76，盘中砸到95.6但守住了20天线——在科创50跌4.25%的背景下能守住关键均线的票，后面修复的时候往往是领涨角色。今天曙光有两个有利因素：一个是科技板块整体修复预期，另一个是华为韬定律V2快发布对国产算力的情绪提振。我的看法是今天大概率借催化往上试探100块——100块是个心理关口，过去了结构就漂亮了，过不去也正常，毕竟刚从大跌里缓过来。个人继续持有不动，防守线88，逻辑未有变化之前不用天天盯着。
通富微电 002156：昨天高开低走，盘中一度承压，但最终还是顽强收红，全天成交近40亿，换手率超6%，资金博弈相当激烈。逆势收红的含金量不错——封测板块昨天几乎全线调整，不少核心标的跌幅都在5%以上，它是为数不多扛住抛压的品种。中报预增数据昨晚也出来了，归母净利润16到18亿，同比增长288%到337%，这个业绩增速说明先进封装从传统封测向AI算力时代转型的产业逻辑正在实打实地兑现。连续两天收阳之后，昨天收一根假阴线，5日线拐头向上，MACD绿柱也在缩短，短期走强的信号越来越清晰。AMD Chiplet加MI400量产爬坡的趋势不会因为一天的波动就改变，通富跟AMD的绑定深度在封测里是独一无二的。个人对这个位置还是比较有信心的，只要72防守不破，后面的修复空间还是值得期待的。继续拿稳，不急。
风险提示：理财有风险，投资需谨慎，以上仅为个人盘面观点分享，不构成任何投资建议。
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