行业数据显示，2026年1-5月，全球动力电池装机量同比增长16.3%，增速较2025年1-5月有所回升。中国企业主导地位持续增强，七家企业进入前十，合计市场份额达72.6%。（来源：国联民生证券20260712《长十乙顺利实现回收，全球动力电池市场中国企业份额突破72.6%【电新周报20260712】》）
电池需求增长持续性：需求高增，主要来自海外动力和储能！
近期板块回调明显，主要系担忧锂电需求增长持续性，对此，东吴证券判断今年需求增长35%+，27年预计仍有25%+，其中增量主要来自海外动力和储能，储能电池预计26年出货1100gwh，同比+70%+，27年预计近40%增长至1500gwh，整体行业需求持续向上。排产端，7月预估环增5%+，后续逐月提升。价格方面，碳酸锂短期震荡，产业链龙头Q2盈利水平预计依旧亮眼，铜箔、隔膜、铝箔等二轮涨价近期有望落地，估值已回调至27年14xPE，Q3旺季行情确定，同时继续碳酸锂价格弹性。（来源：东吴证券20260713《【东吴电新】周策略：锂电储能高景气低估值、AIDC&人形空间大》，相关个股仅作列示，不构成任何投资建议）
储能：预计全球储能装机26年60%以上增长
储能：东南亚和中东因缺电户储需求特别旺盛，澳洲需求延续，欧洲需求明显复苏，后续看英国温暖家园计划，户储新一轮增长期明确，工商储在欧洲、东南亚等新兴市场大幅增长，未来几年有望50%+增长，大储方面，欧洲和新兴市场需求翻倍以上增长，美国数据中心储能持续推动，中国储能114号文后各地储能政策明确需求可期，虽有成本压力大储需求旺盛，东吴证券预计全球储能装机26年60%以上增长，27-29年复合20-40%增长，看好户储工商储和大储龙头。（来源：东吴证券20260713《【东吴电新】周策略：锂电储能高景气低估值、AIDC&人形空间大》，相关个股仅作列示，不构成任何投资建议）
动力电池：单车带电量高增，且出口持续超预期
国内电动车本土销量平淡，但单车带电量高增，且出口持续超预期。6月电动车销量同环比+24%/10%，出口同环比+155%/+17%。国内电动车延续本土零售偏弱，出口高增态势，东吴证券预计本土乘用车26年下滑5-10%，预计27年恢复增长；出口26年翻番以上增长，27年仍可维持30-40%增长。（来源：东吴证券20260713《【东吴电新】周策略：锂电储能高景气低估值、AIDC&人形空间大》）
6月欧洲电动车销量同比稳步提升，全年预期35%+增长，有望超预期。5月欧洲9国合计销量同环比33%/6%，电动车渗透率同环比+7.8/+1.8pct。1-5月欧洲主流9国累计销量同比+33%，电动化率32%，东吴证券26年预计维持35%+增长。（来源：东吴证券20260713《【东吴电新】周策略：锂电储能高景气低估值、AIDC&人形空间大》）
中证电池主题指数精准刻画电池材料、动力电池和储能电池三大技术核心方向，锂、钴等能源金属和整车占比较少，降低锂、钴等能源金属周期性以及整车企业消费属性对电池产业投资节奏的影响，同时前瞻性地瞄准了产业技术迭代和需求爆发的核心驱动力！
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩，其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。
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